4.3 – FINANCEIRO – FLUXO CAIXA – Blog | Shooting House
4.3 – FINANCEIRO – FLUXO CAIXA
Aqui é onde estará todo o resultado das movimentações financeiras do clube. O fluxo caixa vai mostrar as informações financeiras de cada uma das contas bancárias e caixas cadastrados.
Na parte de cima dessa área o sistema terá os botões de ações das contas.
ENTRADA: cria uma receita de dinheiro em alguma das contas manualmente. Esse botão é usado principalmente no início da implantação do sistema, pois é necessário lançar um valor de entrada para iniciar as Contas para bater com a realidade.
Observação: esse botão não é muito utilizado, pois a maioria das formas de receitas de dinheiro do Clube já estão programadas para funcionar em outras áreas do sistema, como por exemplo: Anuidades, Jóia, Inscrição, Loja, Cursos, Despachante.
SAÍDA: cria uma despesa em alguma das contas. Todas as saídas de dinheiro que ocorre no clube será lançado por aqui. Primeiramente é necessário o cadastramento dos Fornecedores para possibilitar o cadastramento de despesa.
TRANSFERÊNCIA: serve para enviar um valor entre as contas. Exemplo: há muito dinheiro no Caixa Físico do clube, então aquele valor é depositado na Conta Corrente. No sistema essa movimentação será uma Transferência do Caixa Físico para a Conta Corrente.
IMPRIMIR: Relátorio básico de todas as contas do Financeiro.
Logo mais abaixo teremos o botão RELATÓRIO AGRUPADO
Esse relatório é um resumo do balanço financeiro anual. Veja a imagem a seguir:
Voltando a área do Fluxo Caixa, na parte debaixo dessa página, estarão as Contas cadastradas no sistema.
Para acessar os detalhes das movimentações financeiras de cada conta, é só clicar no botão Azul "Visualizar" conforme imagem acima.