Por Percentual Fixo = preço de venda X (percentual de comissão para empresa) - PDF
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Helena Madeira Soares
2 VENDAS DIRETAS É comum varejistas no seguimento de materiais de construção realizarem vendas com participação do fornecedor. Essas vendas são realizadas pela loja, no entanto a responsabilidade de entrega do produto fica com o fornecedor, assim não é necessário que a loja disponha de estoque deste produto. A partir da versão o ADM disponibiliza a ferramenta Venda direta que permite sua loja realizar vendas como representação, ou seja, o cliente comprará na sua loja, que repassará os recebimentos e financeiros para o fornecedor dos produtos no qual será responsável pela entrega. Além disso, ao intermediar essas vendas sua empresa recebe comissão desses fornecedores. Ao realizar vendas diretas no ADM: No momento da venda o vendedor deverá informar que se trata de uma venda direta, informando inclusive o fornecedor; A condição de pagamento deverá ser parametrizada para realizar vendas diretas. Além disso, seu índice só será aplicado se assim for parametrizado; O desconto poderá ser dado de acordo com a permissão de cada usuário; Não é permitido preços promocionais; Não é permitido gerar/utilizar créditos de clientes; Não é permitido realizar recebimento na entrega ou para consumidor final; Não é permitido venda no acumulativo; Não é permitido gerar requisição de orçamento de compra; Não é permitido calcular juros embutidos; Não é permitido devolução de vendas diretas; As comissões dos vendedores e da empresa serão calculadas de acordo com as parametrizações definidas exclusivamente para vendas diretas; O pagamento do cliente será de acordo com a definição do fornecedor: se o pagamento será direto ao fornecedor, ou se a empresa é quem vai repassar o pagamento; Após o recebimento da venda no caixa, poderá ser impresso uma duplicata mercantil a receber referente à comissão; Mesmo a empresa não recebendo do cliente, a venda direta poderá retornar para orçamento ou ter o recebimento cancelado; Não é permitido trocar a forma de pagamento no caixa, devem ser voltadas para orçamento e assim alterado a forma de pagamento; Como a entrega será feita pelo fornecedor, esse pedido não constará nas suas pendências de entregas, porém é necessário confirmar que o fornecedor realizou a entrega. Comissão da Empresa Como o pagamento é feito para o fornecedor, será o fornecedor quem definirá como será o repasse de pagamento para sua empresa, ou seja, a comissão a ser recebida pela venda direta. Essa definição poderá ser: Por Percentual Fixo = preço de venda X (percentual de comissão para empresa) Exemplo: Preço do produto = R$ 150,00 Percentual de comissão = 12% Comissão a receber = R$ 18,00 Diferença entre o preço vendido e o preço do fornecedor = preço de venda preço de compra Exemplo: Preço de venda = R$ 150,00 Preço de tabela = R$ 120,00 Comissão = R$ 30,00 2
3 Note que se houve desconto na venda, esse desconto já será considerado no cálculo da comissão. Tipo de Recebimento do cliente O fornecedor também definirá o tipo de recebimento do cliente, se ele receberá direto do cliente e repassará a comissão para a loja, nesta opção a loja somente poderá realizar a venda com as condições de pagamento Cheque a vista (para venda à vista), Cheque a prazo ou Boletos/Duplicatas (para venda a prazo). Ou se a loja receberá do cliente, e repassará o pagamento ao fornecedor, já retendo sua comissão. Confirmação da entrega Após os recebimentos efetuados, você deverá confirmar que a entrega foi realizada ou será realizada em uma determinada data, finalizando o processo de venda direta. Essa baixa poderá ser feita parcialmente, conforme entrega do fornecedor. Nota de serviço Para as empresas que desejam que este serviço prestado seja contabilizado através de nota fiscal de serviço, a opção Gerar nota de serviço nos parâmetros de vendas diretas deve ser marcado, deste modo o sistema irá emitir após o fechamento do pedido uma nota fiscal de serviço no valor da comissão da venda que a empresa receberá do fornecedor. Nesta nota será descriminado como serviço o cadastro de produto informado no campo Serviço que sairá na nota. Tela Parâmetros de Vendas Diretas Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Venda Direta Esta tela é específica para a parametrização de vendas diretas, nela é definido se a empresa irá trabalhar com este tipo de venda e como irá trabalhar. Esta parametrização é realizada através dos seguintes campos: Utiliza venda direta Esta opção define a empresa que realizará vendas diretas; Gerar nota de serviço Esta opção define a emissão de notas de serviços para as vendas do tipo Vendas Diretas, onde essa nota representa o serviço prestado por sua loja ao intermediar essa operação. Veja com seu contador a necessidade ou não da emissão da nota de serviço; Usar índice de condição de pagamento Esta opção define o uso ou não do índice da condição de pagamento no preço dos produtos no momento da venda; Tipo de produto permitido Esta opção define se qualquer produto será aceito em vendas diretas ou, se serão apenas os liberados para esse tipo de venda; Serviço que sairá na nota Esta opção é utilizada quando a opção Gerar nota de serviço estiver habilitada pois ela define o serviço que será descrito na nota fiscal. Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Venda Direta 3
4 Tela Parâmetros de Empresas Nesta tela deve ser parametrizado os planos financeiros para as movimentações financeiras das vendas diretas. Esta parametrização é realizada na aba Planos Financeiros, onde deve ser informado os respectivos planos financeiro aos seguintes campos: Comissão da empresa em vendas diretas Nesta opção deve ser informado o plano financeiro dos títulos da comissão que a empresa receberá pelas vendas diretas. Contas a pagar de repasse para a indústria em vendas diretas Nesta opção deve ser informado o plano financeiro dos títulos a pagar que a loja repassará para os fornecedores. Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Empresas Observação: Para que tenha um melhor gerenciamento das vendas e recebimentos dos títulos das vendas diretas, recomendamos que sejam criados planos financeiros específicos. 4
5 Tela Cadastros de Condições de pagamento Para utilizar a condição de pagamento em vendas diretas é preciso habilitá-la, selecionando a opção 18 - Permitir venda direta. As formas de recebimento permitidas serão de acordo a definição da condição, mas lembre-se que não será permitido recebimento no acumulativo. Local: Menu Cadastros > Financeiro > Condições de pagamento Tela Cadastros de Produtos Se nos Parâmetros de Venda Direta for definido que apenas os produtos liberados para venda direta poderão ser vendidos nessa situação, será necessário definir no cadastro dos produtos que serão utilizados neste tipo de venda a opção 22 - Permitir uso venda direta. Local: Menu Cadastros > Produtos > Produtos 5
6 Tela Cadastros de Fornecedores Lembre-se que é o fornecedor quem define como funcionará a venda direta, para isso é necessário configurar no cadastro do fornecedor as seguintes opções: Permitir realizar venda direta Esta opção habilita o fornecedor para venda direta Tipo de comissão para a empresa Neste campo é definido como o valor da comissão a ser repassado para sua loja será calculada, as opções são: Percentual fixo Diferença entre o preço vendido e o preço do fornecedor Tipo de recebimento do cliente Neste campo é definido quem irá receber do cliente nas vendas diretas, as opções são: Fornecedor recebe diretamente do cliente e repassa a comissão Loja recebe do cliente, repassa o pagamento para a indústria (retendo o valor da comissão); Tipo de recebimento da comissão para a empresa Neste campo deve ser definido como serão gerados os vencimentos dos títulos referentes à comissão da empresa: Seguir as mesmas datas e parcelamentos do recebimento do cliente: o(s) título(s) da comissão a ser recebida seguirá os títulos gerados na venda; Receber com uma quantidade de dias fixo: será somente um título, onde a data de vencimento será de acordo com a data da venda, ou seja, somará os dias informado no campo 'Dia de vencimento da comissão a receber' a partir da data da venda (por exemplo, 10 dias após a venda), onde será limitado a 180 dias; Receber em um dia fixo do mês subsequente: também será somente um título, onde o vencimento do título será num dia fixo do próximo mês após a venda. O dia fixo também deverá ser informado no campo 'Dia de vencimento da comissão a receber', mas nesse caso aceitará somente o intervalo de 1 a 31 dias; Percentual de comissão para a empresa (em%) Nesta opção deve ser informado o percentual de comissão que a empresa irá receber das vendas diretas, esta opção deve ser informada quando o Tipo de comissão para a empresa for definido como Percentual fixo. Percentual de comissão para o vendedor (em %) Nesta opção deve ser informada o percentual de comissão que o fornecedor pagará diretamente ao vendedor. Mensagem requisição de compra (texto) Neste campo deve constar um texto informativo como observações a ser impresso nas requisições de compra deste fornecedor (veja adiante como será impresso essa requisição). Local: Menu Cadastros > Fornecedores > Fornecedores 6
7 Tela Orçamentos / Vendas Para realizar uma venda direta a opção Venda direta e Fornecedor da aba Vendas diretas deverão ser selecionados, em seguida deve ser inserido os produtos, no entanto o ADM só permitirá selecionar produtos que tenham o mesmo fornecedor informado em seus cadastros, ou seja na pesquisa de produtos o sistema somente trará os produtos do fornecedor selecionado na aba Venda Direta. Em casos em que primeiro é adicionado os produtos e só depois a venda é definida como venda direta e informado o fornecedor, o ADM irá verificar se os produtos possuem em seu cadastro o mesmo fornecedor informado na venda, caso não seja, o sistema não permitirá gravar a vendas. Local: Menu Vendas > Orçamentos / Vendas Entrega de venda direta A venda direta estando parametrizada no sistema a tela Entrega Venda Direta será habilitada, esta tela irá a baixa das entregas destas vendas de acordo com o que fornecedor informar. Estas vendas não utilizam o processo de entregas do ADM, ou seja, não movimentam estoque, esta opção é somente para que sua empresa tenha um controle das entregas e pendências. Local: Menu Estoque > Entregas > Gerar entrega de venda direta 7
8 É mostrado nesta tela apenas as vendas recebidas do tipo venda direta e os itens pendentes de entregas. Ao clicar na opção Gerar entrega deve ser informado a quantidade entregue e a data. As entregas de vendas diretas só podem ser visualizadas, ou canceladas pela tela de Dados do Orçamento. O sistema mostra nesta tela as seguintes informações da venda direta: Fornecedor da venda direta Valor da comissão da empresa na venda direta Tipo de recebimento do cliente quando realizar uma venda direta Título da comissão da empresa Título de repasse ao fornecedor (somente será mostrada quando o título for recebido do cliente pela sua loja e repassado ao fornecedor) Entregas da venda direta e seus itens da entrega selecionada Cancelar a entrega Esta opção cancela a entrega da venda direta, porém somente será habilitada para os usuários que possuírem autorização para realizar este processo. Local: Menu Vendas > Consulta de pedido > opção Dados do pedido 8
9 Relatórios Vendas diretas Relação de Vendas e devoluções As vendas diretas podem ser consultadas através do filtro Venda direta, esta opção se encontra na aba Filtros / Filtros Principais Requisição de compra: Na aba resultado encontra-se a opção Requis. Compra vda. direta, esta opção imprime a requisição de compra dos produtos das vendas. Esta opção só ficará habilitada se a venda selecionada for venda direta. Local: Menu Relatórios > Vendas > Vendas e devoluções 9
10 Relação de Contas a Pagar Os financeiros gerados de venda direta que foram recebidos do cliente e serão repassados aos fornecedores poderão ser pesquisados através do filtro Provenientes de venda direta, que se encontra na aba Filtros adicionais. Local: Menu Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar Relação de Contas a Receber Os financeiros gerados de venda direta que são referentes as comissões recebidas pela empresa poderão ser pesquisadas através do filtro Provenientes de venda direta, que se encontra na aba Filtros complementares 2. Local: Menu Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Contas a Receber Consulta de caixas As vendas diretas que forem recebidas na loja aparecerão no caixa e farão parte dos valores recebidos. Nos dados do turno e no fechamento só aparecerão vendas diretas que foram recebidas pela loja, ou seja, que foram passadas com o fornecedor que tinha marcado em seu cadastro como tipo de recebimento do cliente Loja recebe do cliente, repassa o pagamento para indústria. Local: Menu Relatórios > Caixas/Bancos > Caixas Relação de Condições de pagamento Neste relatório é possível visualizar somente as condições de pagamentos que permite venda direta através do filtro: Permitir venda direta. Local: Menu Relatórios > Cadastros > Financeiros > Condições de pagamento Relação de Cadastros Este relatório permite visualizar somente os fornecedores liberados para realizar vendas direta, através do filtro Permitir venda direta, que se encontra na aba Fornecedores. Local: Menu Relatórios > Cadastros > Cadastros Relação de Produtos Os produtos liberados para realizar venda direta, podem ser visualizados através do filtro Permitir uso em venda direta situado na aba Filtros principais. Este relatório também possibilita a configuração no cadastro de vários produtos selecionados ao mesmo tempo para realizar venda direta, esta configuração é realizada através da opção Alterar dados > Principais > Permitir uso em venda direta. Local: Menu Relatórios > Produtos > Produtos 10
11 Contabilização do ADM Para as empresas que possuem o Modulo Contábil do ADM, serão necessárias as seguintes configurações: Parâmetros de Contabilidade Local: Menu Cadastros > Parâmetros > Parâmetros > Contabilidade Na tela de parâmetros de contabilidade no campo C - Comissão da empresa em operações de venda direta, deve ser informado a conta contábil que será creditada as comissões recebidas pela empresa. Cadastro do Fornecedor Deve ser informado a conta contábil e o grupo contábil para venda direta no cadastro do fornecedor para que seja permitido o recebimento das vendas diretas referente a esse fornecedor; Contabilização das movimentações financeiras A contabilização referente ao financeiro depende do tipo de recebimento do cliente informado no cadastro do fornecedor, que poderá creditar a obrigação à pagar ao fornecedor, ou debitar somente o direito à receber referente à comissão. Opção 1 A loja recebe do cliente, repassa para o pagamento para a indústria: Comissão da empresa Débito = Portador de contas a receber Crédito = Receita da comissão (definida nos Parâmetros da Contabilidade) Observação: Se houver nota de serviço, a receita será contabilizada na emissão da nota. Baixa da comissão da empresa Débito = Conta caixa Crédito = Portador de contas a receber Recebimento do pedido Débito = Portador de contas a receber ou a conta caixa Crédito = Conta de venda direta do fornecedor. 11
12 Baixa contas a receber de clientes Débito = Conta de caixa; Crédito = Portador de contas a receber/caixa Baixa das contas a pagar gerado para o fornecedor Débito = Conta de venda direta do fornecedor; Crédito = Conta caixa. Opção 2 Quando o fornecedor recebe diretamente do cliente: Nesta opção será contabilizado somente a comissão da empresa. Esta contabilização ocorre no recebimento do pedido: Comissão da empresa Débito = Contas a receber Crédito = Receita da comissão (definida nos Parâmetros da Contabilidade) Baixa da comissão da empresa Débito = Conta caixa Crédito = Contas a receber. Tela - Autorizações de telas e processos Para permitir aos usuários realizar os processos citados acima e imprimir requisições de vendas diretas, os mesmos devem ter as seguintes autorizações: Processos Vendas > Orçamentos/Vendas Permitir realizar venda direta Processos Relatórios > Vendas >Vendas e Devoluções Permitir imprimir requisição da venda diretamente E, para permitir aos usuários gerar e cancelar entregas de vendas diretas, devem estar com as autorizações de telas e processos: Tela Estoque > Entregas Gerar entrega de venda direta Processos Estoque > Entregas Cancelar entrega de venda direta Local: Menu Cadastros > Funcionários > Autorizações de telas e processos 12
13 Entre em contato com a Central de Relacionamento Santri (CRS) para verificar o custo desta ferramenta. 13