Cadastrar um lançamento manual no Movimento Bancário - Central de Ajuda Fintera
Cadastrar um lançamento manual no Movimento Bancário
No módulo Contas, no menu de Movimento Bancário você controla todas as suas contas, podendo cadastrar contas correntes, conta caixa/dinheiro e conta poupança. Há três formas de inserir um lançamento no Financeiro:
Através de importação de extrato bancário (quando for em conta corrente);
Importação de planilha Excel;
Realizando lançamento manual.
1. Acesse o módulo Contas e, no menu Movimento Bancário, selecionar a opção com o nome da conta corrente em que deseja inserir novo registro (no exemplo foi selecionado o Banco Cédula S.A.):
Após, clique em Novo e a tela de preenchimento do seu novo lançamento manual será exibida. Lembre-se que os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório. Conheça todos os campos:
Crédito ou Débito: refere-se ao tipo de lançamento que se deseja criar. Existem duas opções:
- Débito: é um valor cobrado, retirado da conta do portador do dinheiro e pode ser utilizado para pagamento de salários, contas, e impostos por exemplo. Será registrada como negativo, ou seja, descontará do saldo total de sua conta;
- Crédito: é quando existe a transferência de determinada quantia para sua conta. É qualquer recebimento de seu negócio seja ele vendas e investimentos por exemplo. Será registrada como positivo, ou seja, somará ao saldo total de sua conta;
Quantia: informe o valor do lançamento que será registrado;
Descrição: descreva brevemente seu lançamento;
Data: é a data em que o lançamento ocorreu
Categoria: é utilizado para agrupar os pagamentos em vários relatórios, como no relatório Relatório Dinâmico (saiba mais em Relatório Dinâmico: DRE e em Cadastrar as Categorias e Subcategorias;
Nº Documento: insira o número do lançamento bancário, caso houver;
Fornecedor ou Cliente: você pode informar o nome do fornecedor do produto ou serviço deste lançamento
Centro de Custo: são os setores/departamentos da empresa, caso existam. São utilizados para indicar quanto cada setor/departamento da empresa gastou, e você pode informá-lo para melhor identificar os pagamentos em sua empresa. É um campo utilizado para agrupar e filtrar resultados em diversos relatórios. Saiba mais em Cadastrar Centro de Custos e Receitas;
Mês de Competência: é o mês onde a receita ou despesa ocorreu, não importando sua data de pagamento ou recebimento;
Observação: campo onde é possível discriminar da melhor forma o que está relacionado ao lançamento, de qualquer espécie.