O histórico de cotação desse fundo também é ajustado quando há distribuição de rendimento, mas esse ajuste é feito percentualmente, no nosso caso aqui 1%, todo o histórico vai sendo ajustado a cada distribuição de rendimento. Esse trabalho é feito pelas empresas que prestam serviço de plataforma gráfica e não pela B3, por isso que quando olhamos gráficos diferentes do mesmo FII, podemos notar cotações diferentes em determinado dia no passado. Todo esse processo ocorre também com as ações.
Faça o teste, olhe duas ou mais plataformas gráficas e compare uma data no passado de algum ativo e verá diferenças na cotação.
Quando investimos em um fundo imobiliário de papel que investe em CRI, estamos investindo em uma carteira de CRI, que são títulos de renda fixa.
Os rendimentos distribuídos são compostos por duas partes, a primeira é o prêmio médio dessa carteira e a segunda é o índice inflacionário, geralmente IPCA, IGP-M e CDI.