Geração de Borderôs
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2.3.4.4.1 – Borderôs
O Borderô é um documento que organiza o envio de remessas de cobranças/pagamentos aos bancos via comunicação bancária nos padrões CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária). Um borderô é composto de títulos financeiros que são pré-selecionados pelo usuário e aos mesmos são atribuídos um tipo de cobrança conforme veremos mais adiante.
Os títulos que utilizarem um tipo de cobrança diferente de 00 - Carteira, só poderão ser excluídos pela rotina Exclusão de Borderôs. Outro detalhe importante é que os títulos baixados não poderão gerar borderôs.
2.3.4.4.– Realizando a geração de um borderô
No menu principal, clique em Lançamentos, Processos do Financeiro, Tesouraria, Borderôs, Geração de Borderôs (conforme a figura 1.1).
Figura 1.1 Acessando a janela Geração de Borderôs.
Figura 1.2 janela Geração de Borderôs.
A janela Geração de Borderôs (figura 1.2) é composta pelos seguintes campos:
Informe o tipo de título que será utilizado na geração do borderô. As possíveis opções são:
Pagar (título a pagar);
Receber (título a receber).
Banco/Agência/Conta?
Informe o banco, agência e conta de destino, ou seja, o banco onde será efetuada a cobrança do borderô.
Vencimento Real De? e Vencimento Real Até?
Informe a data de vencimento real inicial e final para o filtro. Exemplo:
Informando Vencimento De = 01/01/2009 e Vencimento Até = 31/12/2012, o borderô será composto pelos títulos que estiverem dentro dessa faixa de vencimento, ou seja, o borderô será composto pelos títulos com vencimento de 01/01/2009 até 31/12/2012, considerando apenas dias úteis.
Informando Emissão De = 12/02/2009 e Emissão Até = 12/02/2009, o borderô será composto pelos títulos que estiverem dentro dessa faixa de emissão, ou seja, o borderô será composto pelos títulos emitidos (gerados) em 12/02/2009.
Título De? e Título Até?
Informe o número inicial e final do título para o filtro. Exemplo:
Informando Título De = e Título Até = 99999999, o borderô será composto pelos títulos independente do código de identificação dos mesmos.
Prefixo De? e Prefixo Até?
Informe o prefixo inicial e final do título para o filtro. O prefixo identifica um grupo de títulos de mesma natureza. Exemplo:
Informando Prefixo De = e Prefixo Até = ZZZ, o borderô será composto pelos títulos independente do código de identificação dos prefixos dos mesmos.
Tipo de Cobrança?
Informe o tipo de cobrança. As possíveis opções são:
00 - Carteira;
01 - Cobrança Simples;
02 - Cobrança Descontada;
03 - Cobrança Caucionada;
04 - Cobrança Vinculada;
05 - Cobrança Com Advogado;
06 - Cobrança Judicial;
07 - Cobrança Caucionada Descontada;
08 - Carteira Protesto;
09 - Carteira Acordo;
10 - Cobrança Cartório.
Dica: Para cadastrar um novo tipo de cobrança, consulte o tópico Listas, lista Situação de Cobrança.
Informe à modalidade que será adotada. A modalidade é utilizada apenas na geração de borderôs contendo Títulos a Pagar. As possíveis modalidades são:
TED – Usado em títulos a pagar com valor superior a R$ 5000,00;
DOC – Usado em títulos a pagar com valor inferior a R$ 5000,00;
DEP – Usado em títulos a pagar, onde a forma de pagamento será efetuada via Deposito.
Seleciona Títulos?
Define se os títulos escolhidos nos filtros serão selecionados automaticamente para a geração do borderô (conforme figura 1.3).
Após preencher todos os campos, clique em Confirmar. Aparecerá a seguinte janela:
Figura 1.3 janela Geração de Borderôs – Selecionando Títulos.
Selecione os títulos que irão compor o borderô. Para selecionar, dê um duplo clique na Caixa de Seleção do título desejado. Clique em Confirmar, aparecerá a seguinte mensagem: