MÓDULO FINANCEIRO - Auditoria Financeira: Exportação contábil
Ultima Atualização: 27/11/2019 Artigo de código : 6629
Acesse a aba Financeiro > clique em Auditoria Financeira.
Nessa rotina são gerados os arquivos com as Baixas Financeiras de Clientes e fornecedores, ou seja, serão enviados tanto as receitas quanto as despesas, para os sistemas Sage Gestão Contábil, Cordilheira Contábil e Folhamatic Contábil.
Preencha os campos da tela de Auditoria e clique no botão Salvar, para guardar as parametrizações realizadas.
Segue abaixo o detalhamento de cada opção da tela de Auditoria Financeira.
Nome do contador: Informe o nome do contador responsável pela administração da sua empresa.
E-mail do contador: Informe o endereço de e-mail do seu contador.
Mensal: Indique o dia em que deseja que seja realizada a exportação indicando uma data fixa (campo DIA) por exemplo dia 01, dessa forma o sistema realizará o envio sempre no dia 01 de cada mês. Pode selecionar uma data variável também, poderá indicar por exemplo, na primeira segunda -feira e, assim, toda primeira segunda -feira do mês será gerada a exportação, independente de qual seja a data.
Quinzenal: Indique as datas que encerram a primeira e a segunda quinzena do mês e, assim, o sistema realizará o envio das informações para a contabilidade
Semanal: Selecione o dia da semana que deseja realizar o envio das informações
Personalizada: Escolhendo essa opção irá informar o período que deseja realizar o envio das informações.
Envio Automático: Selecionando o check box "Habilita envio automático e recorrente" o sistema enviará os dados da exportação automaticamente para o e-mail do contador na data definida de acordo com o período, mostrada como "Próximo envio".
Enviar agora:Poderá utilizar quando houver a necessidade de enviar os dados dos lançamentos imediatamente.
Salvar arquivo: Nesta opção, ao invés de enviar o arquivo de maneira online, serão gerados arquivos no formato "txt" com os dados a serem enviados para a contabilidade.