Contas Correntes - InterSite Inform�tica SAT
1 Acesse ao Menu → Tabelas → Contas Correntes
1.1 Grupo Tipo da Conta:
1.2 Grupo Botões:
2 Aba 2. Dados Complementares
Acesse ao Menu → Tabelas → Contas Correntes
Aba → 1. Dados básicos, clique no botão Novo e preencha os campos:
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e a conta caixa da empresa e filial.
Numero da Conta: Informar o número da Conta Corrente sem o dígito verificador
Num. da Conta Completo: Informar o número da Conta Corrente com o dígito verificador (somente números)
Agência: Informar o número completo da Agência bancária (somente números)
Banco: Selecionar o nome do Banco
Titular: Informar o nome do titular dessa conta bancária
CNPJ/CPF Titular: Informar o CNPJ ou CPF do titular da conta bancaria (somente números)
Data saldo inicial: Informar a data que foi implantada o saldo inicial da conta corrente no sistema
Limite de Crédito: Informar o valor do limite de crédito desta conta corrente
Data Último Fechamento: Informar a data do último fechamento da consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.
Grupo Tipo da Conta:
Normal-0: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta corrente da empresa.
Cliente-1: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente.
Agregado-2: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um agregado.
Caixa-Filial-3: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial.
Grupo Botões:
Verificar Saldos: Exibe uma tela com as informações: Conta, Saldo Banco, Pendente, Pendente Pré-Datado, Pendente Créditos, Saldo Real
Informar data ult. Fechamento em várias contas: Informar a data do último fechamento da consolidação da(s) conta(s) selecionada(s) na(s) flag(s). Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.
Usuários com acesso a essa conta: Define os usuários que podem acessar a conta.
Aba 2. Dados Complementares
Aba → 2. Dados Complementares, clique no botão Alterar e preencha os campos:
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das contas correntes da empresa, para o uso de emissão de boletos e pagamentos de fornecedores (PAGFOR).
Prefixo Boleto: Informar o número do convênio com o banco. Uso específico para emissão do boleto
CNAB: Selecione o tamanho do arquivo 400 bytes ou 250 bytes. Uso específico para gerar arquivos de remessa e pagamento para o banco
Carteira: Informe o número da carteira ou convênio com o banco, para gerar o arquivo de remessa
Num. Agência Cód.Barras: Informar o número da Agência bancaria sem o dígito verificador
Cliente Cód.Barras: Informar o número da conta corrente completo (somente números). Uso específico para emissão do boleto
Número de seq. do arquivo: Informar o número de sequencia para geração de boleto (Exemplo 1). Uso específico para emissão do boleto
Porc. Multa: Informar a porcentagem de multa que será cobrado se o boleto vencer. Uso específico para emissão do boleto
Porc. Mora: Informar a porcentagem de mora que será cobrado se o boleto vencer. Uso específico para emissão do boleto
Local de Pagamento: Informar o local de pagamento a ser impresso no boleto. Uso específico para emissão do boleto
Observação: Informar uma observação a ser impresso no boleto. Uso específico para emissão do boleto
Conta Contábil: este item não é obrigatório o preenchimento, mas se necessário deve-se vincular a conta contábil desta conta corrente, caso não exista a mesma, Clique aqui para como cadastrar.
Filial: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco
Empresa: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco
Número de seq. do arquivo PagFor: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco
Dicas de Gestão - Cobrança Registrada e Não Registrada
Todo mundo responde que a cobrança registrada o banco "valida" o boleto e não não registrada "não valida". Não é apenas esta a diferença. O boleto registrado o banco mantém um cadastro dos seus boletos "a receber" ... permitindo que você faca desconto destes boletos (recebendo do banco antecipadamente com cobrança de juros), o que os boletos sejam protestados automaticamente após X dias.