PrimerBiz – Cadastro de Plano de contas – Ajuda
Financeiro / Plano de Contas
Este capítulo do manual tem como objetivo auxiliar o usuário no Cadastro, Alteração, Exclusão e Pesquisas do Plano de Contas.
Plano de contas trata-se de uma lista referencial de contas cadastradas para identificação de todos os tipos de movimentações financeiras da empresa. Tem como objetivo principal nortear as operações contábeis.
Para cadastrar um Plano de Contas, definir, à parte, toda a sua estrutura e, somente depois, iniciar o cadastramento no sistema conforme segue.
Em "Tipo", identifique o tipo da sua conta a ser criada, se Receita ou Despesa.
Selecione a classificação do Plano de Contas. Dependendo da opção selecionada, alguns campos estarão desabilitados.
No campo Classificação, é possível classificar o Plano de Contas em níveis: Grupo; Subgrupo; Item.
Campo "Classificação"
A seguir, exemplo de classificação para um Plano de Contas.
Em "Código Contábil", preencha, preferencialmente, com o mesmo código padrão definido e utilizado pela contabilidade da empresa. Isso facilitará no momento da sincronização entre os lançamentos da empresa e da contabilidade. Por fim, no campo "Descrição", preencha com uma descrição para a identificação desse código.
Importante – Procure manter seu Plano de Contas sempre alinhado e padronizado com a Contabilidade da empresa – códigos e respectivas especificações / descrições.
Campos "Código Contábil" e "Descrição"
Em "Grupo", selecione o grupo ao qual pertencerá a nova Conta a ser criada. Esse campo só estará habilitado quando a opção "Subgrupo", no campo "Classificação", for selecionada.
Em "Subgrupo", selecione o subgrupo ao qual pertence o Plano de Contas. Esse campo só estará habilitado quando a opção "Item", no campo "Classificação", for selecionada.
No campo "Proporção %", por centro de custo, os campos só estarão habilitados se a opção "Item", no campo "Classificação", demonstrado acima, for selecionada.
Para incluir a "Proporção %", basta preencher os campos e clicar no botão "Incluir".
Campos de "Proporção por Centro de Custo"
Em "Centro de Custo", selecione o departamento cadastrado no campo "Centro de Custo" e, no campo "Proporção %", preencha com a proporção respectiva do centro de custo.
Campo "Centro de Custo" e "Proporção"
Em "Proporção Total %" será exibido o total de proporção incluído.
Campo "Proporção Total %"
Após clicar em "Incluir", será incluído o centro de custo com a respectiva proporção. Para excluir, basta clicar na "Lixeira". O cadastro não pode ser concluído se a proporção total não alcançar 100%.
Para listar os Planos de Contas, clique em "Pesquisar". Caso queira filtrar os resultados, basta preencher e selecionar os filtros necessários. Para pesquisar todos, deixe todos os campos em branco, selecionado em "Todos" e clique em "Pesquisar".
Para atualizar algum Plano de Contas, basta clicar em "Pesquisar" e, em seguida, clique no "Lápis" correspondente a linha que contém a receita/despesa a ser alterada.
Após clicar no "Lápis", os campos já estarão preenchidos com as informações do Plano de Contas que será alterado. Agora, basta modificar os campos e clicar em "Alterar" para que o Plano de Contas seja atualizado.
Para excluir algum plano de contas, basta clicar em "Pesquisar" e, em seguida, clique na "Lixeira" correspondente a linha que contém o Plano de Contas a ser excluído.
Após clicar na "Lixeira", você deverá confirmar se deseja excluir. Caso sim, clique em "Excluir" para que o Plano de Contas seja excluído.