Ethos Trader | Fórum Portal do Trader - Análise Técnica e Fundamentalista, Tape Reading, Renda Fixa e Trading Plan
Ethos Trader
ethostrader@gmail.com
@Ethos Trader
Opero desde 2007. Atualmente dedico minha atenção a estudos e operações estruturadas em Swing Trade
Location Rio de Janeiro Age 52
Ethos Trader Follow
Best posts made by Ethos Trader
RE: Cemig
Cemig sentiu mais uma vez a resistência em 8.35 no belíssimo canal lateral (Semanal a esquerda e diário à direita )
Considero que CMIG4 configurou venda no meio desta semana, mais precisamente em 22/08 quando abriu abaixo da linha de resistência no diário.
Médias e indicadores, inclusive de tendência estão favoráveis a operação de venda.
Melhor momento para venda ocorreu em 22/08 na abertura ao custo de R$ 7,67 com stop curto em 7,90 e alvo mais provável definido em 6,50.
O rompimento do referido canal poderá viabilizar alvo na primeira região de sobre venda em R$ 5,50.
Sucesso e bons trades
posted in Análise Técnica
Análise Técnica Compartilhada
PETR4 e o momento do Mercado
Boa noite amigos. É com satisfação que volto a postar aqui depois de 7 meses de inatividade. Antes que me perguntem não sei explicar o que ocorreu com os posts. Eles estão lá naquela forma de invisibilidade e sequer consigo acessá-los. Espero que desta vez seja possível dar continuidade e que a série atual seja tão positiva quanto foi aquela ocorrida nos meses entre agosto e outubro de 2017.
Bom, o que me motivou a retornar foi inicialmente o desejo de trocar percepções sobre Análise Gráfica, pois não há nada mais rico neste trabalho do que considerar as diferentes visões sobre a análise de um mesmo ativo. Contudo, confesso que foi a pergunta de um velho amigo que me inspirou a escrever este que primeiro post. Sua pergunta foi apenas mais uma daquelas que costumo ouvir em momentos de Mercado de baixa e ela foi mais ou menos assim: " fala camarada, estou vendo aqui que Petrobras caiu muito estes dias e estou com vontade de aproveitar a oportunidade para começar a comprar e ganhar um dindin nos próximos meses...". Vale ressaltar que este amigo faz parte da força de trabalho desta empresa e conhece muito bem sua grandeza. Desta forma é algo "logico" para ele pensar que "se a empresa perdeu 25% do seu valor em duas semanas então ela deverá logo voltar para o patamar de onde se desprendeu e caiu".
Minha resposta para ele foi algo desestimulante par alguém que estava prestes a ingressar numa Corretora e fazer seu primeiro negócio. Disse a ele que este movimento que ele percebeu foi apenas uma primeira perna de uma tendência de queda ainda maior que virá nas próximas semanas ou nos próximos meses. Disse também que neste Mercado não se compra fraqueza e não se vende fortaleza. Disse a ele que quando um ativo assume tendência no semanal é por que o movimento será possivelmente mais longo do que se imagina. Respondi também que é possível interpretar uma tendência de baixa mas não é possível imaginar qual será o ponto final desta queda, afinal acho que todos ainda guardam na lembrança os patamares extremos aos quais chegaram a poucos anos atrás as ações da Petrobras, Vale e Siderúrgicas sendo que uma destas, naquela ocasião, chegou a casa dos centavos.
Fiquei feliz por poder ajudar este velho amigo a não fazer uma besteira daquelas que ele se arrependeria por anos talvez. Os tempos atuais não são favoráveis a perder capital de forma ingênua. Infelizmente, muitos outros entusiasmados com a perda de valor da Petrobras compraram e neste momento estão sonhando com uma forte subida desta ativo mas provavelmente isso não ocorrerá senão na forma de um repique.
Então o que fazer? Tenho clareza que o melhor momento para vender já passou. Este momento foi lá a partir do dia 24/05 quando simultaneamente, por ocasião do GAP, foram acionados os principais indicadores no semanal e no diário. Neste momento PETR4 testa um suporte em R$14,80 e qualquer candle que abra abaixo deste patamar nos próximos dias terá com destino a casa dos R$ 11,60 nos próximos meses.
Recomendo aos curiosos, iniciantes, pouco experientes e ainda para aqueles que não tenham um modelo eficaz de análise que não tentem "adivinhar" o fundo da queda deste ou de qualquer outro ativo. Qualquer compra ocorrerá somente depois um pivot cujos indicadores apresentem sinais claros de reversão. Na ocasião espero estar por aqui para apresentar minhas percepções e ouvir a de vocês.
No próximo post pretendo apresentar uma análise detalhada do IBOVESPA. Neste momento posso afirmar que a incontestável tendência de baixa verificada no semanal e no diário no IBOVespa fortalece ainda mais o viés de baixa na maioria dos ativos. Sendo assim não vamos mais pensar em COMPRAR. Tenham paciência e lembrem que o Mercado tem seu próprio tempo e que em geral este tempo nunca se alinha com nossa ansiedade e com nossos impulsos na hora de negociar.
PETR4 - gráfico semanal PETR4 18062018.jpg
RE: Análise Técnica Compartilhada
BTOW3 - vários sinais
Como o IBOV insiste em prologar esta correção algumas oportunidades na compra vão surgindo e não podemos fechar os olhos. Uma destas chama a atenção pelas configurações no semanal e pelas figuras que formou. Trata-se de BTOW3.
No gráfico semanal, tempo mais longo, e isso é o que mais interessa, o papel apresenta configuração de almanaque, com indicadores amplamente favoráveis a dar continuidade a um movimento de alta iniciado lá no final de janeiro de 2018.
Não fosse suficiente ainda se apresenta uma linha de resistência, que se for rompida no pregão desta segunda-feira (04/08), fornecerá a confiabilidade necessária para alcançar os alvos indicados.
Como se não fosse suficiente, verificamos duas formações gráficas no diário que são extremamente relevantes para este tempo gráfico:
Trata-se de uma formação Ombro-Cabeça-Ombro Invertido com candle do diário na li nha do rompimento. Para aqueles que não conseguem tal leitura subjetiva do OCOI não tem problema algum, pois podem também aderir a ideia visualizando uma formação " Four Symmetrical Times", que ao meu ver é a mesma coisa com outro nome.
Para finalizar, ainda há um canalzinho cujo rompimento corrobora toda esta leitura.
Tudo estará indicado no gráfico abaixo.
BTOW3 - Diário
Ficha BTOW3
Entrada: Rompimento (preferencialmente com GAP na abertura) acima de 32,25
Stop: 31,20
Objetivo1: 38,00 ( 18%)
Objetivo final: 42,70 (33%)
Bom final de semana e bons trades
Latest posts made by Ethos Trader
Compra: abertura acima de 20,00
S Loss: 19,30
Alvo Inicial: 21,45 (70%)
Alvo Final: 23,75 (30%)
OMGE3 Diário ( Plataforma Metatrader 5)
Saudações e bons trades
Compra: abertura acima de 19,25
S Loss: 18,79
Alvo Inicial: 20,30
Alvo Final: 21,89
ABCB4 Diário (plataforma Metatrader 5)
Compra: ABERTURA Acima de R$ 6,40
S loss: 5,99
Alvo \Inicial: R$ 7,20
Alvo final: 8,49
EVEN3 Diário ( plataforma Metatrader 5)
Compra: Abertura acima de R$ 27,88
S Loss: R$ 27,59
Alvo Inicial: R$ 29,93
Alvo Final: R$ 31,98
GOLL4 Diário ( plataforma: Metatrader 5)
Compra: Abertura acima de R$ 54,80
S Loss: R$ 54,83
Alvo Inicial: R$ 57,72
Alvo Final: 60,95
UGPA3 Diário ( plataforma Metatrader 5)
Compra: ABERTURA Acima de R$ 20,00
S Loss: R$ 19,49
Alvo Inicial: 21,15
Alvo Final: 22,88
VLID3 Diário ( fonte Metatrader 5)
Entrada: ABERTURA Acima de R$ 9,00
Loss: 8,68
Alvo Inicial: 9,48
Alvo Final: 9,99
GRND3 - Diário (Plataforma Metatrader 5)
Novos estudos compartilhados, Máximus setup e outras novidades
retorno ao fórum depois de um breve momento de férias e de um tempo dedicado a renovação e reinvenção necessários na vida de qualquer Trader.
Para quem ainda não percebeu, a reinvenção é algo inerente ao ofício de Trader. Tal constatação decorre do fato de que o Mercado é vivo e dinâmico, e suas estratégias se renovam a partir da renovação das estratégias desenvolvidas pelos seus milhares de participantes.
Por este motivo, muitos setups bem sucedidos, perderam o efeito ao longo do tempo e passaram a ser "generosamente" compartilhados por seus autores na forma de vídeos "reveladores" que não cessam de se multiplicar na internet.
Ocorre que estes setups simplesmente foram absorvidos pela imensa e eterna espiral do Mercado. A estatística dos resultados ficou contra eles. Em muitos casos passaram a resultar em mais operações perdedoras do que vencedoras. Contudo, as operações vencedoras que ainda são capazes de gerar seduzem aspirantes a Traders ávidos por consumir novidades.
Bom, não quero passar nosso tempo aqui dando uma de "Mister M do Mercado", desvendando estratégias ineficazes que ficaram no passado. Vamos ao que interessa.
Nos últimos meses percebi uma queda na estatística relacionada aos resultados dos meus estudos e constatei que na maioria dos casos as entradas atingiriam os alvos se não fosse precocemente stopados. Ficou evidente ai a necessidade em rever o posicionamento dos pontos de Stop Loss. Seria fácil resolver não fosse o fato de que o aumento da distância dos pontos de Stop comprometeria a relação risco retorno de muitas das entradas geradas no meu antigo Setup.
A partir desta premissa percebi a necessidade em fazer ajustes em todo o operacional. Parte da solução foi substituir e calibrar novos indicadores e fazer uma análise por ativo que envolve permissão para operar nos tempos semanal Diário e H4, entre outras complexidades.
Ocorre que tentar manter ou até diminuir em algumas operações os pontos de Stop Loss resultou na diminuição de entradas geradas pelo Setup e isso também não foi bom. Sempre precisamos de alternativas que nos permitam diversificar nossas entradas pois o trabalho de um analista não é adivinhar a melhor entrada mas sim descobrir aquelas que tem a maior chance de obter resultado favorável. Quero dizer que é comum que um ou outro estudo não se desenvolva conforme o proposto, mas não é comum que isso ocorra com muitas análises. Por isso a necessidade de diversificação. Nunca colocar todos os ovos numa só cesta é fundamental.
Foi então que resolvi a questão da redução opções de entrada na semana com a ajuda da tecnologia: automatizei o setup de forma que ele filtra as melhores oportunidades. Tal filtragem envolveu abraçar todos os ativos disponíveis, tanto no Mercado Nacional quanto no Forex. Muitos destes nunca operei, mas reagiram bem ao novo Setup.
Fiquei bastante feliz com o resultado dos testes realizados nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Espero que o Sr Mercado não mude muito as coisas nos próximos anos e que este mecanismo de análise permaneça o maior tempo possível sendo atual e generoso nas estatisticas favoráveis ao trader.
Daqui para frente os estudos postados serão aqueles originados no sistema que passei a denominar de Máximus Final. "Máximus" em homenagem ao incansável e determinado Gladiador e "Final" para fazer referencia a última versão que prevaleceu em meio as dezenas de versões que foram geradas ao longo deste processo.
Somente neste sábado filtrei diversas possibilidades as quais pretendo postar, em parte, ainda neste final de semana.
O momento não é dos melhores para tal "lançamento" pois o IBOV flerta com os 100 pontos e poderá ficar assim por um longo tempo até que as reformas desejadas pelo Governo ganhem alguma forma.
Sabemos que se o índice não andar muitos ativos ficarão no compasso de espera mas isso não impedirá de postar alguns estudos até para avaliar o comportamento neste momento atípico.
Saudações e bom domingo!
GOLL4 - Atualização _______________________________________________________________________________________________
A mínima atingida nesta semana em 22,75 ativou a primeira opção descrita na última análise compartilhada do ativo. A opção foi " Comprar num possível retorno às médias de referência num valor em torno dos 23,70 até no máximo 24,10 com STOP em 22,90". Desta forma, com esta localização do ponto de Stop Loss foi possível ingressar no trade com um baixo risco X retorno esperado.
Ainda não posso ver o fechamento do gráfico semanal de GOLL4, mas seria muito bom se o ativo fechasse a semana acima dos 25,00 ,ou melhor ai nda, se abrisse a semana que vem acima de 25,80.
Por fim, aos comprados, o objetivo é 28,45.
@ethos-trader disse:
GOLL4 - Compra _______________________________________________________________________________________________
Ativo em tendência de alta. Corrigiu nas médias de referência no gráfico diário deixando uma estrela e um marubozu no último Pregão ( sexta - 12/01).
Tal formação caracteriza um padrão Morning Star na sua melhor forma com dois gaps entre a estrela e os referidos candles.
Vale ressaltar que a força do último candle não deixou uma boa opção risco retorno para apregoarmos um STOP seguro, pois o ponto stop seria no mínimo 6%, fato este que aumentaria demasiadamente o risco da operação.
Desta forma temos duas opções:
1) Comprar num possível retorno às médias de referência num valor em torno dos 23,70 até no máximo 24,10 com STOP em 22,90
2) Ou aguardar o rompimento da próxima resistência em 25,75 região esta que deverá nos proporcionar uma boa relação risco retorno para ingressarmos na operação.
Em todo caso creio que GOLL deverá imprimir nova força compradora a partir desta segunda-feira 14/01/2019
Alvo único em 28,45 com opção de realiação parcial na metade do valor entre o ponto de entrada e o respectivo alvo