LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER VALE 4 AÇÕES / Informações referentes a Dezembro de PDF Download grátis
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Matheus Henrique Chaplin Melgaço
1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O SANTANDER VALE 4 AÇÕES / Informações referentes a Dezembro de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o SANTANDER FI VALE 4 ACOES, administrado por Banco Santander (Brasil) S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. 1 PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a investidores que busquem retorno de suas aplicações de forma a acompanhar as variações das ações de emissão da CIA. VALE DO RIO DOCE. 2 OBJETIVOS DO FUNDO: Remunerar o capital investido através da alocação em ações da Cia Vale do Rio Doce. 3 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. O Fundo busca atingir seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos (a CARTEIRA) em ATIVOS FINANCEIROS, que busquem retorno de suas aplicações de forma a acompanhar as variações das ações de emissão da Vale S.A. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Aplicar em um só fundo até o limite de Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Alavancar-se até o limite de (i) 0.00% (i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a margem potencial de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de margem potencial de operações de derivativos sem garantia deve se basear no modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia. 1
2 c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 4 CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO: Investimento inicial mínimo R$ 100,00 Investimento adicional mínimo R$ 100,00 Resgate mínimo R$ 100,00 Horário para aplicação e resgate 16:00 hs Valor mínimo para permanência R$ 100,00 Prazo de carência Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil contados da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia útil contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contado(s) da data do pedido de resgate. Taxa de administração 1,50% do patrimônio líquido ao ano Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 1,677296% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 04/01/2016 a 30/12/2016. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 2
3 5 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,84 e as 3 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Ações 99,95% Oper. compromissadas lastr. tít. públ. federais 0,03% Títulos públicos federais 0,02% 6 RISCO: o Banco Santander (Brasil) S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b) Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: -23,09%, no mesmo período o IBOVESPA FECHAMENTO variou 6,12%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos ultimos 5 anos. O fundo obteve rentabilidade negativa em 3 desses anos. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOVESPA FECHAMENTO (quando houver) Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência) (quando houver) ,34-41,56-36,49-14,52 12,06 38,94 77,40-13,31-28,25-2,91-33,58-15,50 0,97 7,40 4,66 3
4 c)rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOVESPA FECHAMENTO (quando houver) Janeiro/16-27,75-6,79 Fevereiro/16 19,50 5,91 Março/16 31,16 16,97 Abril/16 34,98 7,70 Maio/16-28,32-10,09 Junho/16 15,23 6,30 Julho/16 14,50 11,22 Agosto/16-5,48 1,03 Setembro/16 5,85 0,80 Outubro/16 30,49 11,23 Novembro/16 24,70-4,65 Dezembro/16-8,07-2,71 12 meses 116,34 38,94 Contribuição em relação ao índice de referência (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do índice de referência) (quando houver) -20,96 13,59 14,19 27,27-18,23 8,93 3,27-6,51 5,04 19,26 29,35-5,36 77,40 4
5 8 EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investirem outros fundos. a) Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$ 1.994,70, já deduzidos impostos no valor de R$ 175,54. b) Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 25,49. 9 SIMULAÇÃO DE DESPESAS: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 1.331,00 R$ 1.610,51 R$ 57,76 R$ 106,53 R$ 273,24 R$ 503,98 Este exemplo tema finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 5