Publicação. Grupo TOTVS S.A. Produção. Equipe de documentação - PDF
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Elias Farias Leal
1 Notas de Release
2 Todos os direitos reservados. Partes deste trabalho não podem ser reproduzidas, de forma alguma ou por meio algum - gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações, digitações ou armazenamento de informações e sistemas de restauração - sem a permissão escrita do editor. Os produtos referidos neste documento podem ser marcas registradas ou apenas marcas de seus respectivos proprietários. O editor e o autor não reivindicam a essas marcas registradas. Uma vez que todas as precauções foram tomadas para a elaboração deste documento, o editor e o autor não se responsabilizam por eventuais erros ou omissões, ou por danos resultantes do uso das informações contidas neste documento ou do uso dos programas ou códigos-fonte que possam acompanhá-lo. Em nenhum caso o editor e o autor serão responsabilizados por quaisquer perdas de lucros ou qualquer outro dano comercial causado ou alegado, direta ou indiretamente, por este documento. sexta-feira, 20 de junho de São Paulo - Brasil Publicação Grupo TOTVS S.A Microsiga Software S.A Produção Equipe de documentação Av. Braz Leme, São Paulo - SP Tel: 55 (11) Fax: 55 (11)
3 3 Conteúdo 3 Sumário Ativo Fixo Contabilidade 7 Financeiro... 9 Gestão de... Projetos 18
4 Ativo Fixo 1
5 5 Ativo Fixo Por nossa constante preocupação em suprir as maiores necessidades de nossos usuários, o ambiente Ativo Fixo foi alterado. Acompanhe abaixo todas as suas mudanças. Projeto Portugal A contabilização em Portugal sempre será on-line. Cadastro de taxas de depreciação O cadastro das taxas de depreciação, individualizado por bem, permite gerar a depreciação mensal pelas taxas cadastradas para este ativo, nas moedas de 1 a 5. Método de depreciação das cotas degressivas Este método permite que as taxas resultantes da multiplicação pelos coeficientes sejam aplicadas ao valor líquido contábil (custo da aquisição menos as reintegrações acumuladas). Os coeficientes são: 1,5 - se o período de vida útil do ativo for inferior a 5 anos. 2,0 - se o período mínimo de vida útil do ativo for de 5 ou 6 anos. 2,5 - se o período mínimo de vida útil do ativo for superior a 6 anos. A cota de depreciação é calculada aplicando o coeficiente em função da vida útil do bem e que a cada ano terá o valor do bem deduzido da depreciação. Observe o exemplo a seguir, tendo um bem reintegrável à taxa de 20% por este método: Anos Valor líquido Taxa 20% * 2 = 40% Quota anual Quotas acumuladas % % % % %
6 6 Mapas fiscais Estes mapas compõe o denominado dossiê fiscal e atendem ao controle fiscal de operações. São eles: Mapa 31 - Mapa das mais valias e menos valias fiscais - Esta mapa requer para funcionamento, o cadastramento dos Coeficientes de desvalorização monetária. Mapa Elementos do ativo não reavaliados. Mapa Método das cotas degressivas. Mapa Decreto Lei 49/91 - Método das quotas degressivas. Mapa Decreto Lei 264/92 - Método das quotas degressivas. Mapa Decreto Lei 31/98 - Não totalmente reintegrados.
7 7 Contabilidade Gerencial Por nossa constante preocupação em suprir as maiores necessidades de nossos usuários, o ambiente Contabilidade Gerencial foi alterado. Acompanhe abaixo todas as suas mudanças. Projeto Portugal A contabilização em Portugal sempre será on-line. Rotina"Controle de diário " Todas as operações realizadas pelo usuário no Microsiga Protheus estão sujeitas a uma numeração que deve ser refletida na contabilidade da empresa. A partir desta implementação, o usuário poderá escolher a numeração que utilizará. Esta numeração denomina-se "Seqüencial do diário". Esta nova rotina esta tem o número seqüencial diário composto de três partes: dois caracteres que são o próprio código do diário. dois caracteres que são o radical definido de acordo com o período em que acontece o lançamento. quatro caracteres que correspondem ao próprio seqüencial. Esta numeração não tem lacunas e será atribuída ao documento no momento da digitação. Relatório "Balancete de escrituração" Este novo relatório foi disponibilizado para emissão de balancetes de escrituração, fecho e abertura utilizados pelos contabilistas como auxiliares na contabilização. Balancete de Escrituração. Balancete de Abertura. Balancete de Fecho (antes transferências). das transferências - após as transferências - das
8 8 Geração do arquivo SAFT-PT (Standard Audit File for Tax Porposes) "O arquivo SAFT-PT contém dados contabilísticos fiáveis que se podem exportar de um sistema contabilístico original por um período de tempo específico, e que se lê facilmente em virtude da sua estandarização de layout e formato, que pode ser usado pelos funcionários das autoridades tributárias, com o fim de verificar o cumprimento. A partir de Janeiro de 2008, todas as empresas que utilizem programas informáticos para a gestão das sua contabilidade/facturação serão obrigadas a emitirem um ficheiro estandardizado com as respectivos dados contabilísticos. A geração do arquivo "saft.ini", utilizando sistema de informação sempre será efetuada para um determinado exercício contendo todos os documentos/transações até à data de extração dos dados. A rotina Instruções Normativas contempla a geração do arquivo necessário para atendimento às questões legais. Geração de arquivo de Apuração periódica de IVA Esta declaração para apuração do IVA pode ser feita mensalmente ou trimestralmente. A informação é obtida das contas contábeis que representam cada um dos dados solicitados e deve ser suprida por uma visão gerencial. A geração do arquivo "iva.ini", utilizando sistema de informação, será efetuada para apuração periódica do imposto. A rotina Instruções Normativas contempla a geração do arquivo necessário para atendimento às questões legais. Cadastro de Coeficientes de desvalorização monetária Os coeficientes de desvalorização da moeda são aplicados aos bens alienados e são definidos por meio de uma portaria, atendendo ao disposto nos artigos 43º e 44º do código do IRC. Este coeficiente será utilizado no Mapa das Mais e Menos Valias Fiscais (modelo 31).
9 9 Financeiro Por nossa constante preocupação em suprir as maiores necessidades de nossos usuários, o ambiente Financeiro foi alterado. Acompanhe abaixo todas as suas mudanças. Gestor financeiro Gestão financeira Com intuito de facilitar a visualização e administração de processos, a solução Gestão Financeira foi desenvolvida. A partir dela, o usuário gestor terá pleno controle sobre todas as operações realizadas em seu negócio, já que em apenas UMA tela poderá acompanhar todos os dados e informações do contas a pagar, do contas a receber, tesouraria e caixa, além de executar todas as operações básicas do Sistema, bem como copiar, colar, imprimir, importar, exportar etc.. O gestor de projetos poderá também atribuir acessos, em níveis de visualização e operação, em seus usuários. Desta maneira, além de ter ampla visão sobre os dados de sua empresa, poderá controlar seus subordinados de maneira a aumentar a produtividade e eficiência de seus recursos tanto tecnológicos quanto humanos. Mais uma vez a TOTVS pensando em facilitar a vida de seus usuários, permitindo rápidas tomadas de decisões e simples acessibilidade ao Sistema. Condições para utilizar a aplicação Instalação Microsiga Protheus Uso de bases de dados relacionais (TopConnect). Visualização da aplicação Gestão Financeira no ambiente Ao acessar o ambiente Financeiro, em Atualizações, opção "Gestão Financeira" está disponível, basta clicar nesta opção serão visualizados os painéis de gestão alocados em: Gestor financeiro. Gestor tesouraria. Gestor contas a pagar. Gestor contas a receber.
10 10 Painel Financeiro Presente na área de trabalho dos principais ambientes Microsiga Protheus, este painel traz indicadores e informações que permitem ao usuário acompanhar e monitorar sua área, por meio de gráficos intuitivos e informações gerenciais referentes aos processos padrões existentes. O painel financeiro permite rápido acesso a informações que agilizam a tomada de decisão e ações referentes aos principais indicadores do Microsiga Protheus. Todas as informações trazidas por ele, podem ser analisados de forma on-line (armazenados na base de dados do Microsiga Protheus) ou off-line (armazenados na ferramenta DW). Painel Gestor Este painel trabalha especificamente com a Gestão de Caixa e auxilia nas operações a executar, implementando a inteligência necessária no Sistema para decidir, por exemplo, quando: aplicar a disponibilidade de recursos financeiros. prorrogar ou antecipar pagamentos. tomar empréstimos financeiros ou efetuar resgates e aplicações. Na área Consulta & Relatórios, é possível selecionar fluxo de caixa, posição de cliente, posição de fornecedor, movimento financeiro diário, extrato, diário sintético por natureza, diário financeiro e
11 11 razonete. Na área Operações, o usuário poderá efetuar transferências entre contas correntes, aplicar ou resgatar recursos, tomar empréstimo e alterar data de pagamento. O detalhamento das informação está dividido em níveis, sendo: 1º nível Saldos bancários empresa e caixas 2º nível da Detalhamento corrente por 3º nível conta Detalhamento corrente por conta Contas a receber vencidos (inclusive do dia anterior) Sem detalhamento Sem detalhamento Contas a receber com vencimento na data Consolidado por natureza Demonstrando os valores vencidos no dia dentro da natureza do nível 2 Contas a pagar vencido (inclusive do dia anterior) Sem detalhamento Sem detalhamento Contas a pagar com vencimento na data Consolidado por natureza Demonstrando os valores vencidos no dia dentro da natureza do nível 2 Posição atual dos investimentos Previsão de resgate no dia, por tipo de aplicação Situação de previsão de resgate no dia, detalhada por aplicação dentro do tipo de aplicação escolhido no nível 2 Situação atual dos empréstimos Previsão de resgate no dia por tipo de aplicação Sem detalhamento para nível 3, igual ao nível 2 Necessidade de caixa Sem detalhamento Sem detalhamento, nível 1 (títulos a receber + saldo das contas correntes e caixa pagamentos a efetuar (títulos e empréstimos)) idem Painel Tesouraria A área Operações visualizada na tela habilita as operações realizadas com relação a movimentos bancários, tais como inclusão, manutenção, transferência inter-contas, relatórios afeitos a Tesouraria (extratos, movimentos etc).
12 12 Painel Contas a Pagar Neste painel, disponibilizou-se grande parte das operações realizadas com contas a pagar, tais como inclusão, manutenção, baixas, compensações com adiantamentos, relatórios afeitos a pagamentos (previstos e realizados) etc.. A visualização do gráfico habilitado na tela contém os dados de títulos a pagar vencidos anteriormente, vencendo na database e vencendo no dia útil seguinte. O acesso às operações disponibilizadas no painel respeita o direito de acesso de cada usuário dentro do Sistema.
13 13 Painel Contas a Receber Este painel possui grande parte das operações realizadas com contas a receber, tais como inclusão, manutenção, baixas, compensações com adiantamentos, relatórios afeitos a recebimentos (previstos e realizados) etc.. A visualização do gráfico habilitado na tela, contém os dados de títulos a receber vencidos anteriormente, vencendo na database e vencendo no dia útil seguinte. O acesso às operações disponibilizadas no painel respeita o direito de acesso de cada usuário dentro do Sistema.
14 14 Rotina Provisões por cobranças duvidosas Esta nova rotina consiste em filtrar os títulos financeiros a receber vencidos, permitindo ao usuário filtrar a forma como deseja provisioná-los. Ao selecionar os títulos que farão parte dessa provisão, são gerados os lançamentos para cobrança duvidosa, por meio de eventos contábeis. Será efetuada a anulação da provisão quando houver a baixa dos títulos provisionados. Relatório Provisões geradas Este novo relatório apresenta as informações referente às provisões geradas pelas cobranças duvidosas.
15 15 Relatório Títulos vs. Provisões Este novo relatório tem como finalidade apresentar as informações comparando a emissão de títulos com as provisões efetuadas. Projeto Portugal A contabilização em Portugal sempre será on-line. Internacionalização do código de banco para comportar o NIB (Número de ID bancária) Os códigos bancários, denominados como NIB no mercado português seguem o padrão europeu e estão compostos por 21 dígitos, sendo os 4 primeiros referentes ao código do banco no qual a conta está domiciliada, os 4 dígitos seguintes referem-se ao código do balcão ou à agência (se o banco não utilizar esta referência podem ser zeros), os 11 dígitos seguintes referem-se ao número de conta, seguido de outros 2 dígitos de controle (dígitos verificadores) Código do banco Código do balcão/ agência Número de conta Dígitos de controle Internacionalização da rotina Letras A criação de uma letra tem origem nos lançamentos a receber em aberto de um mesmo cliente e nos quais ainda será possível alterar a data e o valor delas, desde que o valor total seja igual ao valor líquido dos lançamentos originais acrescido ou descontado o valor informado pelo usuário. Operações disponibilizadas para as letras: Reforma de letra - Negociação de novos prazos para pagamentos. Liquidação de letra - Baixa da letra. Para os demais mercados esta rotina está denominada como Liquidação.
16 16 Internacionalização do relatório para visualização das Letras O Sistema demonstra para cada letra, os itens que a compõe (títulos baixados ou gerados), mesmo se tiver ocorrido a reforma ou liquidação de uma das parcelas. Desta maneira, é possível manter o vínculo entre o título gerado e a letra que o originou. Para os demais mercados este relatório está denominado como relatório de liquidações e não teve alterações. Internacionalização da rotina Ordem de pagamento para pagamento de títulos a pagar com contas a receber. Na internacionalização da rotina ordem de pagamento consiste em permitir a efetivação de pagamentos com qualquer tipo de título (exceto PA e nota de crédito). Na emissão de uma ordem de pagamento, informa-se ao fornecedor a liquidação de documentos referentes a dívidas contraídas por ele e geralmente estará acompanhada de um resumo das faturas, notas de débito pagas, retenções efetuadas (se houver) e pagamentos adiantados. Para os demais mercados esta rotina não teve alterações. Internacionalização da rotina Ordem de pagamento para pagamento de taxas e impostos. A internacionalização da rotina Ordem de pagamento feita para Portugal, visa pode efetuar o pagamento de taxas e impostos por meio de uma OP. Para os demais mercados esta rotina não teve alterações. Internacionalização da rotina Ordem de pagamento para retenção de IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado ou Agregado A internacionalização efetuada na rotina ordem de pagamento visa atender o mercado português que tem o "IVA (Imposto sobre Valor Acrescentado) praticamente como o imposto único incidente sobre a despesa ou consumo e tributa o "valor acrescentado" das transações efetuadas pelo contribuinte" ( O IVA pode variar conforme o bem/serviço e o cálculo é feito pelo grupo de situações em que os itens se enquadram. A retenção de IVA é proporcional à baixa no pagamento. Para os demais mercados esta rotina não teve alterações.
17 17 Internacionalização da rotina Ordem de pagamento para retenção de IRC Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas A internacionalização efetuada na rotina Ordem de pagamento visa atender à localização Portugal que estabelece que "o Imposto sobre o Rendimentos de Pessoas Colectivas (IRC) incide sobre pessoas com sede ou direção efetiva em território português (totalidade dos rendimentos incluindo os obtidos fora do território português) e pessoas com sede e direção efetiva em território português com estabelecimento estável (rendimentos imputáveis ao estabelecimento estável) ou sem estabelecimento estável (rendimentos considerados obtidos em território português nos termos do CIRC)". ( Para os demais mercados esta rotina não teve alterações. Internacionalização dos relatórios de Conta corrente (fornecedor) e conta corrente para visualização do número seqüencial diário A internacionalização efetuada nos relatórios de conta corrente, visa atender à localização Portugal, nos quais será possível visualização o número seqüencial diário. Esta visualização requer a utilização da configuração de relatórios disponível no Protheus Report. Para os demais mercados os relatórios de conta corrente não tiveram alterações.
18 18 Gestão de projetos Por nossa constante preocupação em suprir as maiores necessidades de nossos usuários, o ambiente Gestão de Projetos foi alterado. Acompanhe abaixo todas as suas mudanças. Portugal Gestor de Projetos Condições para utilizar a aplicação Instalação Microsiga Protheus 10 release 1.2. Este ambiente dispõe de funcionalidades direcionadas para empresas que atuam com a gestão de projetos em construções civil. Para o usuário, os recursos disponíveis neste módulo, por exemplo, permitem visualizar em tela todos as tarefas (sub-projetos) cadastrados, vinculadas ao main project, facilitando a gestão. Esta solução possibilita também a consulta a várias tarefas (sub-projetos), sem que seja necessário encerrar a que se está executando, isto devido à flexibilidade que a ferramenta de navegação dispõe.
Notas de Release. Vínculo com PMS
SUPORTE TÉCNICO EBS. E-mail: Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para suporte@ebs.com.br.
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