Cobrança escritural e Boleto - Wiki Uniplus
Cobrança escritural e Boleto
2.1 Cadastrar uma Conta Corrente
2.1.1 Aba Dados da Conta
2.1.2 Aba Cobrança
2.1.3 Aba Parâmetros
3.1 Gerar Boleto
3.2 Alteração de Remessa
3.3 Processamento de Retorno
4.1 Consultar Remessas
4.2 Exceções de Processamento de Retorno
4.3 Nosso Número
4.4 Diretório de Remessas
A cobrança escritural é um método automatizado de cobrança de títulos, pois dispensa a emissão de borderôs, duplicatas e quaisquer outros papéis. Para trabalhar com cobrança escritural, será necessário configurar a emissão de boletos.
Para utilizar o módulo de boleto no sistema, será necessário possuir a licença de Boleto instalada no sistema:
Cadastrar uma Conta Corrente
É necessário também cadastrar uma conta corrente, para isso, no Retaguarda em Cadastros > Outros > Financeiro > Contas correntes clique em Incluir (F2) e configure as abas.
Aba Dados da Conta
Esta aba contém os dados referentes à conta, como o Titular, Agência, Banco, etc. Preencha todos os dados do banco e do cliente:
Esta aba contém os dados referentes à cobranças, como as informações de Remessa/Retorno, Boleto, Carteiras, entre outros. Faça as seguintes configurações:
Layout de remessa/retorno: Selecione o formato dos arquivos de remessa e retorno. CNAB400: 400 caracteres, CNAB240: 240 caracteres;
Código Cliente/Convênio: Informe o código do cliente/convênio que fará a ligação entre a conta corrente e o banco;
Sequência da remessa: Informe a sequência do arquivo de remessa;
Versão do layout do arquivo/lote: Informe o número da versão do layout;
Codificação: Selecione a codificação do arquivo de remessa;
Boleto: Preencha todas as informações do boleto;
Carteira: As opções de carteira, serão disponibilizadas após fazer a configuração da Aba Dados da conta, selecione a carteira;
Descrição no boleto: Informe a descrição da carteira impressa no boleto;
Espécie: Selecione a espécie da carteira;
Código: Informe um código para a ação de cobrança. Esse código varia de acordo com o banco e conta, é recomendado entrar em contato com o banco ou verificar no manual do mesmo para utilizar os códigos corretamente;
Ação: Selecione a ação de cobrança. Esse campo é um campo informativo, que serve para descrever a ação referente ao Código;
Instrução codificada: Informe o código da instrução codificada;
Retorno: Selecione o retorno;
Nesta aba é possível adicionar parâmetros especiais a serem enviados nas remessas. Esses parâmetros somente são utilizados em raras exceções quando há algum requisito de alguma informação necessitada pelo banco que é preciso estar na remessa, caso contrário ela é rejeitada. Caso a rejeição ocorra, será necessário entrar em contato com um técnico para adquirir o código necessário, então clique em Incluir e configure as colunas Nome, Valor, Tipo parametro e clique em Gravar (F10):
Para que o documento financeiro tenha permissão de gerar boleto, acesse Cadastros > Outros > Financeiro > Tipos de documentos financeiros, selecione o tipo de documento financeiro que será utilizado e habilite a opção Permitir gerar boleto:
É possível gerar boleto em duas ocasiões, no Contas a receber (Financeiro > Contas a receber) ou em uma Nota fiscal de saída (Notas fiscais > Nota fiscal de saída). Com o(s) documento(s) selecionado(s) clique em Outras impressões > Imprimir boleto:
Após clicar em Imprimir boleto será exibida a tela de Gerar remessa bancária com o documento já filtrado. Preencha os Dados para cobrança e selecione uma das opções para processo do boleto no canto inferior esquerdo:
OBS: Também é possível acessar essa tela através do caminho Financeiro > Cobrança escritural > Gerar arquivo de remessa, sendo necessário informar o documento.
Alteração de Remessa
É possível alterar remessas bancárias mesmo após enviadas para o banco, para isso é necessário possuir a respectiva Ação de cobrança cadastrada. Por exemplo, para realizar uma alteração de Baixa na remessa, a Ação de cobrança do tipo Pedido de baixa precisará ter sido configurada para a conta corrente.
Para alterar uma remessa, gere uma nova remessa do mesmo documento, com a Ação de cobrança desejada para alteração:
Processamento de Retorno
Após um determinado tempo depois de gerar uma remessa, um arquivo de retorno será emitido pelo banco (dependendo do banco esse arquivo é passado por e-mail ou por aplicativo), nesse arquivo constam todas as remessas enviadas e suas ocorrências (que operação o banco realizou no título/documento). É necessário processar esse retorno, para sincronizar as operações do banco com os títulos/documentos no Uniplus.
Para processar um arquivo de retorno, acesse Financeiro > Cobrança Escritural > Processar arquivo de retorno, selecione o banco e o arquivo de retorno fornecido por ele. Serão exibidos todos os documentos e suas ocorrências, junto com várias informações. Após visualizar o retorno, clique em :
Consultar Remessas
É possível consultar remessas enviadas, assim como visualizar suas informações, imprimir a "francesinha" e boletos. Para isso acesse Financeiro > Cobrança escritural > Consulta arquivos de remessa e na aba de Filtros é possível filtrar a busca, informando o Período e/ou a Conta corrente desejada:
O foco será redirecionado para a aba Resultado, que contém o resultado da busca, e constam os Arquivos de remessa com seus respectivos Documentos de cobrança. Ao selecioná-los é possível imprimir a "francesinha" (documento de conferência) e boletos, Enviar boletos por e-mail, ou Gerar remessa (que gera uma remessa a partir do documento de cobrança selecionado):
Exceções de Processamento de Retorno
É possível cadastrar exceções para processamento de arquivos de retorno mandados pelo banco. Essa função serve para automatizar o processamento de retorno para certas exceções, substituindo o tratamento padrão. Para cadastrar uma exceção, acesse Cadastros > Outros > Financeiro > Exceções do processamento do retorno, inclua uma nova e faça as seguintes configurações:
Banco: selecione o banco do arquivo de retorno;
Layout do arquivo: selecione o layout do arquivo;
Ocorrência: informe o código da ocorrência que a exceção tratará. Este código pode ser visualizado na tela de processamento de retorno;
Motivo: é recomendado deixar este campo em branco;
Ação: selecione a ação correspondente que a exceção realizará no documento.
O resumo do que foi configurado no exemplo acima pode ser descrito desta forma: toda vez que um arquivo de retorno do banco Itaú possuir o layout CNAB400 e conter uma ocorrência com o código 09, será realizada a ação de baixar no documento/título correspondente.
Nosso número é o número que identifica o título/documento. Serve para controle e verificação entre o banco e o sistema.
Caso precisar alterar a sequência do Nosso número na conta corrente, basta acessar: Cadastros > Outros > Financeiro > Contas correntes > Aba Cobrança:
Caso precisar apagar o Nosso número (emissão de remessa errada ou banco errado), com o documento selecionado, clique em: Cobrança escritural > Zerar nosso número, isso retirará o vínculo do título com o banco e permitirá gerar remessas para outro banco novamente:
Diretório de Remessas
Sempre que for gerado um arquivo de remessa ou boleto, o mesmo será gravado no diretório do sistema > cobranca > remessas/boletos:
Para alterar o diretório dos arquivos, no Retaguarda, em: Ferramentas > Preferências > Financeiro, altere o caminho do arquivo de boleto/remessa:
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