IDEAGRI - Saiba como utilizar a transferência bancária e seu impacto na conciliação
Saiba como utilizar a transferência bancária e seu impacto na conciliação
01/09/2011 00h00 - Atualizado em 10/03/2018 17h23 por IDEAGRI
Realize, de forma rápida e prática, movimentações entre contas correntes cadastradas no Sistema IDEAGRI. Vejas os detalhes da rotina que é primordial para a conciliação bancária, ao permitir o registro de movimentações não identificadas por documentos ou oriundas de transações bancárias. Confira também as principais características do Relatório 'Extrato bancário'.
ROTINA :: Transferência Bancária
Através da rotina, é possível realizar a movimentação entre contas bancárias ou do Tipo 'caixa'. Para realizar as movimentações, basta informar a data, a conta de débito, a conta de crédito e o valor. As movimentações poderão ser observadas no Relatório 'Extrato bancário'. Confira, abaixo, os passos:
INCLUSÃO, CONSULTA, EDIÇÃO E EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIAS
AUDITORIA DE TRANSFERÊNCIAS
Acesse a rotina no Menu 'Gestão' (Botão 'Transferência bancária').
Para incluir registros, clique no Botão 'Incluir'.
No grid, surgirá uma linha para a inclusão dos dados.
Data (da movimentação bancária)
Conta de débito (seleção de contas correntes previamente cadastradas no sistema)
Conta de crédito (seleção de contas correntes previamente cadastradas no sistema)
Número do documento (referente à transferência bancária)
Após o preenchimento dos dados, clique em 'Gravar'.
Para consular registros específicos, use os critérios de filtragem da Área 'Seleção de dados' e clique no Botão 'Filtrar'.
Para editar registros, localize o registro desejado na listagem altere a informação desejada no grid e, em seguida, clique em 'Gravar'.
Para excluir registros, localize o registro desejado na listagem, marque o Campo 'Ação' na linha do registro a ser excluído e clique no Botão 'Excluir'.
Na tela que surge, confirme a exclusão:
DICA: Caso algum lançamento gere saldo negativo em alguma conta envolvida, será mostrada uma mensagem, apenas a título de alerta.
As transferências bancárias são movimentações de entrada e saída de valores, assim como os pagamentos e recebimentos. Por isso, podem ser auditadas através do Relatório 'Extrato Bancário'. A etapa de auditoria é fundamental para a realização da CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. Veja um exemplo ilustrativo do relatório: