4 - CNAB - Contas a Receber - Geração do Arquivo de Remessa - Linha Microsiga Protheus - TDN
Created by Roberto Santiago Lima Junior, last modified on 06 Jun, 2018
Contas a Receber - Modelo 1 / Modelo 2 - Geração do Arquivo de Remessa
FINA150
Primeiro passo para geração do arquivo de remessa é necessário que tenha pelo menos 1 título a receber, em borderô com alguma carteira "DEFINIDA" ( Pode ser usado como exemplo a Carteira Simples - 1 )
Para gerar o Arquivo de Remessa a ser enviado ao Banco, acesse:
Módulo "06" Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Comunicação Bancária > Arquivo de Cobrança.
Na Primeira tela terão que ser definidos os Parâmetros para geração da remessa, sendo eles:
Do Borderô? → Número Inicial do Borderô à ser considerado no Processo.
Até o Borderô? → Número Final do Borderô à ser considerado no Processo.
Arquivo de Config.? → Diretório onde está localizados o Arquivo de Layout parametrizado para Remessa.
Arquivo de Saída? → Diretório onde será salvo o Arquivo de Remessa gerado.
Código do Banco? → Informar o código do banco que o Borderô foi gerado.
Código da Agencia? → Referente ao código do Banco informado.
Código da Conta? → Referente ao código do Banco Informado.
Código da Sub-Conta? → Código definido no cadastro de parâmetros de bancos (FINA130) referente ao banco informado.
Configuração CNAB? → Informar qual modelo será processado. (Modelo 1 = 150,400 e 500 Posições | Modelo 2 = 240 Posições)
Considera Filiais? → Definir se o arquivo gerado será apenas com registros da Filial logada.
Filial de? → Informar o código inicial da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta)
Filial até? → Informar o código final da Filial que desejar. (Considera Filiais = Não, o sistema não considera essa pergunta)
Quebra por linha? → Considerada no Modelo 2, define o nível de quebra da linha totalizadora, se por: Cliente - Borderô - Não quebra
Seleciona Filiais? → Define se antes de iniciar a geração do arquivo o usuário deseja selecionar as Filiais a serem consideradas no processo.
Após informado devidamente os parâmetros acima, Clique em "OK".
Feito isso, o arquivo será gerado no diretório definido no Parâmetro: Arquivo de Saída?
Para inserir o botão de "Pesquisa" nos Parâmetros: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? segue o passo-à-passo abaixo:
Primeiramente é necessário descobrir qual o grupo de perguntas que esses parâmetros estão vinculados, para isso Clique no campo Arquivo de Config.? e Pressione "F1":
Será apresentado o HELP do campo e o Nome do Grupo ao qual pertence, no caso o nome do Grupo é "AFI150" o número "03" se refere a qual posição a pergunta está.
Para incluirmos o botão de pesquisa acesse: CONFIGURADOR (SIGACFG) > BASE DE DADOS > DICIONÁRIO > BASE DE DADOS > PERGUNTAS:
Clique na "LUPA" para pesquisar a pergunta "AFI150"
Depois Clique em "EDITAR"
Na Coluna ORDEM, localize as "3" e "4" que se referem as perguntas: Arquivo de Config.? e Arquivo de Saída? e altere na coluna OBJETO de "EDIT" para "FILE" e selecione SERVIDOR disponibilizar somente a pasta DATA do Protheus, ou SERVIDOR / LOCAL para disponibilizar a pasta DATA e o C: da Unidade de memória Local:
Feito isso, Clique em "OK" > "SALVAR"
Obs: Caso já esteja com a rotina FINA150 (Arquivo de Cobrança) aberta será necessário sair e entrar novamente para que as alterações efetuadas entrem em funcionamento.