Como funciona o Nox Trends 42?Lucas Bassottodezembro 9, 2020 dezembro 9, 2020
Nox Trends 42 é um robô que executa a estratégia de cruzamento de médias móveis para detectar a tendência de preço do Bitcoin, e assim, apostar na alta ou na baixa, ganhando com a variação do mercado. Essa estratégia é executada no mercado de ações e Forex, e também funciona no mercado de criptomoedas.
A estratégia tende a ser muito eficiente em mercados com grandes variações e tendências claras de preço. Por outro lado, se o mercado estiver parado, o robô tenderá a entrar em operações ruins.
O Nox Trends 42 parte de uma plataforma de robôs da Nox Bitcoin, sendo um serviço que facilita a automatização de operações de trading em corretoras internacionais de Bitcoin, tais como Deribit, Binance e Bitmex. Neste primeiro momento, apenas a Deribit está integrada ao Nox Trends 42.
Ou seja, o Nox Trends 42 não é um robô de investimento direto, onde você apenas deposita Bitcoins ou Reais e recebe seus rendimentos. Ele funciona como um intermediário que automatiza operações em corretoras internacionais utilizando estratégias criadas e adaptadas pela mesa de operações da Nox Bitcoin.
Em um primeiro momento escolhemos a Deribit porque ela é uma corretora que possui uma taxa muito baixa na negociação (0,05% por ordem). Além disso, ela permite alavancagem de operações (operar com mais dinheiro do que se tem), o que garante maior possibilidade de retornos.
Escolhemos esse modelo porque é mais seguro para o usuário: seus fundos ficam em posse de sua conta na corretora (Deribit, Bitmex, Binance). Você pode depositar e sacar no momento que quiser, além de ter transparência completa das operações executadas pelo robô.
Qual estratégia o robô usa para operar?
O preço do Bitcoin, e de qualquer outro ativo negociado em qualquer mercado, está sempre variando em momentos de valorização e queda. É possível ganhar dinheiro nessas oscilações, desde que se acerte a direção no momento certo. Mas a questão é, como detectar uma tendência para dar um tiro certeiro?
Existem indicadores que ajudam nisso, entre eles está a média móvel: calculada dentro de um período específico e recalculada quando avançamos com o tempo. Por exemplo: o preço médio do Bitcoin considerando os 14 dias é de US$ 19,000, daqui a 1 dia, esse valor será recalculado e chegaremos a um novo preço médio.
Fazendo isso diariamente, chegamos às médias móveis. O gráfico abaixo representa o preço do Bitcoin com a linha azul e a média dos últimos 233 dias na linha amarela.
Conforme os dias vão passando, essa média vai se alterando, podendo decrescer em caso de queda de preço, ou continuar subindo. No gráfico abaixo, vemos uma tendência de alta, pois a média, em amarelo, está apontando para cima.
Mas existem problemas em usar apenas uma média móvel: ela não consegue capturar as mudanças de tendências de curto prazo. Por isso, utilizamos até 3 médias móveis na análise, para entender quando ocorrerão essas mudanças. E uma maneira de fazer isso é analisar o cruzamento entre essas médias. E é essa estratégia que o Nox Trends 42 opera.
Como o Nox Trends 42 decide se vai comprar ou vender?
As decisões do Nox Trends 42 são feitas analisando as médias móveis e os seus cruzamentos. São usadas três médias móveis: 1 curta (34 períodos), 1 intermediária (55 períodos) e 1 longa (89 períodos). Ele vê se essas médias estão se cruzando e recebe o sinal decidindo se vai comprar ou vender. Basicamente os sinais são:
COMPRA: Média Móvel 34 > Média Móvel 55 > Média Móvel 89 e o preço do Bitcoin deve estar acima da média móvel de 34.
VENDA: Média Móvel 34 < Média Móvel 55 < Média Móvel 89 e o preço do Bitcoin deve estar abaixo da média móvel de 89.
Veja no gráfico abaixo, onde as médias de 34, 55 e 89 são representadas respectivamente pelas cores vermelha, verde e amarela.
A estratégia é excelente para momentos de alta volatilidade e tendência clara de mercado. Contudo, nem toda estratégia é perfeita. Em momentos de baixa volatilidade, ela tende a cair em sinais falsos e fazer operações ruins. Por isso, é importante gerenciar os riscos para poder aproveitar as grandes movimentações de preço.
Para operar bem esta estratégia, realize entradas parciais e nunca utilize toda sua banca em uma única operação.
Como o robô sai da operação?
O Nox Trends 42 utiliza uma ordem conhecida como "Trailing Stop" ou "Stop inteligente". Você pode definir uma meta de ganho e o prejuízo máximo na operação. Recomenda-se sempre colocar a meta de ganho em uma relação de pelo menos 2 para 1 com o prejuízo máximo. Exemplo: entrar em um trade para ganhar 2% e perder no máximo 1%.
O Stop funciona da seguinte forma: ao abrir uma posição, será posicionada uma ordem stop-loss que irá te tirar da operação caso o preço alcance o prejuízo máximo. Contudo, imagine que você comprou Bitcoin e o preço está subindo, nesse caso, seu stop começa a subir junto com o preço para acompanhar a tendência.
Se a operação bater a meta de ganho, o stop-loss irá subir para garantir ao menos 70% da meta de ganho, de forma que qualquer recuo de preço irá garantir que você saia da operação com lucro. Caso não ocorra esse recuo, o robô seguirá na operação, com o stop-loss cada vez mais alto, se transformando em um stop-gain.
É importante ressaltar que o stop-loss não é fixo. Ele se movimenta junto com o preço, acompanhado a tendência, seja de alta ou de baixa.
O robô também sai do trade se entender que a tendência está mudando. Diante disso, o mesmo encerra as operações mesmo se o preço não bater no stop-loss, pois não há mais sentido em continuar na operação.
A configuração do Nox Trends é feita na plataforma da Nox Bitcoin, na parte de robôs. Os parâmetros para iniciar o bot são os seguintes:
Tempo Gráfico;
Médias móveis 1, 2 e 3;
Tamanho da ordem;
Espaço entre trades;
Meta de ganho;
Perda Máxima;
A princípio, todos os parâmetros já vêm configurados, exceto o de alavancagem. É possível personalizá-los e deixá-los de acordo com sua preferência, embora para isso, seja recomendado saber o que cada parâmetro quer dizer.
Alavancagem: a Deribit permite que você opere com mais dinheiro do que tem em conta, ao pegar Bitcoins emprestados. No Nox Trends 42 é possível alavancar em até 3x sua posição. Por exemplo: se sua conta tem US$ 10,000, o robô poderá operar com até US$ 30,000.
Tempo gráfico: tempo do gráfico que o robô vai poder operar.
Médias móveis: escolha quais médias móveis o robô deverá se basear para tomar decisões. Por padrão elas já vêm em 34, 55 e 89.
Tamanho da ordem: por padrão, está definida em US$ 50. É a quantidade em dólares que o robô irá comprar de Bitcoin por ordem executada
Espaço entre trades: é o intervalo percentual no qual o robô fará entradas em relação ao seu preço médio. Por exemplo: se o seu preço médio é de US$ 10,000. Se o preço movimentar 1% acima ou abaixo do preço médio, o robô irá aumentar a mão no trade.
Meta de ganho: é o stop-gain. O robô vai buscar encerrar a operação quando sua posição estiver próxima da meta de ganho.
Perda máxima: é o stop-loss. Quando o prejuízo da sua posição bater na perda máxima especificada, a operação será encerrada.
O Nox Trends 42 é um robô que executa a estratégia de cruzamento de média móvel para apostar contra ou a favor do Bitcoin. Ele se conecta à sua conta na Deribit e executa os trades para você, gerando mais transparência nas operações e controle sobre o seu dinheiro.
É possível rodá-lo com os parâmetros já pré-configurados. Contudo, o usuário pode escolher personalizar os mesmos e adaptá-los de acordo com a sua decisão e apetite ao risco.
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