RELATÓRIO DE CONTROLE DE CAIXA - Blog Brudam
Controle de Caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros) em um período determinado de uma empresa, podendo ser por lançamentos liquidados ou até mesmo previstos.
O TMS Brudam já contava com a funcionalidade de fluxo de caixa, além de todo controle do fluxo de caixa agora você conta com a possibilidade de pesquisar lançamentos por status.
Gostou? Então confira agora mesmo como funciona esta funcionalidade top 😉
COMO ERA ANTES NO TMS BRUDAM
Não existia o relatório de controle de caixa, apenas o fluxo de caixa sem a possibilidade de filtrar por PREVISTO, LIQUIDADO, CONCILIADO.
Agora contamos com a funcionalidade de relatório de controle de caixa, com a possibilidade de filtrar por PREVISTO, LIQUIDADO, CONCILIADO.
Selecione a opção 648 – CONTROLE DE CAIXA.
O relatório segue a ideia do fluxo de caixa, a novidade é adição do filtro STATUS.
Note que você poderá pesquisar por vários tipos de filtros, como Conta Bancária, Unidades, Resultado. O campo de intervalo de datas é obrigatório.
Observe a LEGENDA com os ícones de cada status:
Sendo assim, agora é possível filtrar pelo STATUS.
Lançamentos previstos são aqueles que possuem uma previsão de pagamento.
Ao selecionar a opção PREVISTO serão exibidos todos os lançamentos que estão nesta situação.
LANÇAMENTOS LIQUIDADOS
Lançamentos liquidados são aqueles que foram pagos.
Ao selecionar a opção LIQUIDADO serão exibidos todos os lançamentos liquidados.
LANÇAMENTOS CONCILIADOS
Conciliação bancária é o processo devido a comparação entre o extrato bancário com as informações de controle financeiro interno de uma empresa.
Ao selecionar a opção CONCILIADO serão exibidos todos os lançamentos "conferidos no extrato bancário e inclusos no sistema".