Planilha de Fluxo de Caixa em Excel - Controle Financeiro Empresarial
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Nesta planilha de fluxo de caixa em excel você fará o registro sistemático de todas as movimentações financeiras realizadas em uma empresa e controlar todos os valores que entram e saem do caixa.
Esta é uma atividade de rotina fundamental para controle financeiro de empresas de todos os portes e segmentos. A avaliação realista dos resultados de um período e apuração de lucro ou prejuízo, para dizer o mínimo, passam necessariamente por um fluxo de caixa bem elaborado.
Para além de uma planilha de entrada e saída e controle de gastos, o fluxo de caixa também pode gerar informações que vão alimentar diversas áreas do negócio e embasar análises financeiras e estratégicas.
Nesta planilha você terá maior agilidade para estruturar seus custos, registrar as movimentações de modo inteligente e acompanhar a evolução dos seus lançamentos ao longo do dia, mês ou ano. Acesse suas contas a pagar e receber de forma simplificada e veja análises em gráficos e dashboards.
Comece a preencher a planilha estruturando um plano de contas.
Na parte de receitas, identifique e liste todas as que têm origem na sua operação, como vendas de produtos e prestação de serviços. Também há uma categoria de receitas não-operacionais, com rendimentos de juros, aplicações, renda fixa, etc.
Faça o mesmo na seção de despesas: cadastre os seus gastos operacionais, não operacionais e também os administrativos, com pessoal, marketing, impostos, etc.
Lançamentos de entradas e saídas de caixa
Uma vez cadastrado o plano de contas, é muito simples incluir os lançamentos. Basta seguir a classificação da receita ou despesa e incluir nas movimentações com data e valor.
As entradas e saídas estão divididas por mês do ano. Para facilitar a localização e o controle, além das informações de cadastro cada item acompanha a data de lançamento, data de pagamento e o valor acumulado.
Conforme os lançamentos são registrados na planilha, estas informações alimentam a seção de fluxo de caixa por mês com resultado discriminado por dia.
Detalhamento financeiro diário
Selecione o mês e veja qual foi o balanço entre despesas e receitas para cada dia. Ao final, a planilha também calcula o saldo final para o mês escolhido e exibe uma análise automática sobre qual foi o dia de melhor resultado.
Nas últimas abas da planilha você encontra um resumo do fluxo de caixa ao longo de todo ano. Para cada mês, você pode definir uma meta de receitas, despesas e resultados e comparar com o que foi de fato realizado, incluindo o percentual da diferença.
O preenchimento da planilha ainda gera automaticamente o DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) do período, uma relação de valores em aberto para seu controle de inadimplência e uma lista de contas a pagar e receber.
Ao final, a seção de dashboards oferece uma série de gráficos com análises.
Tenha acesso a análises mensais e anuais de despesas, receitas e lucratividade, com valores absolutos e em comparação com as metas. Veja também uma análise do seu plano de contas e compreenda a partir de gráficos como são compostas as suas receitas e despesas com esta planilha de fluxo de caixa em Excel.