Nome do Fundo: FII ANHANGUERA EDUCACIONAL CNPJ do Fundo: 11.179.118/0001-45
Data de Funcionamento: 18/10/2012 Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRFAEDCTF003 Quantidade de cotas emitidas: 642.168,00
Não há programa de investimentos para o exercício seguinte.
4.1 O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 18,06 a.a. por cota, valor 2,38% superior à distribuição nominal do ano anterior (R$ 17,64), o que representa um Dividend Yield de 8,72% considerando a cota de mercado no Fechamento de 2018 (R$ 207,00).
O período findo teve eventos não recorrentes que impactaram diretamente em diversos setores na economia, com destaque para a greve geral dos caminhoneiros, Copa do Mundo e eleições presidenciais. Especificamente no setor imobiliário, o ciclo de juros baixos e oferta de crédito foi benéfico por provocar migração de investimentos. A saúde econômica e de negócios da locatária dos imóveis do Fundo também é monitorada. O setor educacional, apesar do fluxo negativo de estudantes no FIES durante o exercício findo, mostrou resiliência e espera-se o início de uma retomada para o próximo ano.
Anhanguera Educacional - Leme 15.096.855,00 SIM 11,25%
Anhanguera Educacional - Valinhos 35.074.581,00 SIM 9,54%
Anhanguera Educacional - Taboão 69.889.994,00 SIM 24,04%
Método utilizado para imóveis: Capitalização da renda através do fluxo de caixa descontado; Empresa: Newmark Grubb Brasil
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente a 0,30% (três décimos por cento) à razão de 1/12 avos, aplicados sobre o valor total dos ativos que integrarem o patrimônio do FUNDO vigente no último dia útil do mês anterior, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que será corrigido anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, acrescido ainda do valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondente ao valor dos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, que deve estar incluído na remuneração da ADMINISTRADORA mas será pago a terceiros, nos termos dos artigos 20 e 59, §2º deste Regulamento. § 1º - A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido, e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. § 2º- O valor integrante da taxa de administração correspondente à escrituração das cotas do FUNDO poderá variar em função da movimentação de cotas e quantidade de cotistas que o FUNDO tiver, sendo que nesta hipótese, o valor da taxa de administração será majorado em imediata e igual proporção à variação comprovada da taxa de escrituração.