Nota fiscal de entrada via XML - PrismaFive
É neste módulo onde é realizado o lançamento das notas fiscais de compra, a entrada dos produtos no estoque e a atualizado os valores de custo das mercadorias.
Acessamos ele através do menu ESTOQUE > MOVIMENTO > NOTA FISCAL ENTRADA
Importando via XML
Clique no Botão 'importar NFE entrada' ou no atalho F6;
Clique em procurar, para abrir a janela de seleção de arquivo;
Selecione o arquivo no seu computador, e clique em abrir;
Irá carregar as informações do XML;
Após isso irá disponibilizar as abas FORNECEDOR | PRODUTOS | FATURA PAGAR | TOTAIS/CFOP na qual é necessário passar por todos para confirmar a entrada da nota.
Agora vá seguindo na sequência as abas para continuar:
Parte superior é exibido o número da nota, a série, a data de emissão, a data de entrada e o valor;
O sistema vincula automaticamente o fornecedor pelo CNPJ caso não tenha o fornecedor cadastrado, deve cadastrá-lo nesse momento;
Caso o sistema não encontre um fornecedor com o mesmo número de CNPJ cadastrado, o campo em vermelho ficará em vazio. A partir dai deve-se cadastrar um fornecedor clicando no botão de incluir como no exemplo abaixo:
https://www.prismafive.com.br/wp-content/uploads/2020/06/03.mp4
Aba produtos estão listados todos os itens da nota fiscal.
Os campos GRUPO e PRODUTO é o produto correspondente no sistema, a descrição o código fornecedor Qtde. Unidade e valor são do XML da nota.
Caso seja um produto novo e não tenha cadastrado no sistema, você poderá cadastrar diretamente nesta tela basta:
Clicar no botão de Incluir;
Preencher os dados de cadastros;
Vincular o produto.
https://www.prismafive.com.br/wp-content/uploads/2020/06/05.mp4
Alterar a quantidade XML
Utilizar essa opção para ajustar a quantidade e a unidade do produto do XML. É muito comum que na nota fiscal de compra o produto venha com a quantidade da caixa. Nesses casos é necessário realizar o ajuste da quantidade e da unidade para a correta que utiliza no estoque.
Selecione o produto, e clique no ícone 'alterar quantidade' ou pressione F5;
Vai exibir a janela de alteração com o valor do XML;
Digite a quantidade e a unidade correta, e salve;
A quantidade e unidade informadas, devem ser exibidas de acordo nos produtos.
https://www.prismafive.com.br/wp-content/uploads/2020/06/06.mp4
Conferir XML
Para conferir o recebimento da mercadoria, utiliza esse relatório para fazer a crítica (comparação) entre o que foi recebido fisicamente com o que está informado no XML. Essa função está disponível apenas para XML que possuem o código de barras dos produtos informados.
Clique sobre o ícone 'conferir XML' ou pressione F6.
Na janela de conferencia, exibe todos os itens, e a quantidade esperada. É preciso ir indicando o código de barras e a quantidade conferida.
Após terminar de fazer a leitura de todos os itens, é possível gerar o relatório da conferência.
No relatório é exibido todos os itens e as quantidades que foram conferidas, e se está de acordo com o XML.
https://www.prismafive.com.br/wp-content/uploads/2020/06/07.mp4
Sempre que é efetuada a entrada via XML, automaticamente o sistema importa para o Contas a Pagar uma fatura. Porém, isso desde que o fornecedor envie uma duplicata no arquivo XML.
Caso tenha controle de financeiro a través do Plano de contas, o campo Conta deve ser preenchido de acordo com a opções que a farmácia faz uso.
Totais/ CFOP
Importar ICMS: utiliza o valor do ICMS para o cálculo do valor de custo do produto.
Importar ICMS ST: utiliza o valor do ICMS ST para o cálculo do valor de custo do produto.
Importar IPI: utiliza o valor do IPI para o cálculo do valor de custo do produto.
Calcular ST: utiliza o valor do ICMS ST para o cálculo do custo referência do produto.
Importar desconto unitário: importa o valor de desconto unitário no item.
Incide valor frete: utiliza o valor do frete para o cálculo do valor de custo do produto.
Incide valor outras despesas: utiliza o valor do campo outras despesas para o cálculo do valor de custo do produto.
Incide valor de IPI: utiliza o valor do IPI para o cálculo do valor de custo do produto.
Conciliação CFOP: nesta tabela o campo CFOP Saída sempre irá vir preenchida com a CFOP que o fornecedor da nota utilizou para a emissão da NFE. Entretanto, a farmácia precisa preencher a CFOP correspondente de entrada.
As numerações devem começar com 2xxx ou 1xxx. Por se tratar de uma situação tributária é necessário que a farmácia verifique com a contabilidade.