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Lançamentos a Pagar ou Pagos
Permite o cadastro dos lançamentos extras, ou seja, os que não foram originados pelo Compras. Para facilitar, nos casos de lançamentos com vários vencimentos, sugere-se que seja utilizada a rotina de "Contas Fixas/Previsão" em Módulos/Contas a Pagar/Contas fixas/Previsão. No momento do pagamento/concretização da previsão, serão permitidas alterações nos dados caso seja necessário.
Emita o relatório de Controle Financeiro, em Relatórios/Controle Financeiro, guia Analítico, para conferência dos lançamentos realizados.
Guia Dados Gerais:
Código: Número seqüencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
Tipo: Selecione o tipo do lançamento, sendo 'Fatura' o tipo padrão do sistema. Outros tipos podem ser selecionados desde que estejam previamente cadastrados em Cadastros/ Genéricos/ Tipos Globais.
Parcela: Informe o número da parcela do lançamento.
Nr Seqüencial: Número seqüencial controlado pelo sistema. Será preenchido após a geração dos boletos, onde o número faz referência a seqüencia de números do campo "Nosso Número".
Descrição: Atribua uma descrição para o lançamento. Esta servirá de identificação na emissão de alguns relatórios.
A informação destes campos possibilita obter uma relação dos lançamentos à pagar/pagos por banco e conta, no módulo Financeiro, em Relatório/ Duplicatas e Lançamentos.
Operação Contábil: Informe a operação contábil correspondente a este lançamento. Esta informação será utilizada na integração contábil com o Cordilheira Sistema Contábil. Utilize a tecla PageDown para seleção das operações. Esta opção somente estará habilitada se em Cadastros/ Configurações gerais na aba Integração, estiver marcada a opção "Utiliza Operação Contábil".
Situação: Selecione a situação do lançamento.
Botão Rateio: Este botão será habilitado somente se estiver marcada a opção "Controlar Centro de Custo", em Cadastros/ Configuração Geral, guia Aplicações Financeiras. Possibilita efetuar o rateio de uma determinada receita ou despesa, efetuando lançamentos em valor ou em percentual, em centros de custos ou contas diferentes.
Para efetuar o rateio, primeiro preencha o campo valor original e as datas emissão, vencimento, liberação. Informe em seguida a conta, o centro de custo, e o valor ou percentual para o lançamento. Clicando em adicionar serão listados os lançamentos a serem efetuados para a conta/centro de custo. Depois pressione o botão rateio para concluir. Após a mensagem "Rateio Concluído" o sistema vai gerar lançamentos sequenciais dentro desta rotina.
Conciliado: Esta opção possibilita ao usuário marcar os lançamentos que foram conciliados.
Exemplo: Um cheque emitido para um fornecedor onde o mesmo não descontou o cheque. Neste caso este lançamento não está conciliado e poderá ser emitido relatórios com este filtro para saber, por exemplo, dentro do extrato bancário o saldo conciliado de um determinado banco.
Moeda: Este campo só deve ser preenchido se o usuário deseja controlar o lançamento em outra moeda (Dólar, Euro, etc). Os cadastros de moedas são: Cadastros/ Índices/ Moedas e Cadastros/ Índices/ Cotações, onde neste último são registradas as variações cambiais.
Valor original: Informe o valor original do lançamento.
Emissão: Informe a data de emissão do lançamento.
Liberação: Informe a data da liberação. A data de liberação do lançamento não pode ser inferior a data do pagamento, pois esta data refere-se efetivamente a data de saída do dinheiro utilizado de seu controle financeiro, não podendo assim ser anterior a data do pagamento do valor.
Caso o pagamento do lançamento seja posterior a sua data de vencimento, o sistema exibirá um alerta que o lançamento está sendo paga em atraso e permitirá que seja informado um acréscimo ou multa sobre o valor. Este acréscimo não é obrigatório.
Op. Contábil: Informe a operação contábil de baixa do lançamento.
Quadro Linha Digitável:
Utilize para informar detalhes referente ao lançamento que está sendo registrado.
Total: Apresentará o valor da soma de todos os lançamentos que utilizaram a mesma numeração de cheque.
O mesmo número de cheque poderá ser utilizado para pagamento de mais de um lançamento simultaneamente. Neste quadro serão discriminadas todos os lançamentos que utilizaram o mesmo cheque.
Carteira: Grava o número da carteira de cobrança que o cliente utiliza para os lançamentos a pagar.
Neste quadro é necessário informar apenas o Código, e os demais campos CEP, Cidade, UF, Endereço, Bairro serão preenchidos automaticamente. Utilize a tecla PageDown para busca e seleção dos endereços de cobrança informados no cadastro de empresas na guia Outras Informações. Quando não houver nenhum endereço informado nesta guia, o sistema irá apresentar o endereço constante na guia principais do cadastro de empresas.
Esses dados de endereço de cobrança são de uso da rotina de Cobrança Bancária que encontra-se em Módulos/ Sistema Cobrança Bancária - Novo/ Recebimento/ Emissão de boleto, e Módulos/ Sistema Cobrança Bancária - Novo/ Recebimento/ Emissão de remessa.