Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral - Base de Conhecimento - Confluence
Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral
Integral 19/03/2019 Priscilla Bárbara Thatiana Paula
Lançamento de Nota Fiscal de Serviço para Gravação do Financeiro com Composição de Desconto dos Impostos no Integral
1 - Configurando o Sistema Integral
1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção
Menu Principal / F5 / Administracao de Materiais / Produtos
Nesta etapa, deverá ser verificado o parâmetro utilizado para o Cadastro de Produto, situado no campo Setor-Secao, no qual a letra S indica que o sistema trabalha com Setor e a N com Seção.
1.2 - Classificação do Estoque
Tabelas de Seção
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Secao
Nesta rotina, será necessário cadastrar o Setor ou a Seção, definindo no campo Servico a letra S, para que qualquer produto cadastrado com este Setor ou Seção seja considerado de serviço.
OBSERVAÇÃO: O cadastro do Setor/Seção deverá ser realizado conforme a parametrização do subtópico 1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção, ou seja, se o sistema estiver parametrizado com N deverá cadastrar uma Seção (conforme o exemplo acima), mas se o sistema estiver parametrizado com S deverá cadastrar um Setor (caminho Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Classificacao Estoque / Manutencao / Setor).
1.3 - Composição de Desconto e Acréscimo
Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Tabela de Composicao / Inclusao
Acessa o caminho citado acima para definir os tipos referentes ao Desconto/Acréscimo para gravação no Contas a Pagar.
2 - Cadastrando o Item de Serviço
Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Cadastro de Produtos / Inclusão de Produtos / Inclusão
Acessa o caminho citado acima para cadastrar o item de Serviço. No campo Setor ou Seção (dependerá da configuração do sistema, tópico 1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção1.2 - Classificação do Estoque.
Na tela dos Dados Complementares, o campo Tp-Prod deverá estar configurado com o tipo de serviço, conforme o exemplo abaixo.
3 - Cadastrando Fornecedores
Acessa o caminho citado acima para cadastrar os Fornecedores (Prestador Serviço, Receita Federal e Prefeitura Municipal).
Na segunda tela, Dados Complementares, o campo Prest.Servico deverá ser configurado com S.
No exemplo acima foi cadastrado o Prestador do Serviço como fornecedor, porém todos os órgãos responsáveis pelo recolhimento de impostos também deverão ser cadastrados como fornecedor.
4 - Vinculando o Fornecedor no Tipo Gerencial
Fornecedor / Tipo Gerencial
CBA895
Cadastros Básicos / Fornecedores / Tipo Gerencial x Forn / Inclusão
Acessa o caminho citado acima para vincular os fornecedores ao seu respectivos Tipos Gerenciais, inclusive os Tipos Gerenciais para Impostos.
OBSERVAÇÃO: No caso dos fornecedores responsáveis pelos impostos retidos, também deverão ser vinculados aos tipos gerencias correspondente (exemplo: a Receita Federal deverá ser vinculada ao tipo referente ao PIS/ COFINS).
5 - Configurando o Plano de Contas Gerencial
Acessa o caminho citado acima para parametrizar os Tipos Gerenciais utilizados na Entrada de Notas Fiscais de Serviços.
O campo Serv deverá estar parametrizado como a letra S, para que o plano de contas gerencial seja utilizado no lançamento da Nota Fiscal de Serviço, conforme exemplificado abaixo.
OBSERVAÇÃO: Para que a Composição de Desconto dos Impostos Retidos seja gravada corretamente na rotina do Financeiro, todos os Tipos Gerenciais relacionados aos impostos retidos (PIS, COFINS, IRRF, CSLL, INSS, ISS) deverão ser parametrizados.
Abaixo segue um exemplo do imposto Federal PIS.
6 - Definindo o Percentual de Desconto por Fornecedor
Percentual de Desconto/Acréscimo - Inclusão
Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Percentual por Fornec / Inclusao
Acessa o caminho citado acima para definir os percentuais de descontos a ser aplicado conforme o Tipo Gerencial do imposto.
No exemplo abaixo, foi definido o percentual do imposto PIS, porém é necessário definir para todos os Impostos Retidos na Nota Fiscal de Serviço.
7- Definindo a Tabela de Serviço
Tabela de Serviço - Inclusão
Cadastros Basicos / Plano Contas / Composicao Desc - Acresc / Servicos (nf servico) / Inclusao
Acessa o caminho citado acima para vincular o Fornecedor, Tipo de Serviço e seus Tipos Gerenciais, para que ao fazer o lançamento da Nota de Serviço as informações dos impostos dos fornecedores sejam carregados automaticamente.
No exemplo abaixo, foi vinculado o Fornecedor ao Tipo de Serviço 1 - PIS e seu Tipo Gerencial, pois a Receita é responsável por recolher este Imposto Federal.
8 - Parametrizando os CFOP's de Serviço
Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração
Acessa o caminho citado acima para parametrizar os CFOP's conforme cada Tipo de Serviço.
O Campo Serviço deverá estar parametrizado como a letra S, para que o CFOP seja de Serviço, caso contrário o CFOP não será aceito no momento do lançamento da Nota.
9 - Lançamento da Nota Fiscal de Serviço
Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Servico
Acessa o caminho citado acima para lançar a Nota Fiscal de Serviço.
9.1 - Composição Desconto para Gravar Financeiro Separado
No exemplo abaixo, está exibindo o desconto que foi aplicado no valor da Nota Fiscal, referente ao imposto do PIS conforme o Percentual de Desconto.
9.2 - Lançamento do Item
No exemplo abaixo, o item de exemplo não possui incidência de Pis e Cofins, portanto terá apenas o Valor do Serviço.
9.3 - Lançamento do Financeiro
No exemplo abaixo, é mostrado a tela dos valores do Financeiro da Nota de Serviço, sem a retenção. O valor será aplicado na gravação do Contas a Pagar.
10 - Consultando as Gravações da Nota Fiscal no Integral
10.1 - Consulta da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped
Acessa o caminho citado acima para consultar a Nota Fiscal gravada no Sped.
10.2 - Consulta da Nota Fiscal no Contas a Pagar
Acessa o caminho citado acima para consultar os lançamentos financeiros referente a Nota Fiscal de Serviço.