Integração Bancária: Como criar o perfil de acesso e o operador - Itaú – Atendimento da Contabilizei
Para que seja possível configurar a importação automática do extrato bancário é necessário criar um perfil de acesso exclusivo para a leitura de extrato e um Operador que terá somente permissão para visualização.
Importante: O perfil e operador apenas com a possibilidade de visualização não pode realizar qualquer ação.
A importação automática do extrato bancário é feita apenas para o mês atual, quando a importação estiver pendente e para os meses seguintes. Extratos de meses anteriores que não tenham sido importados devem ser importados manualmente.
Por exemplo, sua empresa não importou os extratos bancários de outubro e novembro/2018. Você habilita a importação automática em novembro/2018. Nós faremos a importação do extrato de novembro no final da habilitação e você deve importar manualmente o extrato de outubro/2018.
.A importação automática só é válida para contas do Banco Itáu Unibanco S.A e Itaú BBA.
1. Entre no Internet Banking do Itaú Empresas e no menu lateral clique em Operadores e perfis.
2. Na tela seguinte clique em Incluir localizado na seção Perfis de acesso.
3. Na sequência selecione Criar novo perfil e clique em Continuar.
4. Defina um nome para o Perfil de acesso, em seguida selecione o tipo como "Operador". Na sequência selecione a conta da sua empresa associada a plataforma no painel "Contas disponíveis" e clique no botão de seta para a direita para passá-la para o painel de "Contas do perfil de acesso". Para finalizar essa etapa marque as opções "Operações de serviço financeiro" e "Definir as mesmas operações para todas as contas", clique em "Continuar".
5. Na próxima tela selecione a conta informada em "Contas para configuração". Em "Operações disponíveis" marque as opções "Contas - Conta Corrente" e "Contas - Poupança" clicando no botão de seta para a direita para fazer sua conta ir para o painel de "Contas cadastradas" e clique em "Continuar".
6. Em seguida o sistema pedirá que você informe o seu iToken. Insira o código de acordo com o solicitado e clique em "Continuar".
7. Pronto, seu perfil de acesso foi incluído com sucesso. Agora vamos criar um operador para este Perfil.
.Parte 2: Criando um Novo Operador
1. No menu esquerdo clique novamente em "Operadores e perfis" e na seção Operadores, clique em "Incluir".
2. O sistema pedirá novamente o seu código de iToken.
3. Na tela de Inclusão do novo operador, selecione como tipo "Operador (não pode autorizar)".
.4. Em seguida aparecerá as opções de "Perfil de acesso", selecione o Perfil que você criou anteriormente.
5. Depois, selecione um tipo de documento.
Atenção: Se o CPF do usuário administrador já estiver cadastrado será necessário cadastrar/utilizar outro documento (RNE ou passaporte) ou cadastrar o CPF de outro usuário.
Após selecionar o documento preencha os demais dados.
Em "Permissões do novo operador" selecione "não" para ambas as opções e clique em "Continuar".
.6. Confira se todos os dados estão corretos e clique em "Incluir"..
7. O sistema pedirá novamente para que você informe o seu iToken.
8. Agora o processo está quase concluído! Anote os "Dados de acesso". Será necessário que você acesse o internet Banking do Itaú com os dados desse operador e mude a senha numérica e anote-a.
Atenção: Caso essa etapa não seja realizada, o processo não será concluído.
.Com as etapas concluídas no Banco Itaú, realizamos a integração com a plataforma.
2. Na tela seguinte insira o Código do Operador que você criou e a nova senha (que foi alterada dentro dos passos anteriores) e clique em "PRÓXIMO".