Exportando relatórios de Receitas pelo Módulo Financeiro – ClassApp Ajuda
2 de junho de 2022 19:54
Para garantir um maior controle da escola quanto às receitas geradas pelo Módulo Financeiro, é possível exportar relatórios das cobranças gerais, recebidas e inadimplentes do colégio!
Relatórios de Cobranças
Relatórios de Recebidas
Relatórios de Saldos e Extratos
Na aba de Receitas você conseguirá ter acesso à:
Cobranças: veja o que já foi pago, em aberto ou atrasado em um determinado período de vencimento;
Recebidas: tenha acesso à tudo o que foi recebido naquele período;
Inadimplências: acompanhe quais alunos estão com os pagamentos atrasados, qual o valor de cada um individualmente e tenha uma noção geral do quanto de receita ainda há para receber;
Saldos e extratos: aqui você consegue consultar os saldos e extratos de todos os sistemas que a escola usa: matrículas, financeiro e ClassPay, realizar filtros e exportar os dados.
Além das informações apresentadas no Módulo, assim que exportado, algumas outras informações que podem te auxiliar serão adicionadas! Caso não veja necessidade, é possível apagar as colunas que não são necessárias na própria planilha.
O nome e o CPF do pagador, são dados importantes para informação e geração de Nota Fiscal para a escola, por isso, vão constar no Relatório. A leitura refere-se ao status da mensagem que foi enviada com a cobrança para o responsável pelo ClassApp, com isso, é possível verificar se a mensagem realmente foi recebida e lida e todo o histórico dessa leitura.
Além disso, os relatórios de Recebidas, Saldos e Extratos são extremamente importantes para o período de organização de Imposto de Renda para o colégio.
Para exportar um relatório, primeiro abra o sistema financeiro da sua escola pelo site do Módulo Financeiro e clique no ícone da bolsinha de dinheiro, do canto superior esquerdo, para abrir as RECEITAS.
Na tela das receitas, você poderá escolher o tipo de relatório que deseja exportar (Cobranças, Recebidas, Inadimplências, Saldos e Extratos).
Após escolher o tipo de receita que você deseja, utilize os filtros, se necessário, para selecionar os alunos, grupos e métodos de pagamento que queira exportar. Os filtros aplicáveis também refletem nos dados gerados no Relatório, por isso, caso necessite de apenas algumas informações, aplique o filtro para facilitar a visualização. Se sentir necessidade de todos eles, basta deixá-los como estão :)
Atente-se também para o filtro por data. Por padrão, ele traz as últimas cobranças enviadas no mês, mas você consegue aumentar ou diminuir o período de visualização.
⚠ ️ Lembrando que o período refere-se a data de vencimento/pagamento da cobrança.
Feito isso, desça a tela para visualizar as informações e, do lado direito, clique em EXPORTAR.
Informe um e-mail que irá receber esse relatório e clique em EXPORTAR novamente!
Prontinho, em alguns minutos você receberá o relatório de receita no seu e-mail 😁
Saiba mais sobre cada tipo de relatório nos tópicos abaixo: 👇
Tenha acesso a todas as cobranças já enviadas e agendadas de um determinado período de vencimento.
Veja um exemplo de relatório de cobranças aqui
⚠ Caso utilize o filtro dos valores agendados, é possível ter uma previsão dos valores a receber nos meses futuros, sendo assim, ao exportar, somando os valores agendados, é possível ter essa previsão.
Relatório de Recebidas
Veja todas as cobranças já pagas de um determinado período. Tenha acesso à informações importantes para o período de organização do Imposto de Renda para o colégio.
Veja um exemplo de relatório de recebidas aqui
Ao gerar o Relatório em Recebidas, é possível visualizar em excel todas as informações que julgar necessárias, além disso, somar todos os valores que compõem um determinado período.
Analise a inadimplência da sua escola, verifique possíveis ações que podem ser realizadas, a partir da investigação da problemática para a inadimplência e veja a porcentagem diminuir!
Veja um exemplo de relatório de inadimplentes aqui
A partir dos dados, é possível visualizar quantas cobranças o aluno em específico possui em aberto, dessa forma, uma ação voltada para este aluno, como por exemplo, uma mensagem específica, ou até mesmo uma ligação para entender o caso, solucionaria esse caso. O controle constante das baixas manuais também é muito importante para a escola, assim, os dados de inadimplência serão exatos para verificação e mais próximos da realidade. Para controle interno da escola, os dados em inadimplentes são essenciais.
⚠ Para facilitar esse contato pontual com um aluno em específico, é possível visualizar o perfil do aluno no próprio Módulo Financeiro com os contatos dos responsáveis.
Tenha acesso às informações de extrato por cada um dos bancos.
É possível gerenciar mais de um banco cadastrado, além de ter controle dos valores pendentes. Os valores são classificados como Matrículas, Financeiro ou ClassPay, com isso, é possível ter uma visualização geral de todos os Módulos, enquanto nas outras abas, são específicas do Módulo Financeiro.
Extrato: valores líquidos que compõem o valor recebido, além de ter a transparência de todo o processo, o que ocorreu em cada etapa.
Previsão: soma-se todos os valores que já foram pagos, mas possuem um prazo para o valor ser liquidado, portanto, é muito importante ter controle sobre a data que será liquidado o valor e para qual conta bancária, assim, é possível ter uma previsão de caixa.
Histórico de Saques: saques realizados e todas as informações, dessa forma, é rastreável e registrado todos os saques já realizados manuais ou automáticos.
Portanto, gerando o Relatório em Saldo e Extrato, é possível visualizar em excel todas as informações que julgar necessárias, além disso, somar todos os valores que compõem um determinado período. Com isso, o Relatório gerado permite utilizar os dados para dar baixa no sistema de gestão da escola, enviar para o contador e controle interno da escola. Uma função muito importante, principalmente durante o período de Imposto de Renda.