Como ganhar dinheiro com Opções ? || #1 – Compra de ITM | Clube do Pai Rico
Hoje vou falar sobre uma forma simples (para não dizer básica) de usarmos as Opções a nosso favor. Uma operação extremamente simples que nos permite aproveitar a valorização do ativo mãe, sem precisarmos envolver todo o capital necessário na aquisição de um (ou mais) lote(s) de ações.
Acredito que você já tenha ouvido muitas histórias de ganhos mirabolantes originados no mercado de Opções. Pessoas que conseguiram multiplicar seu capital em 10x, 20x, apostando em determinados movimentos. É o famoso "poder explosivo" das Opções, que falei no post "Opções: O que é melhor, rendimento modesto e constante ou uma rara explosão ?".
Como você bem sabe, não desta forma que eu gosto de trabalhar com elas. As explosões são eventos tão raros que até acertarmos um movimento desses "na veia", muito dinheiro terá sido perdido em outras tentativas frustradas … (se você ainda não sabe como gosto de operar, veja aqui)
Mas, por mais incrível que possa parecer, a forma de se ganhar com as Opções que apresentarei neste post é extremamente parecida com a adotada por quem vai atrás destas explosões. 🙂
A forma mais simples e básica de se ganhar com o mercado de opções se baseia na compra de opções do tipo CALL ou PUT, Opções ITM. 😉
O que determina essa valorização ? Uma série de fatores … O tempo que resta até o dia do vencimento daquela opção, o quão distante está o strike dela da atual cotação da ação mãe, quão doido o mercado está (estando em período eleitoral você sabe muito bem do que estou falando). São as famosas "gregas" das Opções que guiam e nos orientam nesta hora.
Não, você não precisa falar (ou entender) grego para poder operar com elas. 😉
Compreender o que cada uma destas "gregas" representa, no mundo real, é o que realmente importa. E é isso que passo lá no Double PUT Double CALL: o lado mundo real da teoria, aquilo que é preciso saber para entender e sentir na pele o que um teorema representa. Não temos motivo de destrinchar algo que pode não ser necessário no seu dia a dia. O que realmente importa é compreender o que são e quais os "poderes" delas. 🙂
"Mas onde está a vantagem Zé ?"
Vamos a um exemplo ? PETR4 fechou ontem em R$18,50, se hoje tivermos uma alta de 30 centavos, será o equivalente a um lucro de 1,62%. Correto ? Agora, se ao invés de comprarmos PETR4 usarmos uma Opção ITM dela, a PETRI16 (por exemplo), os mesmos 30¢ de alta na PETR4 se transformariam em uma alta de algo próximo a 25¢ para a Opção. Como a compra da I16 foi feita por R$1,92, estes 25¢ seriam o equivalente a um ganho de 13,02% !!
Sim, você não entendeu errado. 🙂
Você trabalharia com uma Opção ITM, que se comportaria de forma MUITO semelhante ao da ação subjacente, obtendo um ganho bem mais robusto do que se tivesse trabalhado com a própria ação. Alavancagem é o nome do jogo. 😉
Trabalhando com uma menor quantidade de dinheiro, você conseguiria obter um retorno mais elevado, pois poderia ter o mesmo lucro literal (em termos de centavos ou reais) que teria obtido se trabalhasse com um lote inteiro da ação, que necessitaria de um capital mais elevado.
"Mas Zé, não tem nenhum risco ?"
Claro que tem ! Essa é a natureza básica do mercado de renda variável, lembra ?
Da mesma forma que subindo você pode ter um lucro robusto, se cair … É, se cair você também perde mais. 🙁
No dia 18 elas teriam sumido da sua carteira e nada mais poderia ser feito …
Não preciso nem dizer que o uso de um STOP bem controlado é fundamental para quem venha a usá-la. Não é mesmo ? 😉
Viu ? Uma operação extremamente simples e que te permite trabalhar alavancado sem a necessidade de movimentos explosivos (e raros) para a ação mãe. 😀
Aproveitando: se o investimento em Opções lhe interessa, conheça o Double PUT Double CALL, o meu curso sobre Opções. Nele apresento toda a teoria necessária para que você possa investir com elas, com segurança, além de compartilhar a estratégia operacional que uso em meus próprios investimento. Confira !
"se cair você também perde mais"
Discordo, acho que você perde menos, já que sua perda é limitado ao que pagou como prêmio pela opção enquanto que comprando a ação pode cair muito mais até ir a zero.
A maior dificuldade dessa estratégia é a falta de oferta de vendas pra opções com delta acima de 90, mesmo na PETR é difícil encontrar, ainda mais séries mais distantes no tempo.
Ótima lembrança Daniel !! 🙂
Se formos comparar uma queda maior, a compra de Opções tem esse poder limitador de perdas que tu citou. Mas levando-se em consideração que seria uma operação mais curta … acabei descartando no post de hoje. (esse ponto vai ser apresentado em um próximo desta série – SIMMM !! vai virar série, hehehe)
E o que tu falou é verdade … entrou uns "2 strikes" ITM a liquidez começa a rarear. Se for de um vencimento mais pra frente então … 🙁
Sugiro trabalhar com quem tiver Formador de Mercado neste caso ! 😉
Leitura sugerida: Zé, esse é um exemplo do famoso "Zé com Zé" ?
rodrigo dalberto disse:
Ze, tambem acho prudente vender uma call ATM ( PETRI19) quando comprar a call ITM 9 PETRI16) , dai vc minimiza a queda e ganha menos na alta , mas ganha…kkkk
Dai seria uma Trava de Alta. 😉
Leia: Zé, o que você acha da operação "Trava de Alta" em Opções ?
Adilson Fava disse:
O que seria ATM e Item?
Tem um post explicando isso. 😉
Aqui: Opções | ITM – ATM – OTM
Zé da Silva, estou fazendo o curso Minha primeira vez na bolsa, e estou pesquisando as corretoras pois é a primeira vez que vou investir, e pesquisei a Easynvest e Modal Mais, são corretoras que foram citadas nos comentarios do curso. Mas verificando no site Reclame Aqui, tem mais de 100 reclamações delas, várias resolvidas, mas me deu medo de trabalhar com eles. Qual a corretora que você investe? Pode indicar?