FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO NET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA - PDF
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Maria de Belem Martins Barreiro
1 FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BRADESCO NET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA / Mês de Referência: Junho de CLASSIFICAÇÃO ANBIMA: AÇÕES INDEXADOS - FUNDOS QUE POSSUÍREM, NO MÍNIMO, 67% (SESSENTA E SETE POR CENTO) DA CARTEIRA EM AÇÕES À VISTA, BÔNUS OU RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES, COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES, COTAS DOS FUNDOS DE ÍNDICE DE AÇÕES E BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS, CLASSIFICADOS COMO NÍVEL I, II E III, SENDO O HEDGE CAMBIAL DA PARCELA DE ATIVOS NO EXTERIOR FACULTATIVO AO GESTOR.FUNDOS QUE TÊM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR AS VARIAÇÕES DE INDICADORES DE REFERÊNCIA DO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL. OS RECURSOS REMANESCENTES EM CAIXA DEVEM ESTAR INVESTIDOS EM COTAS DE FUNDOS RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO SOBERANO OU EM ATIVOS PERMITIDOS A ESTES, DESDE QUE PRESERVADAS AS REGRAS QUE DETERMINAM A COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO TIPO ANBIMA, NÃO ADMITINDO ALAVANCAGEM. ESTE DOCUMENTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORE PRÁTICAS PARA A INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO ÀS NORMAS EMANADAS PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). A CONCESSÃO DE REGISTRO PARA A VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM E DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU DE ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO OU DO SEU DOCUMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, GESTOR E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. O OBJETIVO DO FUNDO NÃO CARACTERIZA COMPROMISSO OU GARANTIA POR PARTE DO ADMINISTRADOR DE QUE O MESMO SERÁ ATINGIDO. O INVESTIMENTO NO FUNDO APRESENTA RISCOS AO INVESTIDOR, CONFORME DESCRITO NA SEÇÃO FATORES DE RISCO
2 DESTE DOCUMENTO. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA DO FUNDO MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PERDAS PATRIMONIAIS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DE SEU ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O SUBSTITUI. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE DOCUMENTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DESTE DOCUMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. 1. Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo A composição da Carteira do Fundo será divulgada mensalmente, com data base do último dia útil, até o dia 10 do mês imediatamente subsequente, na forma, meio e local descrito no item 3 deste Formulário. 2. Local, meio e forma de divulgação das informações Tipo de Divulgação: Eletrônico Local de Divulgação: No site do Administrador e da Comissão de Valores Mobiliários em formato eletrônico. Forma de Divulgação: Documentos em formato eletrônico. 3. Local, meio e forma de solicitação de informações pelo cotista Tipo do Meio de Solicitação: Eletrônico Local de Solicitação: Site Administrador;SAC: ;Deficiente Auditivo/Fala: ;Ouvidoria: Forma de Solicitação: Alô Bradesco- SAC - Serviço de Apoio ao Cliente , Site CVM e/ou
3 Descrição do Responsável: O FUNDO administrado pelo Banco Bradesco e a custódia dos ativos do FUNDO é feita pelo ADMINISTRADOR 4. Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da carteira do fundo I - Risco de Mercado. Risco relativo a variações em preços, taxas e índices dos ativos ocorridas no mercado local ou no exterior. II - Risco decorrente da concentração da carteira. Risco de perda decorrente a concentração em emissores, setores ou fatores de risco. III - Risco de Liquidez. Perda originada em circunstâncias adversas de mercado, na qual a necessidade da venda dos ativos ocorre com descontos em mercados líquidos. Pode haver a impossibilidade de pagamento dos resgates na forma estabelecida em regulamento. IV - Risco de Derivativos. Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas. V - Risco Operacional. O Fundo e seus Cotistas poderão sofrer perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas dos prestadores de serviço do Fundo ou agentes de liquidação e transferência de recursos no mercado local e internacional."mesmo que o FUNDO possua um fator de risco principal poderá sofrer perdas decorrentes de outros fatores. 5. Política relativa ao exercício de direito do voto decorrente dos ativos financeiros detidos pelo fundo No intuito de defender os interesses do FUNDO e dos Cotistas, a GESTORA adota política de exercício de direito de voto em Assembleias Gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos detidos pelo FUNDO ( Política ), disponível na sede da GESTORA e registrada na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA. A Política disciplina os princípios gerais, o processo decisório, as matérias obrigatórias e orienta as decisões da GESTORA. 6. Tributação aplicável ao fundo e aos seus cotistas Imposto de RendaOs cotistas do Fundo sofrerão tributação na fonte, exclusivamente no resgate de cotas, sobre o rendimento auferido no período, à alíquota de 15% (quinze por cento). O Administrador e o Gestor buscarão manter composição de carteira do Fundo adequada à regra tributária vigente, evitando modificações que impliquem em alteração do tratamento tributário do Fundo e dos cotistas.imposto sobre
4 Operações Financeiras IOFNão há. 7. Política de administração e gerenciamento de risco A Política de Risco do Fundo tem como objetivo estabelecer as diretrizes e as medidas de risco utilizadas para o controle, gerenciamento e monitoramento dos riscos aos quais o fundo está exposto. O controle, gestão e monitoramento de riscos seguem as seguintes diretrizes:a) Governançab) Independência da área de Riscoc) Identificação, Mensuração, Monitoramento e Gestão dos riscos aos quais os fundos está exposto. O risco de mercado é gerenciado por meio de modelos estatísticos amplamente difundidos e utilizados no Brasil e no exterior. O fundo utilizará as medidas correspondentes a sua política de investimento, sendo as principais medidas calculadas:value-at-risk (VaR) : Medida que estima a máxima perda esperada, dado um determinado nível de confiança para um horizonte definido de tempo, considerando condições de normalidade no mercado financeiro.stress Testing: Estimativas de perda considerando cenários de adversidade dos preços dos ativos e das taxas praticadas no mercado financeiro.tracking Error : Estimativa de descolamento médio dos retornos do fundo em relação a um benchmark.o controle, gestão e monitoramento do risco de liquidez é realizado considerando-se a análise do passivo e dos ativos que constituem o fundo.para a avaliação do passivo são utilizadas medidas estatísticas que estimam os valores de resgates esperados em condições ordinárias.o gerenciamento do risco de crédito é feito por meio de processo de análise do ativo e do emissor. Adicionalmente, para ativos provenientes de processo de securitização, é avaliada toda a estrutura pertencente ao ativo.os modelos utilizados nas avaliações de risco do fundo são reavaliados periodicamente. 8. Agência De Classificação De Risco De Crédito Não há. 9. Apresentação detalhada do administrador e do gestor, inclusive informações sobre o departamento técnico e demais recursos e serviços utilizados pelo gestor para gerir a carteira do fundo Administrador :BANCO BRADESCO S/A Com mais de 60 anos, o Bradesco, devidamente registrado na CVM, é uma das maiores instituições financeiras privadas do País. Distribui produtos e serviços bancários no Brasil e no exterior através de uma ampla rede de agências. Um Banco comprometido com o bom atendimento aos seus clientes e a melhoria contínua dos serviços prestados.
5 Gestor :BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA A BRAM - Bradesco Asset Management iniciou suas atividades em julho de Entretanto, o Banco Bradesco possui experiência de mais de 40 anos na gestão de recursos de terceiros. A BRAM é o resultado da consolidação dos recursos e profissionais de diversas áreas e empresas, o que resultou em ganho de eficiência e otimização da estrutura. E ainda, ao longo dos anos, adquiriu outras instituições, com o objetivo de somar escala, participação de mercado e expertise. 10. Relação dos demais prestadores de serviços do fundo ADMINISTRADOR: BANCO BRADESCO S/A - Administração Fiduciária dos fundos de investimento. DISTRIBUIDOR: BANCO BRADESCO S/A - AUDITOR: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES Política de distribuição de cotas Item A - Descrição da forma de remuneração dos distribuidores: 1. Remuneração - O modelo de remuneração pela distribuição de cotas de fundos consiste em remunerar o distribuidor a partir de um percentual da taxa de administração e/ou taxa de performance, conforme o caso. A remuneração corresponde ao somatório de percentuais calculados sobre estas taxas, previstas no regulamento do fundo e tendo por base o volume médio mensal de recursos aplicados no respectivo fundo por cotistas apresentados por distribuidor externo/segmento de distribuição, observados os seguintes critérios:distribuidores Internos:A remuneração é definida e formalizada em acordos internos, sendo realizada na forma de repasse do percentual aplicável aos segmentos do Banco Bradesco S.A Bradesco Distribuidores Externos:Os distribuidores externos são contratados pelos fundos de investimento e legalmente representados por seu administrador. A remuneração é formalizada em contrato de distribuição e realizada diretamente pelos fundos, mediante crédito mensal em conta corrente indicada pelo distribuidor. Adicionalmente, os percentuais de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e seu correspondente nível de risco. Item B - O principal distribuidor 'OFERTA' para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico: 2. Principal Distribuidor - O principal distribuidor dos fundos sob administração do BANCO BRADESCO S.A. são o próprio Bradesco, atuando por seus segmentos de negócio e clientes, Bradesco Asset Management S.A. DTVM,
6 Bradesco Corretora CTVM e Ágora CTVM. Item C - Qualquer informação que indique a existência de conflito de interesses no esforço de venda: 3. Regras de Conduta Conflito de Interesses - O Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador. 12. Outras Informações A aplicação está sujeita às regras do Produto e somente será efetivada se no momento da sua liquidação financeira houver saldo disponível na conta corrente. Limites de crédito não serão considerados saldo disponível. Débitos em conta corrente terão preferência e poderão ocasionar o cancelamento automático do pedido de aplicação ou sua efetivação em valor menor que o solicitado. Solicitações, sugestões, reclamações e informações adicionais, inclusive as referentes a exercícios anteriores, tais como resultados, Demonstrações Contábeis, relatórios do ADMINISTRADOR, fatos relevantes, comunicados e outros documentos divulgados ou elaborados por força regulamentar podem ser solicitados diretamente ao ADMINISTRADOR.Caso o Cotista prefira, é possível entrar em contato direto com o Bradesco através do Alô Bradesco - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente para Cancelamentos, Reclamações e Informações Deficiente Auditivo ou de Fala Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.no caso de reavaliação da solução apresentada, após utilizar os canais acima, o Cotista pode recorrer à Ouvidoria Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.para demais informações acesse
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