Relatório de rebate – Suporte
Rebate distribuidor
Relatório de rebate
6 de maio de 2020 14:05
O relatório de rebate contém informações sobre pagamento de rebate de taxa administração e pfee (apenas pfee de resgate no momento) para distribuidores em um determinado período. As informações são detalhadas por cotista, por fundo e por boleta por dia. O link para o relatório fica em https://nome-do-cliente.performit.com.br/g/grand/bazaar/distributordailyGroup
Período no qual o relatório será gerado. Por padrão é preenchido com o intervalo do mês anterior.
Antes de gerar o relatório, é importante atualizar o cadastro da tabela de rebate do distribuidor. Para isso, escolha o distribuidor no parâmetro 3 do relatório e clique em Ver cadastro para ser direcionado a tela de cadastro do distribuidor.
Na tela de cadastro do distribuidor (imagem acima), criar nova tabela de rebate preenchendo os parâmetros.
Fundo. Ao selecionar Tabela única, a tabela a ser criada será usada para todos os fundos da gestora.
Líquido ou bruto.
Data de vigência da tabela.
Porcentagem de rebate de taxa de administração
Porcentagem de rebate da taxa de performance.
Ao criar a tabela, a mesma será exibida em Tabelas de rebate (ver imagem [2]). Nesta tabela, é possível editar uma faixa de valores e a porcentagem do rebate aplicável para o intervalo. Essa faixa de valores representa o NAV total distribuído pelo destribuidor.
Uma vez selecionados os parâmetros, clicar em Gerar relatório (imagem [1]). Com o relatório gerado temos as seguinte opções.
Baixar a tabela de resumo em formato XLS. Clicando no botão, o download da planilha iniciará automaticamente.
Tabela de resumo por cotista. Clicar no código do cotista levará até a tela de cadastro do cotista selecionado. É possível utilizar o campo de texto para pesquisar linhas no relatório. Este filtro pode ser por código do costista, nome do cotista ou o fundo da gestora.
Tabela de resumo por fundo da gestora.
Ocultar ou exibir o relatório detalhado por cotista e dia. Ao exibir os detalhes, uma nova tabela será exibida com a ADM gerada, % ADM, Pfee gerada, %Pfee. O detalhe é dia a dia, por cotista.