Como Gerar Arquivos da Integração Bancária – Metadados
Como Gerar Arquivos da Integração Bancária
13 de julho de 2021 20:43
Para gerar os arquivos de integração com os bancos, tais como: líquidos da folha de pagamento, pagamento de títulos ou cadastro de funcionários, acesse:
1 - Na Integração Bancária.
> Menu: Remessas/ Retornos/ Gerar/Importar Arquivos.
Selecione a rotina previamente cadastrada e inicie a geração.
Observe de cada programa possui informações específicas, definidas pelo layout do arquivo a ser gravado.
2 - Preencha os dados solicitados na tela.
Na remessas para pagamento de líquidos de salários, atente para a seleção das folhas, pois normalmente, as remessas são geradas para apenas um tipo de folha por vez.
Importante: na remessa de líquidos de salários, o campo Número Sequencial do Arquivo determina como é localizado no histórico de consultas de pagamentos. Logo, se uma remessa foi gerada de forma indevida, faça a correção usando o mesmo número sequencial, para substituir os dados do histórico do pagamento.
Após a conclusão da geração do arquivo de remessa de líquidos, por exemplo, é informado o total de valores gerados. Faça a conferência com os relatórios de cálculos extraídos da folha de pagamento.
3 - Importe o arquivo para o sistema bancário. Normalmente, o Banco disponibiliza um aplicativo gerenciador de pagamentos ou cadastros para o empregador.
4 - Caso o Banco envie um arquivo de retorno da remessa, pagamento ou cadastros, este arquivo pode ser importado para identificação do aceite dos dados enviados originalmente. Acesse novamente:
Selecione a rotina previamente cadastrada de importação do retorno e inicie a geração.
Observação: As rotinas de retorno geram relatórios com dados do aceite ou não aceite por parte do Banco. Fique atento e confira os todos os depósitos ou pagamento foram realizados com sucesso.
5 - Caso seja necessário corrigir algum cadastro e reenviar o pagamento de apenas alguns colaboradores, num cálculo coletivo de folha de pagamento, acesse o artigo e saiba como gerar filtros nas rotinas de integração bancária: Como Gerar Remessa Bancária com Seleção de Contratos.
Assista também, a videoaula:
O sistema ainda mantém um histórico de todos as remessas enviadas, saiba mais em:Como Consultar os Pagamentos por Integração Bancária.