fuq bażi ta kull xahar dejta dwar listokk fittmiem taxxahar fuq ishma/unitajiet fi maħruġa laġġustamenti jew ittranżazzjonijiet ta rivalutazzjoni trimestrali korrispondenti jekk applikabbli u rapportar separat ta ħruġ u fidi ġodda ta ishma/unitajiet fi matul ixxahar tarrapportar