Swap transactions
Opérations de swap
A swap transaction combines a spot transaction and an offsetting forward transaction. Such transactions are used to manage cash holdings via different currency accounts or to change the value date of an existing forward transaction.
Une opération de swap associe une opération au comptant et une opération à terme opposée. De telles opérations servent à gérer les stocks de trésorerie par l’intermédiaire de différents comptes de devise ou à modifier la date d’échéance d’une opération à terme existante.