Spot transactions
Opérations au comptant
With the help of a spot transaction, one currency can be immediately converted to another. The contract concluded is irrevocable and must be performed. In spot transactions, the delivery of the converted foreign exchange usually takes place two banking days after the conclusion of the transaction.
Alternatively, it is possible to trade on a different maturity. A specific date in the future is in this case agreed as the settlement date. This is a forward transaction, as the interest rate difference is taken into account.
Une opération au comptant permet de passer immédiatement d’une devise à l’autre. Le contrat conclu est irrévocable et doit être réalisé. Pour les opérations au comptant, la livraison des devises échangées est généralement effectuée dans les deux jours ouvrables bancaires suivant la conclusion de l’opération.
Il est également possible de négocier une autre échéance. À cette fin, une date future spécifique sera convenue comme date de règlement. Dans ce cas, on parle d’une opération à terme car le différentiel d’intérêt est pris en compte.