ÖZET
ADP özel sektör istihdam verisi beklentilerin altında kalmış olup Cuma günü açıklanacak olan tarımdışı istihdam verisinin öncü göstergesi sayılmaktadır. Cuma günü tarımdışı istihdam verisinin beklentilerle paralel şekilde düşük gelmesi ise piyasalar tarafından FED’in daha ılımlı bir söyleme geçmesi anlamı taşımaktadır.
Her ne kadar hisse senedi endeksleri dün pozitif bir seyir izlemiş olsa da BTC tarafında gelen satışlar 36.000 seviyelerine kadar düşüşe sebep olmuştur. Arz değişimlerine bağlı olarak fiyat hareketleri olmakta iken talep tarafında ise risk iştahı halen düşük seyretmektedir.
HABER AKIŞI
SEC, Bitwise spot ETF başvurusuna öncekilerden farklı olarak olası dolandırıcılık ve manipülasyonu nasıl engelleyeceği sorularına cevap vermesini istedi.
Whalemap verilerine göre, 36-38k seviyesinden balina alımları gelmiş ve balina başına düşen BTC miktarının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır.
El Salvador 1.500 adet yeni BTC atm’si kuracaklarını ve Chivo Wallet ile AlphaPoint’den teknolojik destek aldıklarını açıkladı.
Ada ağının blok boyutunun 11%. Artırılması geliştirici ekip tarafından önerildi.
Grayscale Future of Finance ETF’i piyasaya çıktı.
CB Insights verileri, kripto startupların 2020 yılından 8 kat fazla sermaye (25 milyar USD) topladığını açıkladı.
Fidelity, Bitcoin’in 2026 yılında ana akım varlık olacağını açıkladı.
Fidelity, ETH için kurumsal talebin arttığını ve platformlarına ekleyeceklerini açıkladı.
Solana-Ethereum köprüsü Wormhole hacklendi, yaklaşık 94 bin ETH çalındı.
Coinshares verilerine göre geçen hafta 18,8 milyon USD tutarında kripto varlıklara fon girişi olmuş Bitcoin ise 22 milyon USD tutarında fon girişi almıştır. Ethereum tarafında ise yaklaşık 27 milyon USD fon çıkışı gerçekleşmiştir.
BITCOIN ARZI
Fiyatı belirleyen arz ve talep dengesi, bütün varlıklar için önemli olup BTC arzı değişen talep koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Arzdaki değişim bize BTC fiyatı için beklentileri göstermekte olup düşen talep ve fiyat dönemlerinde arzın da azalması fiyat düşüşünü dengelemek için yapılmakta, yani, fiyatın dip seviyeleri gördüğü beklentisini desteklemektedir.
Cryptoquant verilerine göre borsalardaki BTC arzı dün 2.812 adet azalmıştır. Bu durum, fiyatın daha yüksek bir seviyede olması gerektiği beklentisini desteklemektedir.
BITCOIN TALEBİ
BTC talebi ise anlık değişen bir veri olması sebebiyle rakamsal olarak ifade edilemeyen fakat açgözlülük ve korku endeksiyle ifade edilen bir veridir. Endeksin yükseliyor olması talebin arttığını dolayısıyla fiyatın yükseleceğini göstermekteyken, endeksin düşüşü ise talebin azaldığını ve fiyatın düşeceğini anlatmaktadır.
BTC talebi ile arzı arasındaki denge sonucu oluşan fiyatı anlamak için arz-talep verilerinin takip edilmesi gerekmekte bu veriler ışığında, fiyatın yönü tayin edilebilmektedir.
Fiyatın adil olduğu düşünüldüğünde arz miktarında önemli bir değişim olmazken, yüksek olması gerektiğinde arz miktarı azaltılır veya düşük olması gerektiği beklentisi varsa arz miktarı arttırılır.
Endeksten de anlaşılacağı üzere, BTC için talep tarafında bir baskı söz konusu olmakta bu talep düşüklüğü ise borsalardaki işleme konu olan BTC arzı ile dengelenmeye çalışılmaktadır.
Dün 28 seviyesinde olan endeks bugün 20 seviyesinde bulunmaktadır.
OPSİYON ANALİZİ
Farklı vadelere sahip son 24 saat içinde işlem gören opsiyonlar baz alınarak BTC fiyat seviyesine bakıldığında 37-40.000 USD seviyesinde alım yönlü calls buy, 35-37.000 USD seviyesinde puts sell opsiyonları; 38-40.000 USD seviyesinde satış yönlü calls sell ve 34-39.000 USD seviyesinde puts buy opsiyonları yoğunlaşmaktadır.
Önceki veri (soldaki) ile bugünkü (sağdaki) arasında ise calls sell opsiyon miktarındaki artış göze çarpmaktadır.
Önceki opsiyon dağılımına bakıldığında (soldaki) 33-43.000 USD seviyesinde fiyat hareketi beklenmekte iken son 24 saatte yazılan 3 Şubat tarihli bugünkü opsiyonlara göre ise (sağdaki) 35-40.000 USD seviyesinde fiyat oluşumu söz konusu olmaktadır.
4 Şubat valörlü son 24 saatteki opsiyonlara bakıldığında ise 32-42.000 USD aralığında bir fiyatlama beklenmektedir. 4-25 Şubat ve 25 Mart tarihleri ise önümüzdeki süreçte piyasaya etki etmesi açısından önemli olmaktadır.
Opsiyon günlüğünün tamamına tüm vadeler için bakıldığında ise 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 ve 200 bin USD seviyelerinde call opsiyonların; 20, 30, 40 ve 50 bin USD seviyelerinde ise put opsiyonların yoğunlaştığı görülmektedir.
Opsiyonlardan elde edilecek maksimum zarar seviyesi ise 40.000 USD seviyesindedir.
Bitcoin, 462 bin destek ve 519 bin ise direnç olarak takip edilecektir.
Ethereum, 38.165 direnç, 34.817 ise destek olarak göze çarpmaktadır.
Ripple, 8,37 direnç olurken 6,7 ise destek olarak karşımıza çıkmaktadır.
AVAX, 907 seviyesi destek, 1.000 ise direnç görevi görmektedir.
ADA, trendin ima ettiği 13,90 destek olurken destek-direnç çizgisinin ima ettiği 14,52 ise direnç olarak göze çarpmaktadır.
XLM, 2,55 destek olurken 2,87 ise direnç seviyeleri olmaktadır.
LINK, 209 destek, 237 seviyesi ise direnç olarak takip edilecektir.
CHZ, 2,67 önemli direnç olurken 2,26 ise destek olarak göze çarpmaktadır.
EOS, 32 seviyesi direnç olurken 28 seviyesi ise destek noktaları olmaktadır.
SXP, 19,48 direnç olurken 18 seviyesi ise destek görevi görmektedir.
HOT; 0,065 direnç olurken, 0,05 ve trend çizgisinin ima ettiği 0,059 ise destek olarak göze çarpmaktadır.
TRX, 0,84 direnç, 0,79 ise destek olarak göze çarpmaktadır.
MATIC, trendin ima ettiği 23 direnç, 20,46 ise destek olarak takip edilecektir.
SOL, 1.576 direnç, 1.237 ise destek olarak göze çarpmaktadır.
GRT, trendin ima ettiği 5,05 seviyesi destek olurken 5,62 ise direnç olarak göze çarpmaktadır.
DOGE, 2,04 direnç olurken trendin ima ettiği 1,65 ise önemli destek seviyeleri olmaktadır.
SAND, 46 destek olurken 54 seviyesi ise direnç olarak göze çarpmaktadır.