EUR/USD ANALİZ
Euro Bölgesi maliye bakanlarının İspanya’yı kurtarma planına ilişkin iyimserliğin yerini, bu planın, borç krizini çözüp çözemeyeceğine ilişkin endişelere bırakmasının ardından New York Borsası düştü. Dünyanın en değerli şirketi Apple Inc.’in, MacBook laptoplarını güncellemesi ve yeni iPhone özellikleri tanıtmasının ardından yüzde 1.6 değer kaybetmesiyle hisse senetlerindeki kayıplar arttı. Bank of America Corp. ve Morgan Stanley yüzde 2.4’ün üzerinde değer kaybetti. AK Steel Holding Corp., Goldman Sachs Group Inc.’in çelikte henüz düşüş beklenmediğini söylemesinin sonrasında yüzde 1.4 düştü. S&P 500 Endeksi yüzde 1.3 kayıpla 1,308.93 puana geriledi. Endeks geçtiğimiz hafta yüzde 3.7 ralli yapmıştı. Dow Jones Endeksi de yüzde 1.1 düşüşle 12,411.23 puandan işlem gördü. Russell 2000 Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi yüzde 2.4 gerilerken, Nasdaq Bileşik Endeksi’nde de kayıplar yüzde 1.7’yi buldu. Amerikan borsalarındaki işlem hacmi 6.1 milyar hisse ile 3 aylık ortalamanın yüzde 9.5 altında seyretti.
İspanya’ya 100 milyar Euro yardım yapılacak açıklamalarından sonra piyasalar haftanın açılış gününe pozitif başlasa da bu yardıma inancın azalmaya başlaması ile Euro gerçekleştirdiği değerlenmeyi geri kaybetti. Yardımın ispatlanacak herhangi bir belge arayışı içerisine giren işlemciler özellikle de ABD borsaları açılışı sonrası EUR/USD paritesindeki satışların oluşmasında etkili oldu. Bu arada da daha yardım gelmeden faiz oranları ile ilgili de bazı AB yetkililerin fikir beyan etmesi parite için olumsuz bir hava yarattı. EUR/USD paritesi dün 1,2670 seviyesinden başlattığı satıcılı seyri 1,2450 seviyesine kadar geri çekerek hafta başında oluşturduğu boşluğu da ( GAP ) kapatmış oldu. 1,2450 desteğinden aldığı güçle tekrar 4 saatlik grafikteki kanal içerisinde hareket etmeye çalışan parite şuanda 1,2493 seviyesinde hareket etmektedir. Eğer parite gün içerisinde fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,2440 desteği üzerinde kalmaya devam ederse kanal içerisinde hareketlerine devam etme potansiyeline sahip olma görüntüsü oluşabilir. Bu durum paritenin yeniden fibonacci %50 ve %23,6 düzeltme seviyeleri olan 1,2573 ile 1,2705 seviyelerin hedeflenmesine neden olacaktır. Düşüşlerin devam edebilmesi için de fibonacci %76,4 düzeltme noktası olan 1,2440 desteğini kırması gerekmektedir. Gün içerisinde de 1,2540 direnci kontrol noktası olarak belirlenmiştir ve bu direncin geçilip geçilmemesine göre işlem stratejisi oluşturabilirsiniz.
Pivot;1,2540
Destek; 1,2440-1,2400-1,2360
Direnç; 1,2540-1,2573-1,2610
GBP/USD ANALİZ
Haftanın açılış gününde makro-ekonomik verilerden yoksun sakin bir seyirle hareket eden GBP/USD paritesi İspanya’daki son durumlar nedeniyle belirli teknik seviyeler arasında hareket etmektedir. Cuma gününden itibaren net bir şekilde başlayan yükseliş kanalı içerisinde “kanalın alt noktasından al-üst noktasından sat” mantığı ile hareketlerine devam etmektedir. Gün içerisinde 1,5580 seviyesinden başlatılan geri çekilmenin 1,5460 seviyesine kadar gerilediği gözlemlenmektedir. Eğer parite düşüşlerine devam etmek istiyorsa 1 saatlik grafikte 200 günlük basit hareketli ortalama olan 1,5440 desteği altında kalması gerekmektedir. Eğer bu durum gerçekleşmezse paritenin kanal içi hareketlerine devam etmesi ve yeniden 1,5550 seviyesine doğru atak başlatması beklenilmektedir. Teknik olarak baktığımızda ise 1,5520 direnci altında gün içi düşüşlerin devam etmesi beklenilmektedir.
Pivot: 1,5520
Destek; 1,5440-1,5400-1,5350
Direnç; 1,5520-1,5570-1,5610
USD/JPY ANALİZ
USD/JPY paritesi yaklaşık 3 gündür 79,80 seviyesi ile 79,10 seviyesi arasında sıkışık seyrine devam etmekte ve bu sıkışık seyir parite için “destekten al-dirençten sat” mantığı ile işlemlerde yer alınmasına neden olmaktadır. Genel olarak baktığımızda uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiği USD/JPY paritesinde yaşanılacak kısa vadeli olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda gün içerisinde 4 saatlik grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 79,61 direnci paritenin düşüşlerine devam edip etmemesi konusunda bizlere sinyaller verecektir. Eğer parite 4 saatlik kapanışını bu seviye altında gerçekleştirirse yeniden 79,10 seviyesine doğru atak başlatacak hatta bu desteği kırmaya çalışacaktır. 79,10 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi durumunda 80,50 direncine doğru hareket etmesi beklenilmektedir. Uzun vadeli olarak 80,50 seviyesi altında düşüşlerin devam ettiği ve hedef olarak 77 seviyesinin belirtildiğini söyleyebiliriz. Gün içi al sat stratejisi gerçekleştiren yatırımcılar ise yukarıdaki 79,61 direncine takip edeceği gibi aşağıdaki 79,10 desteğini dikkatle takip etmelidir.
Pivot: 79,10
Destek: 79,10-78,90-78,75
Direnç: 79,70-79,85-80,15
PETROL ANALİZ
İspanya’daki pozitif havanın yerini negatife bırakması ve bunu fırsat bile Dolar Endeksindeki yükseliş petrol fiyatlarının var olan kısa vadeli düzeltme yükselişlerin son bulmasına ve yeniden satış baskısının oluşmasına neden olmuştur. Gün içerisinde 86,63 dolar seviyesinden başlatılan geri çekilmenin 81,10 ile sınırlı kaldığını görmekteyiz. Şuanda da 82 seviyesinde hareketine devam eden petrol de haftalık grafikte yer alan 200 günlük basit hareketli ortalama olan 81,15 dolar desteği, düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda bizlere net bir bilgi verecektir. Eğer petrol haftalık kapanışı 81,15 seviyesi altında gerçekleştirirse düşüşlerin netliğinden bahsedebilir ve 77 dolar seviyesini hedefleyebiliriz. Aksi takdirde yeniden yukarı yönlü çekilmelerle 90 dolar seviyesine yaklaşımlar gerçekleşebilir. Genel olarak 92,90 seviyesi altında uzun vadeli düşüş beklentimizin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gün içi işlem yapacak yatırımcılar ise 83,20 direncini dikkatle takip etmelidir. Eğer petrol bu direnç altında kalmayı sürdürürse satış baskısının devam etmesini gözlemleyebiliriz. Gün içerisinde 83,20 seviyesi altında 80 seviyesine kadar geri çekilme ihtimali mevcuttur.
Pivot;83,20
Destek; 81,10-80,00-79,50
Direnç; 83,20-83,85-84,50
ALTIN ANALİZ
Altın fiyatları İspanya haberi ile açılışta 1608 dolar seviyesine kadar yükselse de gerçekleştirdiği boşluğu kapatarak yeniden 1594 ve ardından 1581 seviyesine kadar geriledi. Bu gerileme 1575 desteği üzerinde olduğundan net bir satış baskısı yerine sadece düzeltme düşüş olarak nitelendirildi ve altın yeniden 1600 dolar seviyesini test etti. Şuanda da 1592 dolar seviyesinde çıpalanan altında 1575 dolar desteği üzerinde gün içi yükselişlerin devam etmesini beklemekteyiz. Eğer altın 1575 dolar seviyesi üzerinde kalmayı sürdürürse gün içerisinde 1629 dolar seviyesine doğru atak başlatabilir. Ancak bu çıkış için tekniği destekleyecek bir temel veri gerekmektedir. Bu veri dolar’ın değer kaybetmesine neden olursa gün içi belirlediğimiz çıkış gerçekleşebilir. Aksi takdirde 1608-1575 seviyeleri arasında bant hareketinin bir müddet daha devam etmesi gözlemlenebilir. Uzun vadeli olarak 1520 dolar desteği üzerinde yükseliş beklentimizin devam ettiğini ve bu yükselişlerin rahatlayabilmesi için Altın’ın 1640 direncini geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kar satışlarının oluşabilmesi için gün içerisinde 1575 dolar desteğini kırması gerekmektedir ve böyle bir durumda yeniden 1545 ve 1531 seviyeleri hedeflenebilir.
Pivot;1575
Destek; 1580-1575-1554
Direnç; 1608-1629-1640
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist
NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.