Fon portföyü aşağıda yer alan para ve sermaye piyasası araçları ile işlemlerinden oluşur: a) Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, b) Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri, c) Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar, d) Repo işlemleri, e) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, f) Borsa para piyasası işlemleri, g) Yatırım fonu katılma belgeleri, h) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları.