Nebim V3, Nisan 2014 Versiyonu ve E-Defter Uygulaması ile Gelişmeye Devam Ediyor (Ver.14.4.1)
Nebim V3'ün Nisan 2014 versiyonu, ERP ve e-fatura yenilikleri ve düzenlemeleri ile birlikte, aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter'i de sunuyor.
Bu versiyonda öne çıkan yenilikler ve düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
E-Defter uygulaması,
Çok şubeli firmalar için e-fatura seri numarası takip kolaylığı,
Muhasebede VUK'un öngördüğü şekilde e-defter formatına uygun muhasebe fişi oluşturulması,
Set (takım) ürün birleştirme ve çözme işlemlerinde yeni özellikler tanımlanabilmesi ve birim maliyetlerin kolay takip edilmesi,
İndirim kampanyası, indirim çeki ve puan tanımlamaları ve uygulamalarını daha da pratikleştiren düzenlemeler,
Mağaza kasiyer iskontolarında yetkiye bağlı, SMS tabanlı, iskonto oranının anlık onaylanabilmesi,
Alım, satım, sevkiyat süreçlerinde yer alan fişlerde, muhasebe fişinde, dâhili stok hareketleri fişlerinde ekran düzeninin kullanıcı tarafından özelleştirilebilmesi,
Firmaların Nebim V3 güncellemelerini kendi sunucuları üzerinden kullanıcılarına otomatik yapabilmeleri,
Fiyat listesi oluşturma sihirbazlarına eklenen yeni opsiyonlarla farklı hesaplama yöntemleri,
ERP, STORE, POS ve MOBİL'e eklenen yeni raporlar ve programlar.
Yeni versiyonu yüklemek ve daha fazla bilgi almak için;
NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar, Nebim V3'ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler.
NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.
Nebim V3 ERP Yenilikleri
Genel
Alım, satım, sevkiyat süreçlerindeki yer alan fişlerde, muhasebe fişinde, dâhili stok hareketleri fişlerinde ekran düzeninin kullanıcı tarafından özelleştirilebilmesi sağlandı. Hem başlık bölümünde istenilen düzenleme yapılabilir ve kullanılmayan alanlar kaldırılabilir hem de satırlar bölümünde kullanılmayan alanlar kaldırılabilir veya sıralaması değiştirilebilir. Yalnız bu düzenleme yapılırken zorunlu alanların kaldırılmamasına dikkat edilmelidir.
Başlık bölümünde yapılan düzenleme kart ekranlarındaki ile aynı şekilde yapılacaktır.
Satırlar bölümünde ise tablo üzerinde kaldıracak kolonlar kolon başlığı fare ile tutup aşağıya bırakılarak kaldırılır, yerleri değiştirilecek kolon başlığı fare ile tutularak sağa ve sola sürüklenerek istenilen yere bırakılır. İstenilen düzenleme bittikten sonra başlık alanından açılan bağlı menü açılarak Görünümü Kaydet seneği tıklanır. Eğer düzenleme iptal edilmek istenirse aynı menüden İlk Durumuna Getir seçeneği ile düzenleme iptal edilir.
İlk Geçiş için Winner'dan Tüm Datayı Aktar programına Taksitli satış kullanan firmalarda, ön ödemeli sipariş kullanılmıyorsa detaylı fatura ve bakiye aktarımlarının yapılması sağlandı. Ön ödemeli sipariş kullanılıyor ise hala eskisi gibi yalnızca devir olarak aktarım yapılabiliyor.
İnternet Üzerinden Döviz Kurlarını Yükleme Sihirbazına Romanya Merkez Bankası eklendi. Böylece döviz alınabilir merkez bankası sayısı dokuza çıkmış oldu.
Nebim V3 güncellemelerinin yapılmasını kolaylaştırmak amacı ile yenilikler yapıldı. Genel parametrelere Güncelleme Parametreleri Adlı yeni bir grup geldi. Buraya program açılışında otomatik güncelleme isteniyor ise Açılışta Güncellemeleri Otomatik Yükle seçeneği işaretlenmeli ve güncellenmiş dosyaların bulunduğu ağdaki dizinin yeri Güncelleme Dizinine girilmelidir.
V3 de oluşan hatalar sırasında ekrana gelen hata ekranı güncellendi ve kolaylaştırıldı. Daha önce hata penceresinde kopyalama yapılamıyordu. Ayrıca hatanın e-mail atılması ve diske kaydedilmesi de kolaylaştırıldı.
Nebim V3 ERP ana ekrana programdan çıkmadan başka bir oturum açabilmek için oturumu kapat seçeneği eklendi.
Muhasebe, Finans, Personel Ücretleri
Döviz hareketi yapılacak ve yapılamayacak hesapları ayırt edebilmek için Muhasebe Hesap Kartı üzerine Dövizli Hareketlere İzin Ver şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi.Bu seçenek işaretlenmemiş hesaplara dövizli işlem yapılamayacak. Entegrasyondan gelen muhasebe kayıtlarına bu seçeneğe göre döviz kaydı işlenecektir.
Postada gecikmiş masraf veya alış faturaların beyanname dönemi geçtiğinde beyan edilebilmesi için Faturalar üzerine Muhasebe Kayıt Tarihi adlı yeni bir tarih ilave edildi. Bu alan varsayılan olarak Fatura tarihi ile aynı tarih olarak set edilmektedir. Eğer yukarıdaki durum oluşmuş ise kullanıcı muhasebeye kaydedilecek tarihi manuel olarak değiştirmelidir. Artık faturalar muhasebeye bu tarih alanı baz alınarak işlenecektir.
İş ortakları tarafından kullanılması istenmeyen Masraf kodlarının ayarlanabilmesi için Masraf kartı üzerine İş Ortağı Şirketlerinde Kullanıma Açık seçeneği eklendi. Mevcut masraflar acık olarak set edildi.
Excel Dosyasından Hesap Planı Al ve Excel Dosyasına Hesap Planı Gönder programları ilave edildi.
Excel Dosyasından Muhasebe Fişlerini Al ve Excel Dosyasına Muhasebe Fişlerini Gönder programlarına yeni ilave edilen alanlar eklendi. Ayrıca Excel Dosyasından Muhasebe Fişlerini Alprogramına, Fişlere Yeniden Numara Ver seçeneği ilave edildi. Bu seçenek farklı uygulamalardan alınan fişlerin, mevcut fiş numaralarının sıralanması bozmadan doğru numara alması için kullanılmalıdır.
Müşterilerden alınan Garanti mektuplarında, Cari hesabın varsa alt müşterisinin de tanımlanabilmesi sağlandı.
Tevkifatlı Faturalarının Muhasebe Entegrasyonunda, tevkif edilecek KDV'yi farklı iki hesapta tutmak isteyenler için KDV Tevkifatı Muhasebe Hesabı tanımlamalarına Tevkif Edilen İndirilecek KDV adlı yeni bir hesap tanımlama alanı eklendi.
Vergi İstisnası 405 (ihracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı) olan faturalarda ÖTV varsa ÖTV için Tecil Edilebilir ÖTV adlı yeni bir hesap tanımlama alanı eklendi.
İndirimler ile Sıfır tutarlı kesilen faturalar daha önce muhasebeye işlenmiyordu, bu faturaların muhasebe fişlerinin oluşması sağlandı. Bu işlem için iskonto muhasebe hesaplarının tanımlanmış olması gerekmektedir.
Fiyat farklarının maliyet dönemi geçtikten sonra gelmesi durumunda bu fiyat farkının devreden envantere yansıtılması için Fişlerde Maliyet Düzenle menüsüne Maliyet Düzenle - Dönem Sonu Devreden Envanter Kayıtları adlı yeni bir program ilave edildi. Buradan yansıtılan fiyat farkları Maliyet ve Karlılık Düzenlemelerini Muhasebeye İşle programı aracılığı ile muhasebeye işlenecektir.
Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemler programına Personele AGİ Ödemesi adında yeni bir ödeme tipi eklendi. Bankaya Ücret / Avans Bilgilerini Gönder programında Asgari Geçim İndirimi Gönder seçildiğinde oluşacak banka fişinde de bu ödeme tipi set edildi.
Kıdem Tazminatı Bordrosu Ödeme bölümüne Diğer Günlük verilecek Kazanç adı ile bir alan açıldı buraya girilen rakam kıdem gün ile çarpılarak tazminat tutarına eklenecektir.
Vergi Dairesi tanımlanabilen alanlara Mersis numaralarının da tanımlanması sağlandı. Bu alan şimdilik yalnızca raporlama amaçlı kullanılacaktır.
Kredi Kartı Tipi tanımlamaları düzenlendi. Kredi Kartı tiplerine Kart Tipitanımlaması açıldı. Kredi Kartı tipi tanımlanırken:
Banka Kredi Kartıdır
Banka Kartıdır (ATM Kartı-Debit Card)
Banka Üzerinden Geçen Diğer Banka Kartıdır (Yurt İçi)
Banka Üzerinden Geçen Diğer Banka Kartıdır (Yurt Dışı)
Seçenekleri seçilebilecek. Daha önceki benzer özellikler kaldırıldı. Bu özellikler banka POS'ları ile entegrasyon işlemlerinde kullanılacaktır.
Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri
Tedarikçi Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazına Ortalama Satın Alma Fiyatından Fiyat listesi oluşturma seçeneği ilave edildi.
Tedarikçi Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazı seçeneklerine yeni bir opsiyon konularak oluşan fiyat listesinin Ürünün İkinci Birim Cinsinden oluşması sağlandı.
Satış Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazına Satılan Malın Maliyeti (Hesaplanan maliyet fiyatı) ve dönemini seçerek fiyat listesi oluşturabilme seçeneği eklendi.
Satış Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazı seçeneklerine yeni bir opsiyon konularak oluşan fiyat listesinin Ürünün İkinci Birim Cinsinden Oluşması sağlandı.
Satış Fiyat Grubuna Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneği eklendi. Böylece yeni fiyat listesi girilirken seçilen fiyat grubu üzerinden Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneği ne seçilmiş ise otomatik olarak fiyat listesinin Tutarlara Vergi Dâhildir seçeneğine geliyor.
Faturalaştır (Otomatik) ile toplu faturalama yapıldığında bir müşteri için birden fazla fatura oluşuyor ise, fatura sıra numaralarının müşteri bazında sıralanması sağlandı.
Masraf Dekontları programına İade işlemi eklendi.
Lojistik firmaları ile entegre çalışan firmaların kullanımı için Lojistik Firmasına Tedarikçiye Yapılacak İadeleri Bildir adlı yeni bir bildirim programı eklendi.
Sabit Kıymet Kartı İle Sabit Kıymet Alım Faturası eşleştirildi. Artık Sabit kıymet amortisman bilgileri maliyet değeri alanındaki seçilen faturalarda silme veya değişiklik yapılmasına izin verilmeyecektir.
Nebim V3 Mobil üzerindeki fiş girişlerinde Diğer sekmesinde Fiş Açıklamasını altına Dâhili Açıklamanın da girilmesi sağlandı.
Nebim V3 ERP Mobil ve Nebim V3 STORE Mobil ekranlarına Fatura (Önceki Süreçler İle Birlikte) Programı ekledi.
Rezervasyon, Sevk Emri, İrsaliye, Fatura Otomatik programlarında filtre sonucu gelen satırlarda miktar sahasına kullanıcının müdahale edebilmesi sağlandı.
Onaylanmış bir teklifin onayını kaldıracak programlar ilave edildi.
Satış süreçlerine Paketlerin Otomatik İrsaliyesini Oluşturan programlar ilave edildi.
Toptan Satış faturalarında koçan ve seri numarası faturaya başlamadan önce girildiğinde sıra numarasında atlama yaşandığından, koçan ve seri numarasının bundan böyle faturayı kaydetme aşamasında girilebilmesi sağlandı.
Önceki versiyonda eklenen, bir kullanıcının bir fişi değiştirmek için çağırdığında o kullanıcının kullanımına alınması ve diğer kullanıcıların aynı fişi çağırarak fişi değiştirmesini engellemek için koyulan uygulamanın devamında kullanılmak üzere Bırakılmamış Fişleri Yönetadlı yeni bir program eklendi. Bu program ile herhangi bir sebepten kullanıcının fişi tamamlayıp bırakmayarak kendi kullanımında kalmış fişleri toplu halde kullanıma alınması için kullanılacaktır.
Nebim V3 Mobil üzerindeki fiş girişlerinde fişteki satırları barkod okutularak eksiltme seçeneği eklendi. Madde sekmesinde Sil seçeneği işaretlenip barkod okutulduğunda, miktarı 1 olan bir satır varsa bu satir siliniyor, eğer miktar 1'den büyük ise bir azaltılarak satır güncelleniyor.
ASN - Tedarikçi Ön Sevk Bildirimi başlık ekranı konuya göre yeniden düzenlendi ve yeni alanlar eklendi:
Konteyner Tipi
Çıkış Ülkesi (Vergiye Tabi Ülke)
Brüt ağırlık
Net ağırlık
Toplam Hacim (CBM)
Ücrete tabi ağırlık (CHW)
Müşteri doğrulama (OTP SMS) ve genel SMS gönderimleri için iki farklı kullanıcı hesabı kullanan firmalarda Müşteri Doğrulama ve Genel SMS gönderimi için kullanıcı bilgilerinin ayrı girilebilmesi sağlandı. Bunun için Şirket Parametrelerine Anlık SMS'ler İçin Servis Sağlayıcı parametresinin girileceği bir alan ilave edildi.
Maddeler, Ürün Yönetimi
Set (Takım) ürünler üzerinde yeni özellikler tanımlandı. Bundan böyle Set (Takım) ürünün bir ana özelliği olacak ve içerik oluşturulurken bu ana özelliğe göre oluşması sağlanacak.
Bu özelliklere göre İçerik:
Herhangi bir ürün; yani herhangi bir ürün veya içindeki varyantlardan içerik oluşturulabilir
Tek ürün; yani verilen ürüne ait varyantlardan içerik oluşturulabilir
Tek renk; yani verilen renk varyantlarındaki ürünlerden içerik oluşturulabilir
Lot; yani bir ürün lot kodu verilerek sadece bu lot içindeki varyantlardan içerik oluşturulabilir
Bu özellik sayesinde o set nasıl bir özelliğe sahiptir anlaşılabilmekte ve ona göre rapor hazırlanabilmektedir.
Set (Takım) Oluşturma ve Çözme işlemleri için daha önce sair sarf ve sair üretim dâhili hareketleri kullanıyordu. Bu işlemler için yeni dâhili işlem kodları tanımlandı. Set (Takım) çözme işlemindeki maliyet sorunları giderildi.
Set (Takım) Oluşturma Sihirbazı adında yeni bir program eklendi. Bu sihirbaz ile envanteri veya bir fişteki rakamları temel alarak toplu halde set (takım) ürün oluşturma olanağı sağlanmış oldu.
Bir üründe aşağıdaki şekilde iki farklı birim cinsi tanımlanmış ise fatura ve siparişte 2. birim cinsinde miktarı 1. birim cinsinde bağımsız hesaplamıyor. Mutlaka çevrim yapıyordu. Eğer bu şekilde sabit bir çevrim yok ise serbest olarak ikinci miktar girilebilmesi için ürün kartı üzerine Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken seklinde bir seçenek eklendi. Bu seçenek işaretli ürünlerde ikinci miktar otomatik hesaplanmıyor kullanıcı tarafından serbest olarak verilebiliyor. Bu seçenek özellikle Halı gibi metrekare olarak satılan ürünlerde, her bir âdet halının farklı metrekare cinsinden miktarını girebilmeyi ve ikinci miktara göre fiyatı daha rahat kullanabilmeyi sağlamış oldu.
Ürün ve Malzemelerin dokümanlarını saklamak için ürün ve malzeme bazında dizin açma seçeneği eklendi. Ana dizinin parametresi, Genel Parametrelerden, Ürün ve Malzeme Doküman Dizini alanından tanımlanacaktır.
Servis ve Destek
Destek Talep Formu yetkileri eklendi.
Destek Talep Formu girişinde Tamir ve Tadilat seçeneklerine ilave olarak İnceleme destek tipi ilave edildi.
Nebim V3 POS, Servis Ve Destek menüsünün altındaki seçeneklerin kullanıcı bazında POS ara yüzüne eklenebilmesi ve kaldırılabilmesi sağlandı.
Tamir, tadilat sonuçlarının girilebileceği Servis Sonuç Mektubu adlı yeni bir dokuman ilave edildi. Merkezde tanımlanabilecek bu dokuman mağazadan dökülerek müşteriye verilebilecektir.
E-Fatura
V3'de oluşturulan E-Faturaların Seri Numaraları tek seri numarası üzerinden takip ediliyordu. Bu durum birden fazla şubesi olan firmalarda şube bazında seri numarasının doğru takip esilmesini güçleştiriyordu. Ayrıca hatalı kesilen bir fatura henüz gönderilmeden silinirse atlayan sıra numarası problemi ortaya çıkıyordu. Bu sakıncaları gidermek için oluşan e-faturalara seri numarası oluştuğu anda değil gönderirken verecek seklinde sistem değiştirildi. Burada ayrıca birden fazla Seri kullanabilmekte artık mümkün olacak. Bundan sonra e-faturalar da günlük olarak gönderilecektir.
E-faturalar, henüz entegratör firmaya veya GIB portaline gönderilmemiş ise değiştirilebilmesi için gerekli ilaveler yapıldı.
Bazı entegratör firmalar e-fatura seri numaralarını kendileri verebiliyor. Bu sistemi tercih etmek seri numarası takibi ile uğraşmak istemeyen firmalar için parametrelere E-Fatura Seri Numarası Entegratör Firma Verecek seçeneği ilave edildi. Bu seçenekte entegratör firmaya seri numarasız olarak faturalar gönderilecek, entegratör seri numarası verdiğinde fatura üzerindeki seri numarası bu seri numarası ile güncellenecektir.
Kampanyalar
Varsayılan olarak verilen kampanyalar yenilendi. Tutar ve % indirimler tutar kuralından alacak şekle getirildi Bundan böyle Anında İndirim kampanyalarında tutar kuralı vermek zorunlu olacaktır. Tutar Kuralı tablosuna Girilen Değerlerin Katlarını Kullan adlı yeni bir alan eklendi. Kampanya kuralları bu seçeneği tanıyacak şekilde çalışacak hale getirildi. Ayrıca İndirim Kazandıran Ürünlere İndirim Yapılmasın adlı yeni bir parametre eklendi. Bu yeni kampanyaların kodları değiştirildi.
Anında indirim kampanyalarında bir müşteriye bu kampanyayı Yalnızca Bir Kez Uygulansın özelliği eklendi.
Tutar Kuralının katlarına göre İndirim Çeki ve Puan kullandırmak işleminin tutar kuralı ile yapılması sağlandı.
İndirim çeki ve Puan tipinde, daha önce eklenen özelliğin tersi olarak Öncelik Ve Avantaja Bakmadan Kullanılsın seçeneği eklendi
Pesin Satış sureci için Sipariş Bazlı Faturalarda Kampanya Uygulanmasın Parametresi eklendi. Bu parametrenin seçimi evet ise, Perakende Siparişi Fatura edilirken kampanya uygulanacaktır.
Tutar kuralı üzerine, maksimumum ve minimum tutar dilimlerini katlarının kolay belirlenmesi amacı ile Girilen Değerlerin Katlarını Kullan seçeneği eklendi.
Kampanya doğrulama parolaları daha önce Excel'den alınabiliyordu. Parolaların otomatik olarak oluşturulabilecek Kampanya Doğrulama Parolası Oluşturma Sihirbazı adlı yeni bir program ilave edildi. Bu programda parolalar Barkod kullanılarak veya Rastgele sayılar ile oluşturulabiliyor.
Nebim V3 POS Yenilikleri
Satış işleminin sonunda toplama yapılan indirimlere yeni özellikler geldi. Daha önce indirim yaparken indirim nedeni seçiliyor ve buraya yapılan indirim tutarı kasiyer olan kullanıcının yetkisi dâhilinde indirim yapılabiliyordu. Bu versiyonla birlikte seçilen indirim nedenine göre farklı yetkiler tanımlanabilecek ve bu tanımlar mağaza bazında yapılacaktır.
Kasiyer Yetkisi Dâhilinde - Bu seçenek daha önceki seçenek ile aynı çalışacaktır
SMS ile Doğrulama Yapılacak - Bu seçenekte tanımlanan yetkiye bir parola SMS ile gönderilecek ve bu kişi mağazayı arayıp parolayı kasiyere söyleyecek ve indirim ancak parola doğrulandığında yapılabilecektir.
Parola Girilecek - Bu mağaza müdürlerine tanınan indirimlerde kullanılabilecektir. Kasiyer parolası hariç ikinci bir parola daha gerektiren indirimler için kullanılabilecektir.
Mağaza parametrelerine Fatura Seri Numarası Barkod İle Okutularak Verilecekparametresi eklendi. Bu parametre evet olduğunda dökülecek fatura üzerindeki barkod okutularak fatura seri numarasının girilebilmesi sağlandı.
NebimV3 POS ile IPOS (Inter) yazar kasa ile entegre çalışması sağlandı. Bu seçenek için Pos Terminali Ayarlarında Pos Modu IPOS(INTER) seçilmelidir.
Taksitli Satış sürecinde kullanmak üzere Taksit Tutarı Yuvarlama Basamağı parametresi ilave edildi.
Perakende satışlarda kullanmak üzere, süreç parametrelerine Fiyat Kontrol Sistemi Aktif şeklinde yeni bir seçenek ilave edildi. Bu seçenek perakende fiyat kontrolü için firmanın kendine özel bir minimum fiyat politikasının perakende içerisine yerleştirilmesi için kullanılacaktır. Bu parametre için özel formülün belirlenmesi ve talep edilmesi durumunda geliştirme ekibi tarafından yapılacaktır.
Taksitli Satış Siparişi, Sipariş Düzenle ekranından müşteri ekstresine ulaşma sağlandı.
Taksitli Satış müşterilerinin kefil bilgilerinde Bekârlık Soyadı alanı aktif edildi.
Taksitli Satış Erken Ödeme iskontosunun tutar olarak girilerek, yüzdesinin hesaplanması sağlandı
Taksitli Satışta, Teslim Tarihi Belirtilmemiş ürünlerde girilen teslim tarihinin alt satırlara kopyalanması sağlandı. Ayrıca Teslim Tarihi değiştir programına siparişte birden fazla satır var ise Girilen Teslim Tarihi Tüm Ürünlere Uygulansın seçeneği eklendi.
Özel Taksitli Satış Müşterilerinde kullanılmak üzere yeni parametreler ilave edildi:
Gecikmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Satış Yapılabilir
Gecikmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Vade Farkı Uygulanmasın
Taksitli ve peşin satış iadesi Yeniden Dök programlarına kredi çeki dökme seçeneği eklendi.
Taksitli Satışta, Taksitleri değiştirme yetkisine sahip kasiyerler için Fiş yetkilerine Maksimum Ortalama Vade Gün Ötelemesi parametresi ilave edildi. Bu yetki ile ödeme planı ayarlanırken taksitlerin ileri tarihlere ötelenmesine sınır getirilebilir.
Kullanıcı uyarı ekranında uyarıların en yeni tarihliden başlayarak tarih sırasında ekrana gelmesi sağlandı.
Sipariş satırlarında girilen Satır Açıklamalarının ürün adının yanında listelenmesi sağlandı
Taksitli Satış sevk emri girilirken teslimatçı kodu belirlenebilmesi sağlandı.
Bir indirim Çeki tipi birden fazla kampanyada aktif olduğunda karıştırılmaması için, satış ekranında indirim çeki kullanırken indirim çekinin kampanya adı listelendi.
Sipariş açıklamalarının mutlaka girilmesini isteyenler için yeni parametreler ilave edildi
Siparişlerde Açıklama Girmek Zorunlu
Siparişlerde Satır Açıklaması Girmek Zorunlu
Banka pos cihazı bağlı PC'ler için, cihazdan yapılan işlemlerin Nebim V3 POS ara yüzünden yapılabilmesi için bir menü ilave edildi.
Nebim V3 E-Defter Uygulaması - Yeni Uygulama
Muhasebe sisteminde resmi defterlerin kâğıda basılması yerine elektronik ortamda saklanması çerçevesinde ortaya çıkan E-Defter uygulaması, bu versiyon ile birlikte Nebim V3 ERP içinde tam kapsamlı olarak desteklenmektedir. Bu konu kapsamında Nebim V3 ERP muhasebe, finans ve diğer muhasebe ile bağlı kayıtlarda önemli ilaveler yapılmıştır.
E-Defter İçin Uyumluluk Kuralları
Muhasebe hesap planı oluşturulduktan sonra bu hesaplara hareket girildikten sonra ana (kebir) hesap kodlarında, muavin hesap kodlarında (Hesap kodu) veya adlarında (açıklamasında) değişiklik yapılmamalıdır.
E-Defter oluşturulup beratlar GIB Portaline gönderdikten sonra, söz konusu ay için, herhangi bir değişiklik, silme veya ilave kaydı kesinlikle yapılamaz.
Yevmiye maddesi kaydı:
Çek Makbuz
Fatura
Müşteri Sipariş Belgesi
Satıcı Sipariş Belgesi
Senet
Navlun
İşaret ediyorsa, bu kayıtta mutlaka Belge Tarihi (Document Date) ve Belge Numarası (Document Number) bilgisi yer almalıdır. Bu kavramlardan farklı belge durumunda ise Mutlaka Belge tipi belirtilmeli ve yine Belge Tarihi (Document Date) ve Belge Numarası (Document Number) bilgisi yer almalıdır.
Çek ve Senet kayıtlarında Belge Numarası olarak Çek ve Senet numarası kastedilmektedir. Bordro numaraları belge numarası olarak kabul edilmez. Bu nedenle Çek ve Senet işlemlerinde tek tek çek ve senet numarası belirtilerek kayıt oluşturulmalıdır.
Faturalarda Belge Numarası, e-faturalarda e-fatura numarası, diğerlerinde fatura seri ve seri numarası kaydı olacaktır. Dolaysı ile Perakende satışlar dâhil her bir fatura için ayrı yevmiye kaydı oluşturulmadır. Örneğin, Günlük satışlar şeklinde tek bir Yevmiye maddesi kaydı olamaz.
Kasa tahsil ve tediyede Belge Tipi Makbuz olarak işlenip her bir makbuz numarası ayrı kayıt olarak hem kasa hesabına hem de karşı hesaba işlenmelidir.
Belge tipi, Belge Tarihi (Document Date) ve Belge Numarası (Document Number) borçlu hesapta belirtilmiş ise mutlaka alacaklı hesapta da belirtilmiş olmalıdır. Yani bir yevmiye maddesi kaydı içerisinde borçlu ve alacaklı hesaplarda belirtilmiş olan bu üç alana göre borç ve alacak eşit olmalıdır.
Yevmiye maddesinin dayandığı işlem bir ödemeye dayanıyor ise mutlaka Ödeme Yöntemi belirtilmelidir. Örneğin bankadan bir ödeme yapıldığında Ödeme Yöntemi alanının Banka olarak yer alması beklenmektedir. Kasadan olduğunda Nakit, çek olduğunda Çek, senet olduğunda Senet, kredi kartı olduğunda Kredi Kartı olarak belirtilmelidir.
Yani bir yevmiye maddesi kaydı içerisinde Ödeme Yöntemi belirtilmiş ise Ödeme Yöntemine göre borç ve alacak eşit olmalıdır. Örneğin bir fatura Nakit ile ödenmiş ise bütün satırlarında Ödeme Yöntemi Nakit olarak belirtilmelidir. Eğer kısmi olarak Nakit ve Senet ile ödenmiş ise aynı satıra iki farklı ödeme yöntemi yazılamayacağı için fatura ayrı, nakit ayrı, senet ayrı yevmiye maddeleri olmalıdır.
E-Defter Uyumluluk Kurallarına Uygun Muhasebe Datası Oluşturma
E-Defter kullanıcılarını aşağıda sıralanan kurallara uymalıdır. Şirket Parametreleri programına yeni ilave edilen E-Deftere Tabidir parametresi işaretlendiğinde, Nebim V3 ERP sistemin bu kurallara uyulmasını sağlar.
Muhasebe Finişlerine, bu kapsamda yeni alanlar ilave edildi:
Belge Tipi: Satırlarda eğer yevmiye maddesine kaynak teşkil eden kayıt bir belgeye dayanıyor ise Belge Tipi alanının seçilmelidir. Açılış ve kapanış işlemleri gibi belge olmaksızın girilen fişlerde Belgeye Dayalı Değil seçeneği seçilmelidir.
E-Defter uygulamasında Fişlere Yevmiye Numarası ve E-Defter Numarası Ver programı ile Yevmiye numaraları verilir. Bu program seçilen Ay ve Yıl aralığındaki kaydedilmiş fişlere yevmiye numarası veren program aynı zamanda aşağıdaki kontrolleri yapar:
Önceki ay için e-defter oluşturulmuş mu?
Seçilen ay dönemi için daha önce e-defter beyanı yapılmış mı?
Fişlerde herhangi bir sıra numarası, borç alacak hatası yapılmış mı?
Program, Kontrollerden hatasız geçilir ise seçilen Ay ve Yıl aralığındaki fişlere yevmiye madde numarası verir ve ekrana bir özet bilgisini çıkartır.
Bundan sonraki E-Defter işlemleri aşağıda anlatılacak Nebim V3 E-Defter uygulamasından devam edilecektir.
Nebim V3 E-Defter Uygulaması
1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır. Nebim V3 E-Defter uygulaması gereklilikleri yerine getirmiş ve uyumluluk onayını almıştır ve e-Defter Uygulaması Uyumlu Yazılımların Listesinde yayınlanmıştır. ( http://www.edefter.gov.tr/web/guest/uyumlu-programlar )
Nebim V3 E-Defter Hazırlama ve Beyan Süreci
Nebim V3 E-Defter programına oturum açılır. Nebim V3 ERP'nin Muhasebe kayıtlarının bulunduğu sunucuya, Program Kullanıcı Grubu, Kullanıcı Adı ve Şifre sorularak oturum açılır.
Yeni Eklenen Rapor ve Programlar
V3 ERP, Store Ve Mobil Uygulamalara Eklenen Rapor ve Programlar Listesi:


Uygulama


Menu


Alt Menu


Program Adı


Detay
|ERP||Ayarlar||Lokasyon Parametreleri||Perakendende PARO İle Entegrasyon Parametreleri|
|ERP||Ayarlar||Veri Al/Gönder||Özel Tablolara Veri Girişi|
|ERP||Ayarlar||Yetkiler||


Bırakılmamış Fişleri Yönet
|ERP||Ayarlar||Yetkiler||T.C. Kimlik Numarası Sorgulama Kullanıcısı Tanımla|
|ERP||Depo Yönetimi||Depo||Excel Dosyasından Depo Stok Seviyelerini Al|
|ERP||Depo Yönetimi||Raporlar||Ürün Envanter Raporu - Seri Numarası Bazında||Rapor|
|ERP||Depo Yönetimi||Set (Takım) İşlemleri||Set (Takım) Oluşturma Sihirbazı|
|ERP||Dış Ticaret||İhracat İşlemleri||İrsaliye - Paketler|
|ERP||Dış Ticaret||İhracat İşlemleri||Paketleri Faturalaştır (Otomatik)|
|ERP||Dış Ticaret||Teklifler||Onaylanmış Müşteri Adayına Satış Teklifinin Onayını Kaldır (İhracat)|
|ERP||Dış Ticaret||Teklifler||Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (İhracat)|
|ERP||Finansman Yönetimi||E-Fatura İşlemleri||E-Fatura Gelen Kutusu Kontrol Raporu||Rapor|
|ERP||Finansman Yönetimi||E-Fatura İşlemleri||E-Fatura Giden Kutusu Kontrol Raporu||Rapor|
|ERP||Finansman Yönetimi||E-Fatura İşlemleri||E-Fatura Seri Numaraları|
|ERP||Genel Muhasebe||E-Defter İşlemleri||E-Defter İçin Hatalı Fişler Raporu||Rapor|
|ERP||Genel Muhasebe||E-Defter İşlemleri||Fişlere Yevmiye Numarası ve E-Defter Sıra Numarası Ver|
|ERP||Genel Muhasebe||Fişlerde Maliyet Düzenle||Maliyet Düzenle - Dönem Sonu Devreden Envanter Kayıtları|
|ERP||Genel Muhasebe||Satılan Malın Maliyeti||Maliyet Tutarı Olmayan Dahili Hareketler||Rapor|
|ERP||Genel Muhasebe||Satılan Malın Maliyeti||Maliyeti Eksiye Düşüren Fişler||Rapor|
|ERP||Genel Muhasebe||Satılan Malın Maliyeti||Tutarı Olmayan Alış Faturaları||Rapor|
|ERP||İnsan Kaynakları||İş Başvuruları||Excel Dosyasından İş Başvurularını Al|
|ERP||Mağazaların Yönetimi||Mağazaya Transfer||İrsaliye - Paketler|
|ERP||Satın Alma||Satın Alma Kodlamaları||Konteyner Tipi|
|ERP||Satın Alma||Teklifler||Onaylanmış Satın Alma Teklifinin Onayını Kaldır (İthalat)|
|ERP||Satın Alma||Teklifler||Onaylanmış Satın Alma Teklifinin Onayını Kaldır (Masraf)|
|ERP||Satın Alma||Teklifler||Onaylanmış Satın Alma Teklifinin Onayını Kaldır (Toptan)|
|ERP||Satın Alma||Teklifler||Teklif Kontrol Listesi (Konsinye)||Rapor|
|ERP||Satın Alma||Toptan Alış||Lojistik Firmasına Tedarikçiye Yapılacak İadeleri Bildir|
|ERP||Satış & Pazarlama||Bayi Satışları||İrsaliye - Paketler|
|ERP||Satış & Pazarlama||Bayi Satışları||Paketleri Faturalaştır (Otomatik)|
|ERP||Satış & Pazarlama||Konsinye Sevkler||İrsaliye - Paketler|
|ERP||Satış & Pazarlama||Konsinye Sevkler||Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (Konsinye Satış)|
|ERP||Satış & Pazarlama||


Teklifler
|Onaylanmış Müşteri Adayına Satış Teklifinin Onayını Kaldır (Toptan)|
|ERP||Satış & Pazarlama||Teklifler||Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (Toptan)|
|ERP||Satış & Pazarlama||Toptan Satışlar||İrsaliye - Paketler|
|ERP||Satış & Pazarlama||Toptan Satışlar||Paketleri Faturalaştır (Otomatik)|
|ERP||Ürün Yönetimi||Optik Per. Ürünleri||Kare Kod Oluştur ve Etiket Yazdır|
|ERP||Ürün Yönetimi||Ürünler||Ürün Ekstresi - Seri Numarası Bazında||Rapor|
|ERPMOBIL||Satış & Pazarlama||Paketleri Faturala||Bayi Satış Paketlerini Faturala|
|ERPMOBIL||Satış & Pazarlama||Paketleri Faturala||İhracat Paketlerini Faturala|
|ERPMOBIL||Satış & Pazarlama||Paketleri Faturala||Konsinye Satış Paketlerini Faturala|
|ERPMOBIL||Satış & Pazarlama||Paketleri Faturala||Mağazaya Transfer Edilecek Paketleri Faturala|
|ERPMOBIL||Satış & Pazarlama||Paketleri Faturala||Toptan Satış Paketlerini Faturala|
|ERPMOBIL||Satış & Pazarlama||Toptan Satışlar||Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte|
|STORE||Toptan Satış||Toptan Satışlar||Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (Toptan)|
|STOREMOBIL||Envanter Yönetimi||Ürün Topla - Paketle||Peşin Satış Paketlerini Fatura Et|
|STOREMOBIL||Satış & Pazarlama||Hızlı Sipariş ve Rezerve (C&C)||Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte|