ABD Lideri Trump Meksika ile muahedeye vardıklarını ve uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin iptal edildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Çin’de beklentilerin üzerinde açıklanan dış ticaret dataları ile yeni haftada global risk iştahı artmış durumda. Yurtdışındaki olumlu havaya karşılık, ABD ile S-400 füze sistemleri ile ilgili gerginliğin devam ediyor olması nedeniyle içeride iyimserliğin hudutlu kaldığını görebiliriz. Endekste 92.500 üzerinde olumlu görünüm korunacak.
ABD’nin Meksika ile ek gümrük vergisi konusunda mutabakata varması ile global piyasalar yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları olumlu bir seyir izlerken, endeksin de güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Teknik olarak endekste kısa vadeli olumlu görünüm korunurken, orta vadeli görünüm de güçlenmiş durumda. Lakin üst taraflı trendde hareket eden endekste yaşanan sert yükselişin akabinde gün içerisinde kâr satışlarının geldiğini görebiliriz. Teknik olarak endekste 92.500 takviye pozisyonunda iken, 95.100 direnç olarak izlenebilir.
İçeride açıklanan enflasyon verisinin akabinde kısa vadeli tahviller uzun vadeli tahvillere görece olumlu performans gösteriyor. Hazine’nin bugün ve yarınki ihaleleri takip edilecek. Bugün Hazine 12 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvillerin ihraçlarını gerçekleştirecek. Gösterge tahvil faizinde %22,25, 10 yıllık tahvil faizinde ise %18,30 direnç düzeyleri olarak takip edilebilir. Artan global risk iştahı nedeniyle Eurobond piyasasında alımlar görebiliriz.
Fed para siyasetine yönelik güvencinvari açıklamalar yaparken, ECB de benzeri bir duruş sergiliyor. Buna paralel yaşanan yükselişin akabinde EUR/USD’de daha istikrarlı bir seyir görebiliriz; yükseliş gayretleri hudutlu kalabilir. 1,1220’nin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 1,13’ün üzerinde 1,14 direnç pozisyonunda. Jeopolitik gelişmeler ve siyasi belirsizlik nedeniyle TL’de toparlanma eğiliminin kalıcı olamadığını görüyoruz. Kısa vadede kurda 5,72 dayanak, 5,92 ise direnç düzeyi olarak izlenebilir. EUR/TL’de ise 6,50 dayanak, 6,65 direnç düzeyi olarak öne çıkıyor.
Petrol fiyatları ABD-Meksika konusunda mutabakat sağlanması ile üst reaksiyon vermiş durumda. Brent petrolde 63 dolar takviyesinin üzeri 65,8 dolar direncine yönelim açısından öne çıkıyor. Altın ons fiyatları inançlı liman algılamalarının azalması ile geri çekildi. Kısa vadede altın onsun 1325 dolar dayanağının üzerinde kalması kısa vadeli görünümü açısından değerli. 1310 dolar ise ikincil takviye pozisyonunda. 1345 dolar direncine yanlışsız ise kâr satışlarının geldiğini görebiliriz. Gram TL bazında ise 247 TL takviye 253 TL direnç olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi’nde kısa vadeli görünüm 90.600 üzerinde güçlü. Pay ağır fonlarda gerilemelerde konum artırılabilir. Yüklü olarak tahvil-bono yatırımı yaparak aşikâr oranda pay senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu periyotta esnek fonları tercih edebilir. (QNB Finansinvest)
A1 Capital’den teknik yorum
- BİST100 Endeksi günü +3,83% bedel kazanarak 93,800 düzeyinde kapattı. Gün içerisinde 3.500 puanlık marj içerisinde hareket etti. RSI 65 düzeyine yaklaşıldı.
- Grafikte 88.500 üzerinde gaye olarak gördüğümüz 92.400 – 93.000 bandı üst geçildi ve 93.800 ile en yükseğinden kapanış gerçekleşti. Endeks 50g ortlamasını 92.400 düzeyinde üst geçmiş oldu. Bu düzey üzerinde kalındıkça 95.000 – 95.500 bandı ana maksat olarak görüyoruz. Saatlik grafiklerde RSI çok alım 70 hududu üzerinde 80 düzeyine yaklaştı. Seanslık RSI 70 hududu geçildiğinden kar satışlarını görebileceğimizi düşünüyoruz.
- XBANK +6,30% ile alım aktivitesinde öncü oldu. AKBNK +7,4%, VAKBN +7,2%, GARAN +6,2% performans gösterdiler. Alım aktivitesi X30 ve endeks geneline yayıldı USDTRY haftaya 5,82 – 5,85 bandında başladı.
- Bugün negatif açılış, sonrasında 91.700 – 95.000 ortasında süreç aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek takviye düzeyleri 92.400 – 91.700 – 90.000 ; dirençleri ise 94.200 – 95.500 olarak görüyoruz.
Ahlatçı Yatırım döviz analizi
USDTRY: Haftanın son süreç gününde, TL’de yaşanan kıymet kayıpları sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,8680 düzeyleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, yurtiçinde sakin bilgi akışına karşın,
5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yüksek seyir TL fiyatlamaları üzerinde baskıyı artırdığı izleniyor. Başka taraftan, ABD’de açıklanan TDİ verisinin piyasa beklentisi altında gerçekleşmesi global piyasalarda dolarda kısmi bedel kayıplarına neden olurken, açıklanan bilginin kur fiyatlamalarında yükseliş isteğini bir ölçü sınırladığı görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan İş İmkanları ve İşçi Değişim Oranı verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, kurun ruhsal düzeyi olan 5,8000 düzeyi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu düzey üzerine hakikat ataklarda kısa vadede 5,9000, 5,9240 ve 5,9490 direnç düzeyleri takip edilebilir. Mümkün geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 5,7500, 5,7200 ve 5,7000 takviye düzeyleri izlenebilir.
EURTRY: Cuma günü, TL’de yaşanan bedel kayıpları sonrasında çaprazın fiyatlamalarda 6,6251 düzeyleri civarına kadar yükseldiği görüldü. Yurtiçinde sakin data akışına karşın 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yüksek seyir TL varlık fiyatlamalarını üzerinde baskıyı bir ölçü artırdığı izleniyor. Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Nisan ayında bir evvelki aya nazaran yüzde 1,9 oranında azalış gösterdi.
Euro’da bedel kazanımlarını bir ölçü sınırladığı görülüyor. Gün içerisinde, küresel piyasalarda Euro’da yaşanan paha kazanımlarına rağmen TL’de yaşanan toparlanma isteği ile birlikte çaprazın günü 6,6082 düzeyleri civarında tamamladığı görüldü.
Bugün, Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan Sentix Yatırımcı Güveni verisi takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın ruhsal düzeyi olan 6,5800 düzeyi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu düzey üzerine yanlışsız geçişlerde 6,6500, 6,6800 ve 6,7200 direnç düzeyleri takip edilebilir. Mümkün, çapraz fiyatlamalarında zayıf görünümün devam etmesi durumunda ise 6,5490, 6,5280 ve 6,5000 dayanak düzeyleri izlenebilir.
EURUSD: Cuma günü, Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi Nisan ayında yüzde 1,9 oranında daraldı. Almanya’da açıklanan Nisan ayı dış ticaret bilgilerine nazaran, ihracat beklentilerin üzerinde yüzde 3,7 ve ithalat yüzde 1,3 seviyesinde azalış kaydedildi. Açıklanan datalar Euro üzerinde kısmi baskı oluşturduğu görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi altında gerçekleşmesi ve Ortalama saatlik çıkarlar verisi artış hızında yaşanan ivme kaybı küresel piyasalarda dolarda kıymet kayıplarına neden olurken, paritenin 1,1347 düzeyleri civarını test ettiğini gördük.
Bugün, Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan Sentix Yatırımcı Güveni verisi takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin ruhsal düzeyi olan 1,1300 düzeyi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu düzeyin üst taraflı geçilmesi durumunda 1,1350, 1,1370 ve 1,1400 direnç düzeyleri izlenebilir. Muhtemel, bu seviyenin aşağı istikametli geçilmesi durumunda ise 1,1260, 1,1220 ve 1,1200 destek düzeyleri takip edilebilir. (FOREK Haber Merkezi)