Yurtiçinde geçtiğimiz hafta ekonomik işsizlik ve bütçe dengesi verileri olumluydu. ABD’de ise İnşaat İzinleri beklentiden iyi geldi. Suriye’nin kuzey doğusunda ABD ve Türkiye işbirliğiyle kurulması planlanan güvenli bölgeye yönelik görüşmelerin başlamasıyla, Türkiye’ye S400 meselesinden doğacak yaptırımların ertenmesi ve hafiflemesi beklentiler arasında yer aldı. ABD’nin bazı Çin ürünlerine yönelik ek vergiyi 15 Aralık’a erteleme kararı almasıyla Dolar değer kazansa da TL Dolar karşısındaki güçlü duruşunu korudu. USDTRY’de 5.49 direncinin kırılmasıyla hızlanan yükseliş 5.62 direncinde artan satış baskısıyla sınırlı kaldı. Bir miktar düşüş gerçekleştiren fiyatın yükselişi halinde 5.63, düşüşü halinde ise 5.48 destek ve direnç seviyeleri harekete ters yönde baskı oluşturabilir.
ABD’de Baker Huges’un yayınladığı Sondaj Kulesi Sayısı 6 adet azalarak 764’e geriledi. Azalması beklenen Ham Petrol Stokları ise 1.580M ile artış gösterdi. Petrol açısından olumlu gelen veriler, ABD’nin 300 milyar dolarlık Çin ürününe 1 Eylül’den itibaren %10 ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasıyla azalan petrol talebini artırmaya yetmedi. ABD’nin bazı Çin ürünlerine yönelik ek vergiyi 15 Aralık’a erteleme kararı almasıyla artış göstersede haberin etkisi sınırlı kaldı. BRENT’te fiyat 59.5 yükseliş desteğini kırarak düşüş gerçekleştirdi. Düşüş desteği konumuna gelen 59.5 seviyesini tekrar test ederek satış baskısıyla karşılaşan fiyatta aşağı yönde hareketlilik 55.4 direncine kadar devam edebilir.
Suriye’nin kuzey doğusunda ABD ve Türkiye işbirliğiyle kurulması planlanan güvenli bölgeye yönelik görüşmelere ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile ABD arasındaki ilerlemeden memniyet duyduğunu açıkladı. Bu ortak girişim Türkiye’ye S400 meselesinden doğacak yaptırımların ertenmesine ve hafiflemesine neden olması beklentiler arasında yer aldı. ABD’nin bazı Çin ürünlerine yönelik ek vergiyi 15 Aralık’a erteleme kararı almasıyla Dolar değer kazansa da TL Dolar karşısındaki güçlü duruşunu korudu. USDTRY’de 5.49 direncinin kırılmasıyla hızlanan yükseliş 5.62 direncinde artan satış baskısıyla sınırlı kaldı. Yönünü aşağı çeviren fiyatta aşağı yönde hareketlilik 5.48 desteğine kadar devam edebilir.
ABD Çin ticari müzakereleri devam ederken Trump’ın sosyal medya üzerinden Çin’i G20 zirvesinde anlaşılmasına rağmen ABD tarım ürünlerini satın almaya yanaşmamasıyla suçladı. Akabinde 300 milyar $ değerinde Çin ürününe %10 ek vergi uygulayacağını açıkladı. Çin hükümeti bu karar sonrası kamu alıcılarına ABD tarım ürünlerini alımını ertelemelerini söylemesi küresel piyasada risk iştahının azalmasına ve Altın talebinin artmasına neden olurken, Altın’ın ay başında başlayan hızlı çıkışı ile Dolar karşısında değeri son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Çin’den gelen pozitif ticaret verileriyle küresel ekonomideki büyümeye dair endişeler bir miktar azalsada Altın’da yükseliş sürüyor. XAUUSD’de 1460 direnci üzerinde kapanış gerçekleşmesiyle yükseliş hızlanırken, yukarı yönde hareketlilik kısa vadede oluşan 1510 direncini aşması durumunda devam edebilir. Olası geri çekilme hareketinin 1462 desteğine kadar gelmesi durumunda ise alış baskısı artabilir.
Türkiye’de Hazine Nakit Dengesi 7 ay sonra tekrar artıya geçti. Enflasyon oranının %16.65 ile %19.25 faiz oranından düşük seyretmesi TCMB’nin sıradaki PPK topalantısında faiz indirmeye devam edeceğine işaret ediyor. TL fiyatlamasında büyük öneme sahip S400 meselesine ilişkin yaptırım haberini beklenirken, ABD Başkanı Trump’ın yaptırıma isteksiz duruşu şiddetli yaptırım beklentisini hafifleterek TL varlıklarındaki baskıyı azaltıyor. ABD’de düşük gelen ekonomik veriler, geçtiğimiz hafta Fed’in 25 baz puanlık indirimiyle çıkış yakalayan Dolar’ı olumsuz etkiledi. ABD Çin arasında G20 zirvesinde alınan müzakerelere devam kararıyla yükseliş gerçekleştiren Dolar, ABD Çin karşılıklı ticari misilllemeleriyle kazançların bir kısmını geri verdi. USDTRY’de fiyatın 5.50 direncini kırarak gerçekleşen düşüşü 5.46 seviyesinde başka bir dirençle karşılaştı. İki direnç seviyesi arasında kalan fiyatın aşağı yönlü genişleyen üçgen içersinde ilerlemesi beklenebilir ve bu durumda yükselişte 5.50, düşüşte ise 5.45 seviyeleri hareketin tersi yönünde baskı oluşturabilir.
ABD’de Tüketici Güveni ve Askıdaki Konut Satışları beklentinin üzerinde açıklandı. Gün içersinde ise Tarım Dışı İstihdam’ın öncü verisi kabul edilen ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği açıklanacak. Günün odağında ise Fed’in bu akşamki faiz oranı kararı yer alıyor. Düşük seyreden Çekirdek TÜFE ve ticaret savaşlarının etkisiyle küresel ekonomide yavaşlayan büyüme nedeniyle en az 25 baz indirim neredeyse kesin görünüyor. ABD Başkanı Trump sık sık faiz oranının düşürülmesi gerektiğini ifade eden eleştirilerini sosyal medya aracılığıyla dile getiriyor. Karar ne olursa olsun Fed’in 10 yıl aradan sonra faiz indirimine gitmesi beklentisi paritelerde büyük oynaklığa neden olacaktır. Euro bölgesinde ise gün içersinde açıklanacak TÜFE oranı ECB’nin para politikasına yön verebilir. EURUSD’de fiyat 1.1115 direncini birkaç kez test etmesiyle alış baskısı artarak yönünü yukarı çevirdi. Yükselişin devam etmesi durumunda 1.1186 seviyesinde satış baskısı artabilir. Düşüş hareketinde ise 1.1115 kritik direnci fiyatın yönünde belirleyici olacak nitelik taşıyarak önemini koruyor.
İİngiltere’nin sert Brexit söylemleri bulunan yeni lideri Boris Johnson’ın başa gelmesiyle anlaşmasız Brexit ihtimali artmış oldu. Bu ihtimalle birlikte Pound üzerindeki baskı daha da derinleşerek değer kaybı devam ediyor. ABD tarafında ise Fed’in faiz indirimi beklentisi olumlu gelen ekonomik veriler nedeniyle 25 baz puanda sınırlı kaldı. GBPUSD’de fiyatın 1.2360 direncini kırmasıyla hızlanan iştahlı düşüşü sürüyor. Kısa vadede belirgin bir direnç seviyesi bulunmadığı için aşağı yönde hareketlilik devam edebilir.
Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD’de açıklanan 2. Çeyrek GSYİH i’nın %2.1 ile beklentinin üzerinde gelmesiyle Dolar’da değer kazancı görüldü. Pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Litheizer üst düzey müzakereleri sürdürmek için Çin’e ziyarette bulunacaklar. Fed Çarşamba günü 10 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirmesi bekleniyor. Cuma günü ise ABD’den gelecek Tarım Dışı İstihdam verisi faiz oranı kararının gerekliliğine ışık tutacak. ECB gevşeyen para politikasına yöneldiğine dair söylemlerine rağmen Perşembe günkü toplantısında beklenildiği gibi faiz oranında değişiklik yapmadı. EBC Başkanı Draghi’nin devamında yaptığı basın açıklamasında faiz oranının 2020’nin ortalarına kadar mevcut seviyede devam edebileceğini söylemesiyle Euro’da değer kazancı görüldü. EURUSD’de aşağı yönlü hareketlilik 1.1115 kritik direncine ulaşmasıyla alış baskısıyla karşılaştı. Tekrar 1.1115 seviyesi civarında seyreden fiyatta alış baskısı artabilir ve 1.1184 seviyesine kadar yükseliş gerçekleşebilir. 1.1115 aşağısında kapanış gelmesi halinde ise düşüş ivme kazanabilir.
İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson seçildi. Sert Brexit söylemleriyle tanınan Johnson 31 Ekim’de Brexit sürecini sona erdireceğini hedeflerken anlaşmasız Brexit ihtimalini artırıyor. Bu ihtimal İngiltere’nin imalat ve hizmet sektörlerinin AB’ye erişimini kısıtlayabileceği için Pound’u negatif etkiliyor. Seçimin sona ermesiyle azalan siyasi belirsizlik ise Pound düşüşünü sınırlıyor. GBPUSD’de yükseliş hareketi 1.2510 seviyesinde satış baskısıyla karşılaşarak yönünü aşağı çevirdi. Düşüşün devam etmesi halinde 1.2411 seviyesinde alış baskısı artabilir. Yükseliş hareketinde ise 1.2510, bu seviyenin aşılması halinde ise 1.2560 seviyesi satış baskısı oluşturabilir..
ABD’nin AB’den ithal edilen arabalara ek gümrük vergisi uygulayacağına ilişkin haberine AB tarafından 35 milyar Euro’luk ticari misilleme yapacağı bildirildi. ABD’de dün açıklanan veri ile mevcut ev satışlarında beklentinin altında azalma görüldü. Bugün ise PMI verileri ve yeni konut satışları açıklamaları Dolar fiyatlanmasında etkili olabilir. Euro bölgesi odağında yarın topalanacak ECB bulunuyor. Faiz oranı kararında değişiklik beklenmese de gün içersinde açıklanacak PMI verileri beklentilerde değişim yaratabilir. EURUSD’de fiyatın 1.1203 direncini kırmasıyla hızlanan düşüşü sürüyor. Kısa vadede belirgin bir direnç seviyesi bulunmadığı için düşüşün 1.1118 kritik direnç seviyesine kadar devam etmesi mümkün görünüyor. Fiyatın 1.1118 seviyesini test etmesi durumunda alış baskısı artabilir ve yükseliş hareketini tetikleyebilir. 1.1113 altında kapanış gelmesi durumunda ise düşüş ivme kazanabilir.