OYAK PORTFÖY Altın Katılım Fonu - OGD
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi fon toplam değerinin en az %80’ı devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra ortaklık payları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne yapılacak kira sertifikası işlemlerinde aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler dahil edilebilir.
Fon Dokümanları
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
|Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı
|OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
|Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı
|OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Bağımsız Denetim Raporları
- OYAK PORTFÖY Altın Katılım Fonu 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Altın Katılım Fonu 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Altın Katılım Fonu 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
|PAY SAHİBİ
|PAY TUTARI
|PAY ADEDİ
|PAY ORANI
|OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
|50,000,000 TL
|50,000,000
|%100
Karşılaştırma Ölçütleri
|Fon Kodu
|Karşılaştırma Ölçütleri
|OGD
|% 90 BIST- KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi
% 10 BIST- KYD Bir Aylık Kar Payı (TL) Endeksi
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
|Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı
|Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0048 (yüzbindekırksekiz) olarak uygulanmaktadır.
|Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı
|Yıllık yaklaşık % 1,752 (yüzdebirvirgülyediyüzelliiki)
|Giriş-Çıkış Komisyonları
|Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.
Alım/Satım Bilgi
|En Az Alınabilir Pay Adedi
|1
|Alım/Satım Saatleri
|13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür
|Alım Satım Yerleri
|Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.
http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00
|Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
www.turkiyefinans.com.tr
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6
Ümraniye / İstanbul
0216 586 70 00
|İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
https://infoyatirim.com/
Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No:14, 34387 Şişli/İstanbul P.K: 34387
444 46 36 – 0212 319 26 00
|Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Maslak Mah, Büyükdere Cd. No:255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul