Price Action Uygulamasıyla Altın Trendi Analizi
Forex Eğitimi Elli Birinci Bölüm
Finans piyasalarına yönelik profesyonel Forex eğitimine hoş geldiniz. Bu bölümde Price Action stratejisinin Altın trendinde uygulanışını açıklayacağız.
Price Action Altın trendi analizi
Tüccar Aylık zaman çerçevesiyle 3 Altın grafiğini yan yana koyabilir. İlk grafikte, Hareketli Ortalama piyasa fiyatına eklenebilir. İkinci grafikte ise Andrew Çatalı formasyonları tanımlanabilsin diye ikinci bir şablon uygulanabilir hale getirilebilir. Üçüncü grafikte, RSI, CCI ve AO gibi indikatörleri içeren üçüncü şablon kullanılabilir. İlk grafiğe destek ve direnç çizgileri eklenebilir. Ayrıca bu trend üzerine bir destek çizgisi yerleştirilebilir. Daha ince çizgi, tüccar grafik üzerine bir kaç çizgi eklemek istediğinde kullanışlı olacaktır. Bu destek Aylık zaman üzerine çizilmiş bu nedenle trend hareketinde önemli bir güce sahip. Keskin eğim nedeniyle başka destek çizgisi mevcut değil. Bir direnç çizgisi aşağı eğime yerleştirilebilir. Tüccar her hangi önemsiz bir formasyonu ya da çizgiyi grafiğe koymamalıdır. Tüccarlara her bir çizginin yanında bir tanım eklemeleri tavsiye edilir bu şekilde çizgi hakkındaki bilgiyi ve belirli çizgiler çizilmesinin amacını anlayabilirler. Örnek olarak, ?Destek/Aylık? anlamına gelen ?SM? Tanım alanına yazılabilir. Destek çizgisi alanının tanımına ise ?R M? yazılabilir. Farenizle o çizginin üzerine her geldiğinizde tanım görüntülenecektir. Seçili zaman çerçevesine dayalı olarak destek/ direnç davranışına sahip bir başka çizgi daha var bu nedenle bu zaman çerçevesinde onu ?R M? olarak tanımlayabiliriz. Sonraki adımda piyasa trendine önemli etkileri olan seviyelere karar verilebilir. Bu seviyede trend bu seviyeye 4 kat tepki vermiş. Piyasa fiyatına verilen en güncel tepkiler önceki tepkilerden daha önemlidir. Tanım alanına tüccar ?L M? bilgisini girebilir. Tüccar klavyede bulunan CTRL tuşuna basılı tutarak seviyeye çift tıklarsa seviyeyi kopyalar. Kopyalanan seviye bir başka fiyat dalgasının üzerinde yeniden konumlandırılabilir. Sonraki ve ardındaki seviyeyi ise en son piyasa fiyatına yakın şekilde çizmek daha iyi olacaktır. O seviyedeki sallanma sayısının bir önemlidir. Fiyat bu seviyeye 5 kere ulaşmış. Fiyat bu çizgiye dört kez tepki vermiş.
Sonraki adımda tüccar Fibonacci gibi en önemli formasyonları çizebilir. Bu formasyonu ekledikten sonra tüccar görmezden gelinebilir seviyeleri kaldırabilir. Bu bölgede TP fiyatını H seviyesinde gösteren Flama formasyonu oluşmuş. Bu nedenle bu formasyon geçerli bir Buy sinyalini gösteriyor. Fibonacci formasyonunu yerleştirdiğimizde doğru Buy sinyaline sahip bir başka formasyon da bulunabilir.Yukarı trendde başka Boğa formasyonu yok bu nedenle her hangi bir tersine dönüş noktasının olup olmadığını anlamak için Fibonacci değiştirilebilir. Kutu konarak %61.8 üzerinde olan bir bölge işaretlenebilir.Tüccar ?61.8 F M? kısaltmasını yazabilir, burada F, Fibonacci formasyonu Bayrağını anlamını taşır. M, Aylık zaman çerçevesi demektir. Eğer fiyat bu kutuda oluşursa o zaman Fibonacci bayrağı başarısız olur ve Boğa trendi belirli bir sure için güçsüz kalacaktır. Bu bölgede, güçlü bir destek çizgisinin yanı sıra güçlü bir seviye mevcuttur. Bu şekilde 1172 etrafındaki alanın piyasa trendi üzerinde önemli etkisi olacaktır. Aylık seviyeye ek olarak Aylık swing ya da Bayrağın %76.4 seviyesindeki bir başka bölge. Fibonacci seviyesine önemli bir seviye eşlik ediyor. Fiyat %50 seviyesini geçmiş bu yüzden kalan seviyeleri çok iyi düşünmek gerekiyor. Tüccar daha büyük bir trend üzerine başka bir Fibonacci koyabilir. Daha fazla teyitli bu bölgeler kesinlikle düşünülmelidir. Mesela, daha büyük Fibonacci?nin %38.2 seviyesi daha küçük Fibonacci?nin %50 seviyesiyle örtüşüyor bu nedenle bu seviye tüccarların dikkatlice düşünmeleri gereken önemli bir bölgedir. En son trend üzerine formasyon çizmek, daha önceki trendlere göre daha avantajlı olacaktır. Hareketli Ortalama değerleri 50,100 ve 200. Fiyat 50 çizgisini yukarı doğru tamamen geçemez ve sonraki bölge %61.8 Fibonacci seviyesinin yanı sıra güçlü bir seviye ve Hareketli Ortalama çizgisi 100?e sahip. Sonraki tahmini seviye Hareketli Ortalama çizgisi 200?e artı bir başka kuvvetli seviye ile Fibonacci formasyonunda %76.4?e sahip.
Aşağı trend, bir Ayı formatında Fibonacci formasyonu yeniden konumlandırılarak incelenebilir. Fibonacci %0 seviyesindeki bir boyun çizgisine sahip bir İkili Tepe mevcut. Trend, kırılma noktasını geçtikten sonra H/2\\'ye inmiş. Fiyatın vade içinde H\\'ye erişeceği öngörülüyor. Bu yüzden ilk kutunun tanım alanına bir başka teyit alınabilir. H, yükseklik anlamına gelirken DT İkili Tepe anlamını taşır. Bu bölge daha güçlü hale gelir. Bu trenddeki bir başka formasyon Flama\\'dır. Fibonacci\\'nin %61.8\\'ine fiyat bu seviyeye her ilerlediğinde güçlü bir etki gösterecek bir kutu yerleştirmek daha iyidir. Yani Tanım alanına "61.8 F M" ve "L M" yazılabilir. F, Fibonacci bayrağı ve L seviye anlamına gelmektedir. Fiyat Fibonacci\\'de %38.2\\'yi geçemez. Eğer fiyat %38.2 seviyesini geçmeden %0 seviyesine dönerse o zaman H/2 seviyesine ulaşacaktır. Flama formasyonunda Kırılma noktası vadilere çizilebilir ancak 6 eksen noktası olabilir bu yüzden daha çok dalgalanma olacaktır. Eğer 1181 çizgisi geçilirse o zaman fiyat H/2 seviyesine inecektir. Eğer fiyat Fibonacci\\'nin %61.8 seviyesine doğru yükselirse M seviye fiyatı 1018 olana kadar aşağı doğru dönecektir. TP fiyatı Fibonacci H/2\\'ye yerleştirilebilir bu şekilde tüccar "H/2 P M" kısaltmalarını girebilir. P, Flama formasyonu anlamındadır. Belki Altın bu fiyata erişemez ancak grafik bize 1018\\'nin Teknik analizle ulaşıldığını gösterir. 147\\'ye dokunduktan sonra 32\\'yi bulan Benzin fiyatı gibi Altın fiyatı da bu değere düşebilir. Bu formasyon ve bu seviyeden uzaktaki seviyeler dikkate alınmayabilir.
Bir başka aşağı trend, Üçgen modelin oluştuğu Fibonacci formasyonuyla kontrol edilebilir. Eğer Fibonacci\\'deki %0 seviyesi Ayı Üçgen\\'in kırılma çizgisi olarak düşünülüyorsa o zaman TP en güncel Fibonacci\\'nin H/2 seviyesinde ya da önemli bir bölgeye yakın H seviyesinde olacaktır. Tüccar "H T M" kısaltmasını alana ekleyebilir. T Üçgen formasyon anlamındadır. Yakın önemli noktalar tek bir nokta olarak değerlendirilebilir. Tüm önemli formasyonlar, seviyeler ve noktalar hesaba katılır. Bu bölgede bir İkili Dip oluşabilir bu nedenle H/2 seviyesi önemli bölge kutusuyla örtüşür. "H/2 D B M " tanım alanına eklenebilir, buradaki "" bu formasyonun henüz oluşmadığını gösterir. Gelecekteki formasyonda bir başta tanım ise "" eklenerek değiştirilebilir. Eğer bu formasyon başarısız olursa tüccar tanım alanındaki tüm verileri kaldırabilir. Yani daha güvenilir inceleme için her iki yön de hesaba katılır ve tanımlanır. Son trende bakılabilir ancak tüccar hareketler ve dalgaların eksikliği nedeniyle her hangi bir formasyon bulamaz. Bu yüzden daha kısa bir zaman aralığında kontrol edilebilir.
Grafik üzerinde mumlar da bulunabilir. Bu bölgede Kara bir bulut oluşmuştur. Önceki Yüksek ve Açık fiyatın daha üstünde önceki mumun Kapalı fiyatının üstündedir. Kara bulut mum Kapalı fiyatından 1000 pip daha düşük olarak bir sell emri verilebilir. Eğer tüccar hali hazırda bir Sell emri vermişse o zaman TP fiyatı destek çizgisi ve önemli bölgenin yakınlarında olacaktır. Tüccar güncel mumları tanımalıdır. Kara Bulut fiyatın 1157\\'ye ineceğini ve aşağı trend tahmininde bulunan tüccarlar için iyi bir fırsat olduğunu gösterir. Bu grafikte her iki yönün tüm önemli formasyonları, destekleri, dirençleri ve mumları kapsamlı olarak çalışılmıştır.
Andrew Çatalı piyasa trendini incelemek için kullanılabilir. 3 eksen seçilebilir. Tetikleme çizgisi Trend çizgisi aracılığıyla çizilebilir. Tetikleme çizgisi dinamik bir destek dirençtir. Bu çizgi bu noktadaki fiyat artışına karşı direnir. Tetikleme çizgisi geçildikten sonra yukarı trendde bir destek çizgisi haline gelir. Belki fiyat yeniden bu çizgiye dokunur, böylece trendi destek ya da direnç çizgisi olarak etkiler. Andrew Çatalı\\'nda daha doğru konumlar için tüccar daha kısa zaman çerçeveleri seçmelidir. Andrew Çatalı\\'nı önceki bölümlerde zaten incelemiştik. Bu formasyonu sadece Aylık ve Haftalık zaman çerçevesinde görmek için Görselleştirme özelliklerini değiştirmeniz tavsiye edilir. Henüz bir Andrew Çatalı formasyonu yok. Fibonacci formasyonu fiyatın hala %38.2 seviyesi altında olduğunu gösteriyor dolayısıyla bu nokta istenen 3. eksen noktası. İndikatör grafiğinde AO gizli bir Iraksamanın oluştuğunu gösteriyor. CCI -100\\'e yakın, -100\\'e ilk ulaşma bu noktada oluşmuş ve ardından aşağı trend gerçekleşmiş. Aşırı alım durumu henüz oluşmamış, tıpkı bu bölgede olduğu gibi bu nedenle inişin devamı olası. RSI her hangi bir önemli sinyal göstermiyor.
Tüccar artık Haftalık zaman çerçevesini inceleyebilir. İlk grafikte, en güncel zaman çerçevesindeki tüm olası formasyonları, seviyeleri, mumlar, destek ve direnç çizgilerini hesaba katmalıdır. Önceki trend hareketleri en güncel olanlarına göre o kadar önemli değildir. Piyasa fiyatına yakın seviyeler ile destek ve direnç çizgileri çizilmelidir. Çok defa ulaşılmış bir seviye mevcut, tüccar görselleştirmeyi H1\\'e kadar günlük ve daha kıza zaman çerçeveleri için ayarlayabilir. Bu dalgalar üzerinde bir destek çizgisi var, bu ana yukarı trend düşünüldüğünde destek çizgisi olarak anlaşılmalıdır bu nedenle tanım alanına "S W" girilebilir. 1182 seviyesi bu zaman çerçevesinde de teyit edilmiş. Aylık zaman çerçevesinde bir Üçgen formasyon hali hazırda çizilmiş. En son trend Fibonacci formasyonuyla incelenebilir. Yutan bir mum son zirvede oluşmuş, uzunluğu 755 pip. Tüccar Fibonacci\\'nin %76.4 seviyesi yakınlarında giriş fiyatından 755 pip daha düşük bir SL fiyatıyla bu mumun altında bir Sell emri verebilir. Fiyat hali hazırda 1269\\'a düşmüş dolayısıyla fiyatın 1231\\'e doğru düşeceği tahmin edilebilir. Fiyat %61.8 seviyesine dokunmamış ancak bir başka keskin iniş %50 seviyesindeki dalgalanmalar nedeniyle olası. Tüccar W1, D1\\'de ve H4 zaman çerçevelerinde %61.8 seviyesinin altına "61.8 F W" gibi bir Kutu girebilir. Bu seviyeye rağmen fiyatın %76.4 seviyesine düşmesi muhtemel. Bu seviyenin altına "76.4 F M + H MUM W" tanımıyla beraber W1, D1 ve H4\\'te etkin bir Kutu girilebilir. Eğer fiyat yukarı çıkmaya devam ederse1447\\'ye ulaşır, orada 1447 ve 143 arasında önemli bir bölge vardır. M üzerine bir Kutu yerleştirilebilir ve tanımında "M F W" yer alabilir, bunun anlamı Haftalık zaman çerçevesindeki Fibonacci Bayrağının M seviyesidir. Haftalık, Günlük, H4 ve H1 zaman çerçevelerinde görünür halde olur. Bu tahmin geçersiz hale gelebilir, bu durumda tüccar tanım alanına soru işareti bırakabilir. En son dalgayı hesaba katara en son trend üzerinde Fibonacci\\'yi yeniden konumlandırabilir. Sonunda Üçgen formasyonun yanı sıra çubuklu bir Flama formasyonu vardır. Yukarı Trend çizgisi zirveleri birleştirir. Tüccar kırılma noktasını tanımlamak için vadileri bir Trend çizgisiyle birleştirirler. Fibonacci formasyonu, TP fiyatını belirlemek için yeniden konumlandırılabilir. İlk TP fiyatının Kutuyla örtüştüğüne karar veren Fibonacci\\'nin H/2 seviyesidir bu nedenle tanıma "H/2 P W" eklenebilir. Sonraki H pipli TP fiyatı bir başka kutunun yakınında. Dolayısıyla tanım alanına "H P W" yazılabilir.Teyit sinyalleri arttığı için tüccar tanım kutusundaki tüm verileri gözden geçirmelidir. Eğer sadece Üçgen formasyonu düşünüyorsa o zaman TP ve SL fiyatları bulunacaktır. TP fiyatlarıyla örtüşen Kutuların tanımlarına bir başka veri daha girilebilir. İlk kutuya "H/2 T W" ve ikincisine "H T W" yaılır. Daha fazla teyit sinyaline sahip kutular renkleri değiştirilerek işaretlenebilir böylece önem seviyeleri belirtilmiş olur. Bu son trendde başka bir formasyon yok.
1233\\'e doğru olası fiyat inişini gösteren Yutan ve Kara Bulut mumları mevcut. Yatay ve dikey piyasalar tüccarların büyük bir haber ya da olayı beklediğini gösteriyor. Üçgen formasyondaki TP fiyatı kırılma noktasından 640 pip daha aşağıda olacaktır.
İkinci grafikte ise haftalık zaman çerçevesi var. En güncel trendler üzerinde Ayı Formasyonlu Andrew Çatalı var. Fiyat son haftalarda önemli şekilde hareket etmemiş fakat eğer tüccar son dalgayı hesaba katarsa fiyatın Fibonacci formasyonunda %38.2 seviyesine döndüğünü anlayacaktır bu nedenle daha fazla düşüş olasıdır. Tetikleme çizgisi bu formasyon üzerinde çizilebilir. Bu çizgi güçlü bir dinamik destek/direnç çizgisi olarak düşünülür.
İndikatörlere sahip 3. grafikte, CCI\\'ın -100 seviyesine yakın olduğu gözlemlenebilir yani eğer bu çizgiye dokunulursa piyasa fiyatı azalacaktır. Trend çizgisi RSI\\'daki sen trendin vadilerinin altına konabilir. RSI üzerinde kırılma yok bu nedenle tüccar bu indikatörden her hangi bir sinyal elde edemez. AO son trendler üzerinde her hangi bir Iraksama ya da Gizli Iraksama göstermemektedir.
Bu ilk grafiğin günlük zaman çerçevesi betimlenen formasyon ve çizgileri gösteriyor. Son dalganın tüm formasyonları ve çizgileri mevcut. Üçgen formasyonlar bu zaman çerçevesi üzerinde çok daha belirgin. Dikey piyasa tüccarların istenilen yön üzerinde emir vermeleri için büyük bir haber ya da olay beklediğini gösteriyor. Bu trend üzerinde geriye kalan tek konu da üzerine bir Fibonacci çizilerek belirtilebilir. Böylece tanımına "61.8 F D" girilerek %61.8 seviyesinde bir Kutu yerleştirilebilir. Rengi normal yeşil olmalıdır. Bir dinamik destek/direnç çizgisi bu önemli fiyat üzerinde çizilebilir. Dikey piyasa nedeniyle en güncel trend üzerinde önemli bir destek ya da direnç çizgi veya seviyesi bulunmuyor. Bu grafikteki en son trendin aksine dikey piyasada önemli her hangi bir mum da yok.
İkinci grafiğin Andrew Çatalı Günlük zaman çerçevesinde çok daha doğru bir şekilde yeniden konumlandırılabilir. En son trend üzerine Boğa formasyonlu Andrew Çatalı var, görselleştirme özellikleri değiştirilmeli. Fiyat 3. eksen noktasını geçtiği için sadece Sell sinyali geçerli. Trend çizgisi henüz fiyatın geçmediği Tetikleme çizgisine karar vermek için yerleştirilmiş. Eğer fiyat Tetikleme çizgisini geçerse o zaman 3. ve 1. eksenlerdeki TP noktalarına doğru ilerler.
3. grafiğin Günlük zaman çerçevesinde en son trendler fiyatın Bollinger Bantında olduğunu ve Hareketli Ortalama çizgilerinin doğru yerlere doğru yeniden konumlandırıldığını gösteriyor. Eğer fiyat 50 çizgisini dibe doğru geçerse ve 50 çizgisi 100 çizgisinin altına inerse o zaman Ayı formasyonu aşağı hareketine devam eder. CCI -100 seviyesi yakınlarında ve RSI Trend çizgisini kırmak üzere.
1. grafiğin H4 zaman çerçevesi bahsedilen formasyon ve çizgilerin dikey piyasa nedeniyle 1300 ve 1288 arasında olduğunu gösteriyor bu nedenle önemli mum, formasyon ya da çizgi mevcut değil. 2. grafikte de aynı durum geçerli. Sadece Boğa formasyonuna bir Andrew Çatalı yerleştirilebilir, burada da 3. eksen henüz oluşmamıştır. Tetikleme çizgisi bu Trend çizgisi olacaktır. Görünürlüğü H4 üzerine yerleştirilebilir. Böylece fiyat 1283\\'ten aşağı doğru kırıldığında tüccar Sell emri verebilir. H4 zaman çerçeveli 3. grafikte CCI ve AO her hangi bir sinyal göstermiyor.
Tüm bu incelemeden sonra tüccar daha sonra yeniden getirmek üzere belli bir isim vererek kaydedebilir. Bu profil 3 grafik ve tüm özelliklerini içeriyor.
Özetleyecek olursa Aylık zaman çerçeveli 1. grafikte Buy giriş fiyatları 1154, 1054 ve 977\\'deyken bir Sell emrinin giriş fiyatı 1557. Haftalık bir zaman çerçevesinde diğer Buy ve Sell emirleri için giriş fiyatı belirlenebilir. 3 grafiği kullanarak tüccar tüm sembolleri kapsamlı olarak inceleyebilir. Tüccarları analizlerine Aylık zaman çerçevesinde başlamaları ve ardından daha kısa zaman dilimlerine yönelmeleri şiddetle tavsiye edilir.
Bu bölümlük bizden bu kadar, sonraki bölüme kadar hoşça kalın.