İNFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş. GÜNLÜK FOREX BÜLTEN 05.11.2018
ABD oturumu bitiminde EUR/USD düştü
ABD'den tarım dışı istihdam rakamları açıklandı ve Ekim ayında tarım dışı istihdam 193 bin beklentisine karşın 250 bin ile Şubat atı sonrası sonraki en yüksek rakamda geldi. Saatlik kazançlar ise %0,2 artış beklentisini karşıladı ve işsizlik oranı %3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesini korudu. Eylül'de 134 bin ile beklenti altında kalan istihdam rakamları 118 bine aşağı yönlü revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar beklentiye paralel olarak aylık %0,2 yıllık %3,1 artarak 2009'dan beri ilk kez %3'in üzerine yükseldi. Ortalama haftalık çalışma saati 34,4'ten 34,5'e yükseldi. İşgücüne katılım oranı %62,9 ile beklenti üzerinde geldi. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında anlaşmaya gidilebileceği beklentisi piyasalarda yükseliş sağladı ve ABD Dolar Endeksi yıl içi zirve seviyeden 96,0 seviyesi altına gerilerken veri ile beraber 96,30'a yükseldi ve pozitif bölgeye geçti. Tarım dışı istihdam rakamları ilk tepki olarak paritelerde dolar pozitif hareket yarattı. EUR/USD 1,14 ile açılış seviyesine geriledi.
Teknik olarak kısa vadede 1,1720 seviyesinden başlayan yükseliş trendi Şubat ayı içerisinde 1,2200 seviyesini görmesinin ardından 1,2600 seviyesine doğru zirve yapıp düzeltme eğilimine girmiş görünüyor. EUR/USD paritesinde 1,2350 desteği kırılarak paritede aşağı yönlü baskı artmış durumda. 21 günlük hareketli ortalama 1,1542 seviyesinde bulunuyor. İndikatörler şimdilik satış baskısının artacağını işaret ederken. 60 dakikalık hareketli ortalama 1,1642 seviyesinde bulunuyor.
ABD ile bakanlara yönelik yaptırımların karşılıklı kaldırılmasının ardından TL varlıklarda kazançlar arttı
Gelişen ülke paraları geçen hafta dolar karşısında pozitif performans sergilerken bugün de tarım dışı istihdam öncesi alıcılı fiyatlanıyor. Perşembe günü başında 5,65 seviyesine yaklaşan USD/TRY %1 üzeri düşüşle 5,50'ye geriledi, Cuma günü ise en yüksek 5,5255 seviyesini görmesinin ardından düşüşünü hızlandırdı ve %1,10 kayıpla 5,4515 seviyesine geriledi. ABD Hazine Bakanlığı, rahip Brunson krizi sırasında Trump'ın Türkiye'nin İçişleri ve Adalet Bakanlarına getirdiği yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Türkiye, mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı ile İç Güvenlik Bakanı'na getirdiği yaptırımları kaldırdı., Dolar/TL 5,43'e geriledi. ABD'nin 8 ülkeye İran yaptırımlarında istisna tanıyabileceği belirtiliyor. Bakan Dönmez, Türkiye'ye de muafiyet tanınması konusunda, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" dedi.
Teknik olarak 4,85 seviyesinden başlayan yükseliş trendi Dolar/TL’nin 7,20 seviyesinde zirve yapmasının ardından 5,76 desteğine gerilemesiyle birlikte tekrar gelen alımlar 6,84’ü ikinci zirve yaparak bir denge fiyatı oluşturma eğilimine girdiyse de 6,00 desteğinin tekrar kırılmasıyla düşüş trendi ivme kazanmış görünüyor. Dolar/TL’nin jeopolitik riskler ve makro belirsizlikler ile 5,70 ile 6,80 arasında haber akışlarına bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. Kısa vadede 5,20 seviyesi destek olarak karşımıza çıkarken, 6,00 seviyesi ise direnç olarak izlenmekte.
Altın, istihdam verisinin ardından günlük bazda negatif bölgeye geriledi
Küresel piyasalardaki satışların artması ve güvenli liman talebi ile değer kazanan Ons Altın, Ekim ayını oldukça iyi tamamladı. Bu hafta da değer kazanan kıymetli metal, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarında anlaşmaya gidileceği beklentileri ve artan risk iştahı ile son ayın en yüksek seviyesinden gerileme gösterdi. Cuma günü en yüksek 1,236$ seviyesini gören XAU/USD , ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından 1,229$ seviyesine gerileyerek gün içi kazançlarını sildi. ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 193 bin beklentisine karşın 250 bin geldi ve yıl içinde Şubat ayında görülen 313 binin ardından en yüksek seviyede geldi. Saatlik kazançlar %0,2 ve işsizlik oranı da %3,7 ile beklenen seviyede geldi. ABD'de işgücü
ve istihdam piyasasındaki güçlü seyrin Fed faiz artışını desteklemesi ile veri piyasalarda dolar pozitif fiyatlandı. Haftalık bazda 4 hafta üst üste değer kazana Ons Altın bu haftayı 1,230$ altında kapatması durumunda eksiye geçmiş olacak, ancak kısa vadede 1,200$ üzerinde toparlanmanın devam edebileceği ön görülüyor.
Teknik Olarak ons Altın fiyatında nisan ayından buyana kısa ve orta vadeli düşüş trendi devam etmektedir, 1350$ seviyelerinden başlayan düşüş trendi 200 günlük HO’nın geçtiği 1300$ seviyesinin kırılmasıyla kalıcı bir hale gelerek 1213$ seviyesine kadar salınım devam etmiştir. Kısa vadeli indikatörler aşırı satım bilgelerine yaklaşmış olması düşüşleri kısmen de olsa sınırlayabilir, Yukarı yönde 1238 ve 1241$ direnç seviyesi olarak izlenirken, 1190 ve 1195$ seviyeleri destek olarak izlenecektir.
Petrol yatırımcıları bu hafta küresel arz verilerine odaklanacak.
Petrol yatırımcıları bu hafta küresel arz verilerine odaklanacak. ABD’nin İran ham petrol yaptırımlarında yapmayı planladığı muafiyetlerin baskısıyla, fiyatlar dördüncü haftalık kaybını da yaşamış oldu. ABD hükümeti Güney Kore, Japonya ve Hindistan dahil sekiz ülke ile Pazartesi günü başlayacak olan yaptırımlar sonrasında İran petrol alımını sürdürme konusunda anlaştı. ABD’nin OPEC’in en büyük üçüncü petrol üreticisi olan İran üzerine yaptırımlarının restorasyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın yılın başında İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra gerçekleşti. Washington’ın İran petrol ihracatını sıfıra indirme çabalarına dair korkular üzerine, petrol fiyatları 85 dolar üzerini geçerek, bu yıl dört yılın yükseğine çıktı. Ancak, piyasanın yavaşlayan küresel ekonomi üzerine korkuları ve İran’ın büyük miktarlarda ihracat yapmaya devam edeceği beklentileri arasında son haftalarda toparlanma miadını doldurdu. Cuma günü petrol fiyatları düşük bitirerek, dördüncü ardışık haftada da kayıp yaşadı. Aralık vadeli WTI ham petrol 55 sent düşüşle 63,14 dolara geriledi. %6,6 düşüş ile 9 Nisan’dan beri en büyük haftalık kaybı yaşadı.
Teknik olarak Amerikan tipi petrolde yükseliş trendi devam etmekle birlikte 50 günlük HO direnci 70$ seviyesini aşağı kırmasının ardından 62$ seviyesinin üzerinde tutunma çabalarının ön plana çıktığını görüyoruz, RSİ indikatörünün 70 referans seviyesini aşağı kırması bu seviyelerde indikatörleri aşırı satım bölgelerine yaklaştırabilir. Kısa vadede 70,50$ seviyesi direnç olarak izlenirken 60,00$ seviyesi ise destek olarak izlenecektir.