Büyüleyici likidite ve düşük alış-satış spreadleri nedeniyle USD/JPY ile işlem yapmak hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için çok popüler hale geldi. Dünyanın gelişmiş bir ülkesindeki bu para birimleriyle işlem yaptığınızı hayal edin. Bu sayfa döviz çiftinin geçmişini, USD/JPY ile işlem yapmanın nedenlerini ve dezavantajlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.
USD/JPY Nedir?
Meslekten olmayanlar için USD/JPY, ABD Doları ile Japon Yeni arasındaki döviz kurudur. Şekil, bir ABD Doları satın almak için kaç Japon Yeninin gerekli olduğunu göstermektedir. Bu döviz çiftinde temel döviz ABD Doları'dır.
Döviz çiftinin zengin değişkenliği ve hacmi bir zamanlar günlük cirosu 900 milyar doların üzerindeydi. USD/JPY döviz çifti, dünyada en çok işlem gören para birimi olarak EUR/USD döviz çiftinin yanında yer almaktadır. Parite, yaklaşık %17.7 oranında günlük forex cirosundan sorumludur.
Neden Günlük USD/JPY Ticareti Yapmalısınız?
Gerçek zamanlı olarak USD/JPY ile günlük alım satımın neden bu kadar çekici olduğunun bazı nedenleri aşağıda verilmiştir. Aşağıdakiler, bu döviz çiftini yatırımcılar için cazip bir beklenti haline getiren özelliklerdir.
- Nispeten düşük spreadler – döviz çifti, düşük teklif ve teklif spreadleri nedeniyle popüler olmaya devam edecek.
- Uçuculuk – Döviz çifti genellikle Asya pazarındaki güçlerden etkilenir; sonuç olarak yüksek düzeyde volatilite sergiliyor. Volatilitesinin bir sonucu olarak günlük yatırımcılar için kar elde etmek mümkündür.
- hacim – Bu döviz çifti için alım satım ipuçlarını ve forex sinyallerini bulmak kolaydır çünkü bu para birimleri dünyadaki en aktif para birimlerinden ikisidir ve piyasa hacmi çok büyüktür.
- Öngörülebilirliği – Bu döviz çiftinin piyasasını tahmin etmek nispeten basittir; genellikle Japonya'daki ticari mallarla bağlantılıdır. Küresel ithalat ve ihracat incelenerek piyasa duyarlılığının ölçülmesi tavsiye edilir.
- Ticaret Araçları – En popüler döviz çiftlerinden biri olduğundan, bir tüccarın kar elde etmek için kullanabileceği çok sayıda ticaret aracı vardır. E-mini ve E-mikro USD/JPY, ETF'ler ve daha fazlası.
- Başlangıç Dostu – Bu döviz çiftinin düzgün bir trendi var ve parlak likidite, onu hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için daha çekici kılıyor.
- Kaynaklar – Günümüzün modern bilgisayar dünyasında kaynaklar geniş çapta mevcuttur. USD/JPY çiftine ilişkin bilgiler dahil. Yatırımcılar artık çubuk grafikleri, döviz kuru geçmişi grafiklerini ve daha fazlasını izleyebilir. Yatırımcılar bir akış grafiğinden kolayca teknik analiz yapabilirler. Ayrıca çevrimiçi ticaret topluluğuyla ilgili bloglar herkesin kullanımına açıktır. Bazı web siteleri ise piyasa incelemeleri için saatlik tahminler sunuyor. Bu çiftlerin sahip olduğu faydalar ve kaynakların kullanılabilirliği sayesinde, dünyada en aktif olarak işlem gören döviz çiftlerinden biri haline gelmiştir.
USD/JPY'nin Dezavantajları
Yatırımcıların USD/JPY çiftiyle işlem yapmalarının nedenlerini tartıştıktan sonra. Çünkü ticaret sektöründe riskler her zaman mevcuttur. Ayrıca USD/JPY'nin dezavantajlarının farkında olmanıza da yardımcı olacağız:
- BoJ Müdahalesi – Yatırımcılar, özellikle fiyat hareketleri ve hareketlerin ekonominin ve Japon ihracat endüstrisinin büyümesini tehdit edebileceği durumlarda BoJ'un müdahalesine dikkat etmelidir. Kısa, keskin ve pahalı bir sürprizden kaçınmaktır.
- Oynaklık - Bu oynaklığın da dezavantajlardan biri olması sürpriz değil. Ticarette dalgalanmalar normaldir, dolayısıyla yatırımcıların yeniden dalgalanma olduğunda dikkatli olmaları gerekir; kaybı da mevcut. Bunun bir örneği, döviz çiftini büyük ölçüde etkileyebilecek doğal bir felakettir. Bu paritede de ciddi derecede risk görüldü.
- Kaldıraç - Borçlanma fonları, yatırımcıların fırsatlar kazanmaya odaklanmak için fonlarını aktifleştirmelerine ve çeşitlendirmelerine olanak tanır. Ancak kaldıracın tehlikeleri, özellikle USD/JPY gibi değişken çiftlerle marj ticareti kullanıldığında daha görünür hale gelir. Ve ciddi sermaye kaybına neden olabilir.
- Otomatik Rekabet – Yatırımcılar ticaret algoritmalarında bir zorlukla karşı karşıyadır. Tahmin oluşturmak için yıllık grafikleri ve en son düşüşleri kullanan akıllı botlar var. Yatırımcılar hâlâ baş ve omuz modellerini elle çiziyor. Öte yandan, bu botlar önümüzdeki haftalar için USD ve JPY'nin rekabetçi oranlarına ilişkin tahminleri zaten biliyor. Bu zorlukların farkında olan yatırımcılar, kapsamlı bir piyasa analizinin nasıl yürütüleceğini araştırmak ve öğrenmek için üzerlerine düşeni yapmalıdır. Bu zorlukları azaltmak ve hatta bunlardan kaçınmak yatırımcının elindedir.
Hareket Üzerindeki Etkiler
USD/JPY için doğru grafik yatırımı yapmak, hareketlerin ve nedenlerinin anlaşılmasını gerektirir; bu çok detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Bunlar en önemli etkilerdir:
- Ekonomik Güç – Bu ilişkide hem USD hem de JPY için en büyük etki budur. Bir ekonomi zarar görürse diğeri muhtemelen güçlenecektir. Ekonomik göstergeler şu şekildedir; İşsizlik oranları, ücret artışı ve endüstriyel üretim.
- Japonya İthalatı ve İhracatı – Eğer Japonya'nın ithalatı ihracatından fazla ise, ABD dolarının Japon Yenine karşı kurunun artması muhtemeldir, Japonya ekonomisi satıştan ziyade satın alma sürecine girmiştir. Buna ek olarak, büyük bir ihracatçı olan Japonya'nın Çin gibi diğer ülkelerle olan ticari ilişkileri de USD/JPY ticaretini etkileyebilir.
- Doğal afetler - Doğal afetler her iki ülkenin ekonomik büyümesini önemli ölçüde etkileyebilir. Japonya'nın büyüklüğünden en çok etkilenecek olan taraf olacaktır; Öte yandan ABD ekonomisinin bundan daha büyük ölçüde etkilenmesi pek olası görünmüyor.
- Döviz Büyümesi – Genel olarak ABD ekonomisinin büyümesi Japonya'nınkinden çok daha hızlıdır. Gerçekte Japon Yeninin son yıllarda yavaş bir büyüme geçmişi var. Bu nedenle Japon Yeni'nin ABD dolarına karşı sürekli bir düşüş eğilimi kaydettiği görülüyor.
- Devlet müdahalesi - Para politikalarını ABD Merkez Bankası ve BoJ izliyor. Hükümet istediği zaman müdahale edebilir, bu nedenle yatırımcıların faiz oranları, parasal genişleme ve enflasyon gibi yeni önlemlerle ilgili her türlü haberi yakından takip etmesi gerekiyor.
Sonuç olarak, bu para birimlerinin oranlarını neyin etkileyebileceğini bilen yatırımcılar, USD/JPY döviz çifti için ticaret fırsatlarını dengeleyebilir ve fark edebilirler. Bu bilgiyle tüccarlar bir şekilde fiyatın yükselmeye mi yoksa düşmeye mi başlayacağını tahmin edebilirler.
Döviz Korelasyonları
Döviz çiftleri bazı döviz çiftleriyle ilişkilidir; USD/JPY muaf değildir. USD/JPY çifti, piyasadaki en yüksek korelasyona sahip olması açısından USD/CHF ve EUR/USD çiftleriyle koreledir. Bu korelasyonlar birincisi pozitif, ikincisi ise negatiftir.
- Pozitif korelasyon - GBP/USD, AUD/USD ve EUR/USD çiftlerinin tümü birbiriyle ilişkilidir. Bu durumda ABD doları karşıt para birimidir, dolayısıyla ABD dolarında meydana gelen değişiklikler tüm çiftlerde görülebilir. Para biriminin birbiriyle uyumlu şekilde tepki vermesi budur.
- Negatif korelasyon - Bir döviz çifti birbirine zıt yönde hareket ettiği anda aralarında negatif korelasyon olur. Bu durum USD/JPY, USD/CAD ve USD/CHF çiftlerinde daha belirgindir. Bu korelasyonda temel para birimi ABD dolarıdır.
ABD doları ile Japon Yeni arasındaki korelasyonun farkında olmak, yatırımcıların alım satım araçlarını geliştirirken riski azaltmalarına yardımcı olabilir. Diğer döviz çiftlerinin USD/JPY ile ilişkili olduğunu anlayan yatırımcılar, farklı döviz çiftlerinin dalgalanmalarına dayalı olarak dalgalanmaları da tahmin edebilirler.
Aşağıda USD/JPY ile yüksek korelasyona sahip bazı Japon Yeni çiftleri yer almaktadır:
- CAD / JPY
- EUR / JPY
- HKF/JPY
- CHF / JPY
- USD/JPY
USD/JPY ve Altın Korelasyonu
Altının elektronik endüstrisinde kullanılması nedeniyle, her ne kadar altın bir para birimi olmasa da, tüccarların elektronik ticaretin ürünlerini ve yeteneklerini anlaması gerekiyor. Elektronik ticaret USD/JPY ile aynı şekilde işlem görmektedir. Ne yazık ki USD/JPY ve XAU/USD (altın/ABD doları) arasında negatif korelasyon var. Bu sadece USD/JPY ne kadar yükselirse altının da o kadar düşeceği anlamına gelir.
Destek ve direnç seviyelerinin temellerini teknik olarak analiz etmek, yatırımcılara döviz çiftlerinin korelasyonlarından nasıl yararlanacaklarını öğrenme yeteneği verecektir. Korelasyonun pozitif ya da negatif olması, yatırımcılara daha yüksek getiri elde etme ve bunu kara dönüştürme şansı verecektir.
USD/JPY ile Günlük Ticaret Stratejisi
Zamanlama
Günlük ticaret forex alanında doğru zamanlama her şeydir. Yatırımcılar prime time slotlarında USD/JPY'den faydalanabilirler. Öneri, yatırımcıların miktardan ziyade kaliteye odaklanması gerektiği yönünde.
Döviz çiftlerinin prime time zamanlarında arama yapmak yatırımcılar için çok faydalıdır. Londra ve Avrupa farklı para birimlerinin aktif olarak işlem görmesini etkileyebilir; New York'ta işletmelerin açılması ABD ve Kanada doları için daha önemli bir ivme yaratıyor.
Öte yandan USD/JPY, Japonya'nın doğu pasifik saatine bağlı olarak bu trendle aynı anda ortaya çıkmıyor. Bu çiftin prime-time saatleri 1200 ile 1500 GMT arasında gerçekleşiyor.
Dolayısıyla, kar elde etme potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmak ve aynı zamanda en dar spreadlerden yararlanmak için USD/JPY çifti için bu özel zamanı unutmayın.
Rise and Shine
Bu stratejide hazırlık başarının anahtarıdır. Günlük ticaret yapmaya kararlıysanız, günlük ticaretin temellerini öğrenin. Erken uyanın ve piyasa açılmadan önce hazırlanın, tüm tarihi döviz kurunu ve ekonomik takvimi göz önünde bulundurun. Forumlar aracılığıyla yatırımcı arkadaşlarınızla tahminleri hakkında konuşun ve kendi tahminlerinizi paylaşın.
Forex dünyasında normal piyasa saatleri dışında çalışılması önerilmektedir.
Hareketli Ortalama Çapraz ve Sıçrama
Piyasanın açılmasından dakikalar sonra 20 ila 40 pip aralığındaki yükselişler görülebilir. USD/JPY günlük ticaretinde basit bir strateji, basit bir hareketli ortalama çapraz ve sıçrama yapmaktır. 4 saatlik bir mum grafiğinde en iyi stratejidir.
MA (50/200) ve BB (20) ihtiyaç duyacağınız göstergelerdir.
Giriş Kurallarını Satın Alın
- BB (MA20), MA (50) veya daha yüksek bir seviyeye ulaşmalıdır.
- Fiyat hem BB (MA20) hem de MA (50) için daha yüksek olmalıdır.
- Daha yüksek bir MA'yı (20) desteklemek için BB'nin (MA50) fiyatını test edin.
- Destekten yükseliş teyit mumuna ihtiyaç var.
- Son olarak bir satın alma girişi girin.
Giriş Kurallarını Sat
Yatırımcılar yalnızca satın alma kurallarının tam tersini arayacaktır.
Riskleri en aza indirgemek için yatırımcıların zararı durdurmayı dahil etmeleri gerekir. Fiyatın ticaret yönünde hareket etmesine izin verirken izleme yapan tüccarlar, zararı durdurmanın alttan/yukarıdan yukarıya/aşağıya ne zaman hareket edeceğini öğrenmelidir. Fiyat MA'nın (20) üstünde/altında kalana kadar fitilin hareketini tekrarlayın.
Haberler
En son haberlerin yardımıyla yatırımcılar, fiyatın yükselip yükselmeyeceğini izleme ve tahmin etme yoluna sahip oluyor.
Canlı haber güncellemelerinin yanı sıra öneriler; günlük, haftalık ve aylık tahminler, haberlerle birlikte teknik analiz ve bunların yorumlarını sağlar. Bu popüler ağları takip etmenin büyük faydası vardır:
USD/JPY ticareti yaparken stratejiniz ne olursa olsun, forex alanındaki en son güncelleme hakkında bilgi sahibi olmak, teknik analiz becerilerinizi geliştirmenize çok yardımcı olacaktır.
Tarihçe
Japon Ekonomisi ve Japon Yeni
Bu ilişkideki geçmiş önemli olayları anlamak, yatırımcıların tahminlerini ve tahminlerini doğru bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir.
Birincisi, Japonya ülkesi, evet Japonya'nın coğrafi büyüklüğü doğal kaynaklardan yoksun olmasına neden olabilir, ancak insanların iş ahlakı, teknoloji başarısı ve üretimdeki teknikleri nedeniyle. Japonya'nın ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen hasardan bu yana gelişti. Bugün Japonya ekonomisi ABD ve Çin'in yanındadır.
1990'ların başında, Japon ekonomisi, gayrimenkul ve yurt içi özsermayenin önemli ölçüde artması nedeniyle zor bir dönemden geçiyordu. Ve ekonomi önemli bir deflasyona ulaştı.
Japon hükümeti ve BoJ, son yirmi yılda ülke ekonomisini nasıl canlandıracaklarına dair çeşitli önlemler alarak ülke ekonomisinde önemli bir rol oynadı.
Bir ülkenin ekonomisinin tarihini anlamak, tüccarlara daha önce hangi faktörlerin ekonomiyi etkilediği ve ekonomik büyümeyi nasıl sağladıkları hakkında fikir verecektir. Ayrıca yatırımcılara daha doğru tahminler yapabilecekleri daha parlak bir gelecek forex görünümü sağlayacak.
Japon Yeni'nin 1871 yılının Temmuz ayında piyasaya sürülmesiyle gelişti ve Asya'da en çok işlem gören para birimi haline geldi. Japon Yeni şu anda ABD doları ve Euro'nun ardından dünyada en çok işlem gören üçüncü para birimidir.
Özetlemek gerekirse, USD/JPY yatırımcılarının yeni bilgi toplamak için Japonya'nın ekonomik bilgilerini izlemesi gerekiyor. Japon Yenini güçlendirmek, oranlarında bir artışa sahip olmak ve taşıma ticaretinin popülaritesini azaltmak anlamına gelir ki bu gerçekleşmez.
Amerikan Doları
Bu para birimi, iki yüzyılı aşkın süredir ABD'nin standart para birimidir. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Japon Yeni ve ekonomisi ciddi biçimde etkilenirken, ABD ekonomisi savaştan birkaç yıl sonra, kısmen 1994 Bretton Woods Anlaşmaları sayesinde gelişme gösterdi.
Tarihsel grafikler USD/JPY döviz kuru verilerini ve anlaşmanın ABD dolarının güvence altına alınma başarısında büyük bir rol oynadığının kanıtlarını gösteriyor. Ve bu anlaşmayla ABD dolarının dünyanın resmi para birimi olduğu kesinleşti.
USD/JPY Yakın Geçmiş
Son yılların grafikleri USD/JPY ilişkisinde önemli dalgalanmalar olduğunu gösteriyor. Diğer para birimleri gibi inişler ve çıkışlar normaldir. İşte 2013 yılındaki bazı etkileyici sonuçlar:
- ABD doları bir zamanlar tüm forex işlemlerinin %87'sini etkileyici bir şekilde oluşturuyordu.
- Ticaret faaliyetlerindeki en büyük artış, diğer majör para birimlerine göre 63'a göre %2010 artışla Japon Yeni'nde gerçekleşti.
- USD/JPY ticaretinin toplam döviz cirosu 18.3 yılının Nisan ayında %2013'ü yansıtıyordu.
Her iki para birimi de son yıllarda yükseliş anları yaşadı. Bununla birlikte, başarılarının ve eksikliklerinin nedenlerini öğrenmek, yatırımcıların gelecekteki raporları daha iyi tahmin etmelerini ve bunlara daha iyi tepki vermelerini sağlar.
Son söz
Özetlemek gerekirse, USD/JPY döviz çifti likidite sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Bu döviz çifti, günlük yatırımcılara hacim ve oynaklık gerekliliklerine göre kar elde etmelerini sağlar. Ticaret sektöründe daha belirgin bir üstünlük sağlamak için piyasadaki rekabeti ve oyundaki tüm güçleri anlamak gerekir. Her yatırımcının uzman analizi yapması, günlük, haftalık ve geçmişe dönük grafikler gibi sahip olduğunuz tüm kaynakları kullanması ve doğru tahminler oluşturması gerekir. Brokerlara tarzınızı sormak, sizden daha iyi bilgiye sahip kişilerden öğrenmeniz için bir zorunluluktur. Kazandığınız bilgileri uygulamak ve kullanmak, forex karınızın daha fazla kazanç elde etmesine yardımcı olabilir.