Döviz piyasaları, aynı zamanda forex veya döviz piyasası olarak bilinir, ticareti yapılan dövizlerin küresel bir sistem olmayan piyasasıdır. Bu piyasa döviz kurlarını belirler. Alım satım ve döviz takasında bulunarak kurların geçerli fiyatını ya da belirlenen fiyatını belirler. İndexfx işlem hacmiyle küresel piyasa sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.
Ana katılımcıların bu piyasa, daha büyük uluslararası bankalardır. Finansal merkezleri dünyada, haftasonları hariç, bir dizi çeşitli satıcılarla alıcılar arasında ticareti sabitleyen ve birçok döviz ikilisi arasında ticaret gerçekleştirilmektedir. Bir dövizin tam değeri, onun karşılığı olarak başka bir dövizle ödenmesi durumunda piyasa fiyatını ayarlayarak, sadece onun göreceli değerini belirler. Örnek: 1 USD, X CAD, veya CHF veya JPY değerindedir.
Döviz piyasası benzersizdir çünkü;
- yüksek likidite sağlayan dünyanın en büyük varlık sınıfını temsil eden devasa ticaret hacmi,
- Coğrafi dağılımı,
- Hafta içi 5/24 işlem yapabilme avantajı,
- Döviz kurlarını etkileyen faktörlerin çeşitliliği,
- Diğer sabit gelirli piyasalara kıyasla düşük göreli kâr marjları,
- Kar ve zarar marjlarını artırmak için kaldıraç kullanımı.
Forex piyasasında kaldıraç oranı 1000:1’e kadar çıkabilmektedir. Yatırım ihtiyacı çok düşüktür, yalnızca sözleşme değeriyle ifade edilen yüzde 1’tir. Bu, forex’in spekülatörler için cazip hale getirdiği kadar aynı zamanda yatırımcıların büyük pozisyonlar alabilmesi için gerekli küçük bir yatırımla kaldıraç kullanmalarına olanak tanır.
Çoğu gelişmiş ülke, kendi borsalarında türev ürünlerinin (vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi) alım satımına izin vermektedir. Bu gelişmiş ülkelerin tümünde tamamen döviz kuru serbest. Bazı orta doğu ülkelerinin hükümetleri döviz kuru türev ürünlerine izin vermemektedir çünkü Sermaye kontrolleri var. Vadeli sözleşmeler, opsiyonlar ve swaps gibi türevler, ozellikle altında yatan varlığın değeriyle bağlantılı olan finansal sözleşmelerdir.
Döviz piyasası, bağlamında kurda dönüşümü sağlayarak, uluslararası ticareti ve yatırımları kolaylaştırır. Örneğin, Birleşik Devletler’de bir işletme, Avrupa Birliği üye devletlerinden özellikle; Euro Bölgesi üyelerinden malları ithal etmeyi ve ödemeleri; dolar olduğu halde Avrupa parası olarak yapabilmeyi sağlar. Aynı zamanda, kurların değerine ve bir döviz çiftindeki faiz farkına; dayalı spekülasyon ve değerlendirme destekler ve carry trade spekülasyonu önemli bir faaliyettir.
Algoritma, bir bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir kural kümesidir. Finansal piyasa ticaretinde, algoritmik ticaretin temelleri, algoritmalar hisse senetleri ne zaman alınıp satılacağını belirlemek için kullanılır.
Dört temel türde finansal piyasalarda algoritmik ticaret vardır:
- İstatistiksel ticaret, ticaret fırsatlarını bulmada matematiği kullanan bir stratejidir. Geçmiş verilere bakar ve gelecekte tekrarlanabilecek olası desenleri arar.
- Bu, tüccarın paranın tek yerde olmasından dolayı para kaybetmekten korunmaya çalıştıkları anlamına gelir.
- Algoritmik yürütme stratejileri, önceden belirlenmiş kuralları takip ederek bir görevi otomatik olarak tamamlamak için kullanılır. Örneğin, bir şirket hisse senedi alırken veya satarken piyasa etkisini azaltmak için bir algoritma kullanabilir.
- Algoritmalı yatırımcıların hızlı ve kolay bir şekilde çoklu ticaret platformlarına bağlanmalarını sağlayan doğrudan pazar erişimi bir yoludur. Bu bağlantı, onların en iyi hızlarla ve daha düşük maliyetlerle ticaret yapmalarını sağlar.
Algoritmik ticaret, kararları otomatik olarak yapmak için bilgisayar programlarını kullanan bir ticaret türüdür. Yüksek frekanslı ticaret, işlem siparişlerinin çok yüksek hızda ve hızla gerçekleştirildiği bir alt kategori olarak karakterizedir. Yüksek frekanslı ticaret, tüccarlara hızlıca işlem yapma gibi avantajlar sağlayabilen bir ticaret türüdür. Ancak piyasa fiyatlarının çok değiştiği bir ortamda oldukça riskli olabilir.
-
Algoritmik Forex Ticaretindeki Riskler
Algoritmik ticaret, piyasada varlıkları satın almak veya satmak için bilgisayar programlarını kullanan bir ticaret türüdür. Bu tür ticaret etkin olabilir ve iyi sonuçlar elde edebilir, ancak forex piyasasının istikrarını ve likiditesini tehdit edebilecek bazı olumsuz yönleri vardır. Bunlardan biri ticaretin dengesizliğiyle ilgilidir. Hepsifx Birkaç insan, diğer insanlardan daha çabuk bilgiye ulaşıp işleri yapabilen teknolojiye sahiptir. Zamanla piyasada problemler çıkarabilmektedir.
Bazı kişiler, 6 Mayıs 2010’da borsayı düşüren yüksek frekanslı ticaretin döviz piyasasını da etkileyebileceğini düşünüyor. Bir algoritma bilgisayar için bir dizi talimattır. Bazı algoritmalar piyasada meydana gelen değişikliklere hızlı bir şekilde cevap vermek için yapılmıştır, ancak diğerleri değildir. Piyasa aniden değişirse, hızlı bir şekilde cevap vermeye programlanmamıştır olan algoritmalar sorunlar yaratabilmektedir.
Piyasa dalgalanmaları çok olduğu zaman; bazı insanlar algoritmaların ticareti durdurmak için iyi bir fikir olabilirmektedir. Ancak, eğer insanlar bunu aynı anda yaparsa; piyasa daha da volatil hale gelebilmektedir ve satın almak veya satmak daha da zor olabilmektedir.