Aygaz Hisse Yorumu
Fiyat (TL) 11.19
Hedef Fiyat (TL) 13.50
Yükseliş Potansiyeli 21%
Hisseyi neden beğeniyoruz?
Aygaz’ın sağlam marj yapısı ile ileriye dönük olarak karlılığını devam ettireceğini düşünüyoruz. Şirketin %29 seviyelerindeki Pazar payı ise güçlü marka bilinilirliği ve tedarik yapısı ile desteklenmektedir. Aygaz görece yüksek temettü verimi ile de dikkat çekmektedir.
Potansiyel Katalistler
Kar açıklamaları, temettü verisi.
Aşağı/Yukarı Yönlü Riskler
Tüpraş karlılığı şirketin karını önemli ölçüde etkilemektedir. Regülasyonlar ve tüpgaz satışlarına getirilen kontrollere yönelik yaşanabilecek sıkıntılarsatış hacimlerini etkileyebilir.
Değerleme
Şirket 2017 Fiyat/Kazanç oranı olarak potansiyel taşıyan 8.7x seviyelerinde işlem görmektedir
Oyak Yatırım Portföy Önerileri Raporu için tıklayın.