Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 tujuh hari bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana.