2016 was een druk jaar voor het Financiën team van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken), en we werken hard aan het verbeteren van de boekhouding en het financiële beleid van de organisatie. Budgetteren is nog een gebied waarin we verbeteringen hebben aangebracht in de afgelopen paar maanden—vooral met betrekking tot het samenwerken met onze verschillende teams om hun verwachte uitgaven in beeld te krijgen en onverwachte veranderingen te kunnen verklaren.
En dan presenteren wij nu ons budget voor 2017 (download de budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):
US $7.013,49 uitgegeven van een totaal van US $213.339,- voor dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
75,5% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het AO3. Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen en doorlopende colocatie en onderhoud—website performance monitoring tools en diverse systeem-gerelateerde licenties (een overzicht met alle programma uitgaven).
Sinds vorig jaar zijn we op zoek naar bedrijven die met ons kunnen samenwerken aan upgrades aan de infrastructuur van het AO3. We hebben samengewerkt met tot dusver twee bedrijven aan de voorbereidingen voor onze zeer nodige Rails upgrade, en we kijken uit naar het uitbreiden van onze uitbestedingsprojecten dit jaar.
De uitgaven van TWC bestaan uit hun deel van de kosten van de server en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (een overzicht met alle programma uitgaven).
De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit dossierkosten en reiskostenvergoedingen voor conferenties (een overzicht met alle programma uitgaven).
Onze conventie voorlichting kosten bestaan uit het voorbereiden en versturen van promotiemateriaal gerelateerd aan de OTW en haar projecten, voor vrijwilligers die dit kunnen delen met andere fans op conventies, maar ook voor het mogelijk organiseren van onze eigen ruimtes tijdens conventies (een overzicht met alle programma uitgaven).
De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belasting aangiften, en programma’s voor projectmanagement, communicatie, en boekhouding (een overzicht met alle programma uitgaven).
We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingen, die samen goed zijn voor ongeveer 75% van onze inkomsten in 2017. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s en Amazon Smile.
Het Financiën team van de OTW onderzoekt opties naar een duurzaam plan om de huidige reserves van de OTW te investeren; ons voorspelde inkomen zou genoeg moeten zijn om de uitgaven van dit jaar te dekken zonder geld uit onze reserves op te hoeven nemen uit nood.
US $6.839,56 tot dusver (gemeten op 28 februari 2017) en US $308.500,- voorzien tot het einde van het jaar.
Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiën commissie.
Om het actuele budget van de OTW voor 2017 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.