NAV per 21/jun/2021 USD 70,26
Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Global Funds (hierna het Fonds genoemd). Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in gezondheidszorg, farmaceutica, medische technologie en benodigdheden en de ontwikkeling van biotechnologie. De beleggingsadviseur (BA) kan voor beleggingsdoeleinden gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om de risico's in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de MSCI World Healthcare Index. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 100.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.
Fondsomvang (mln.) per 21/jun/2021 USD 12.833,35
Aantal posities 121
Volatiliteit index 3 jr. per 31/mei/2021 15,10
5y Volatility - Benchmark per 31/mei/2021 13,32
Bèta 5 jr. per 31/mei/2021 0,97
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jun/2021 5,05
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jun/2021 45,83
MSCI ESG % Dekking per 07/jun/2021 98,06
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jun/2021 20,42
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 28/mei/2021 97,80%
Percentage niet-gedekt Fonds per 28/mei/2021 2,18%
Totale Morningstar-rating voor BGF World Healthscience Fund, Class D2, per 31/mei/2021, in vergelijking met 371 Sector Equity Healthcare fondsen.