In de module “Financieel” (optioneel) van het klantenportaal krijgt de ondernemer een overzicht van de financiële transacties van de bankrekening(en) die gekoppeld zijn aan de onderneming. Links zie je de gekoppelde rekeningen met saldo (laatst bijgewerkte cijfers van de accountant), daarnaast de filtermogelijkheden en onderaan de lijst met transacties.
In de lijst met transacties, vind je drie verschillende kleurcodes:
Rode lijn: uitgaand bedrag
Groene lijn: inkomend bedrag
Bovenstaande informatie komt uit de financiële dagboeken van het boekhoudpakket. De getoonde cijfers zijn een weerspiegeling van de situatie in de boekhoudsoftware en dus afhankelijk van de frequentie waarmee de accountant de financiële dagboeken bijwerkt.
Witte lijn: informatie uit de CODA-bestanden (digitale rekeninguittreksels); dit is enkel beschikbaar als CODA geactiveerd is voor jouw dossier
Deze informatie komt van CodaBox en toont de transacties tot en met gisteren die mogelijk nog niet verwerkt zijn door de boekhouder.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.